永赢高端制造混合A(永赢高端制造A)基金净值查询(007113)
今天最新净值
2.4274
-0.0439 -1.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0399
0.1053 5.4436%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4274
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6403亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：胡泽
近一月永赢高端制造混合A|永赢高端制造A基金净值查询
近一月,永赢高端制造混合A(007113)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4291 |
2.4291 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4274 |
2.4274 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0439 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4713 |
2.4713 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0136 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4849 |
2.4849 |
2.4791 |
2.4791 |
0.0058 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4791 |
2.4791 |
2.4789 |
2.4789 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4789 |
2.4789 |
2.4852 |
2.4852 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4852 |
2.4852 |
2.3340 |
2.3340 |
0.1512 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3949 |
2.3949 |
-0.0609 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.3949 |
2.3949 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.3955 |
2.3955 |
2.4328 |
2.4328 |
-0.0373 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4328 |
2.4328 |
2.5137 |
2.5137 |
-0.0809 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.5137 |
2.5137 |
2.4707 |
2.4707 |
0.0430 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4707 |
2.4707 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0532 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.5239 |
2.5239 |
2.4035 |
2.4035 |
0.1204 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4035 |
2.4035 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4093 |
2.4093 |
2.4123 |
2.4123 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4123 |
2.4123 |
2.5328 |
2.5328 |
-0.1205 |
-5.00% |
| 2026-08-21 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.5328 |
2.5328 |
2.5052 |
2.5052 |
0.0276 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.5052 |
2.5052 |
2.4786 |
2.4786 |
0.0266 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.4786 |
2.4786 |
2.6611 |
2.6611 |
-0.1825 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.6611 |
2.6611 |
2.6758 |
2.6758 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
2.6758 |
2.6758 |
2.5377 |
2.5377 |
0.1381 |
5.44% |
