浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0758
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9280亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君 陶祺
近一月,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0759 |
1.1689 |
1.0758 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0758 |
1.1688 |
1.0757 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0757 |
1.1687 |
1.0757 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0757 |
1.1687 |
1.0757 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0757 |
1.1687 |
1.0756 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0756 |
1.1686 |
1.0756 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0756 |
1.1686 |
1.0755 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0755 |
1.1685 |
1.0755 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0755 |
1.1685 |
1.0754 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0754 |
1.1684 |
1.0754 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0754 |
1.1684 |
1.0754 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0754 |
1.1684 |
1.0753 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0753 |
1.1683 |
1.0752 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0752 |
1.1682 |
1.0752 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0752 |
1.1682 |
1.0752 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0752 |
1.1682 |
1.0752 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0752 |
1.1682 |
1.0750 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0750 |
1.1680 |
1.0750 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0750 |
1.1680 |
1.0750 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0750 |
1.1680 |
1.0749 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0749 |
1.1679 |
1.0748 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0748 |
1.1678 |
1.0746 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
