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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(汇添富养老2040五年持有混合(FOF))基金净值查询(007059)

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今天最新净值 1.6203 -0.0168 -1.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6203
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9150亿
  • 最近资产：2.58亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近半年汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A|汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6150 1.6150 1.6203 1.6203 -0.0053 -0.33%
2026-09-14 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6203 1.6203 1.6371 1.6371 -0.0168 -1.03%
2026-09-11 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6371 1.6371 1.6480 1.6480 -0.0109 -0.66%
2026-09-10 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6480 1.6480 1.6591 1.6591 -0.0111 -0.67%
2026-09-09 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6591 1.6591 1.6523 1.6523 0.0068 0.41%
2026-09-08 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6523 1.6523 1.6496 1.6496 0.0027 0.16%
2026-09-07 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6496 1.6496 1.6258 1.6258 0.0238 1.44%
2026-09-04 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6258 1.6258 1.6327 1.6327 -0.0069 -0.42%
2026-09-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6327 1.6327 1.6282 1.6282 0.0045 0.28%
2026-09-02 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6282 1.6282 1.6429 1.6429 -0.0147 -0.90%
2026-09-01 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6429 1.6429 1.6595 1.6595 -0.0166 -1.01%
2026-08-31 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6595 1.6595 1.6554 1.6554 0.0041 0.25%
2026-08-28 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6554 1.6554 1.6644 1.6644 -0.0090 -0.54%
2026-08-27 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6644 1.6644 1.6411 1.6411 0.0233 1.40%
2026-08-26 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6411 1.6411 1.6344 1.6344 0.0067 0.41%
2026-08-25 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6344 1.6344 1.6366 1.6366 -0.0022 -0.13%
2026-08-24 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6366 1.6366 1.6591 1.6591 -0.0225 -1.37%
2026-08-21 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6591 1.6591 1.6438 1.6438 0.0153 0.93%
2026-08-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6438 1.6438 1.6337 1.6337 0.0101 0.62%
2026-08-19 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6337 1.6337 1.6914 1.6914 -0.0577 -3.53%
2026-08-18 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6914 1.6914 1.7034 1.7034 -0.0120 -0.70%
2026-08-17 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7034 1.7034 1.6674 1.6674 0.0360 2.11%
2026-08-14 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6674 1.6674 1.6556 1.6556 0.0118 0.71%
2026-08-13 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6556 1.6556 1.6640 1.6640 -0.0084 -0.50%
2026-08-12 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6640 1.6640 1.6444 1.6444 0.0196 1.18%
2026-08-11 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6444 1.6444 1.6568 1.6568 -0.0124 -0.75%
2026-08-10 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6568 1.6568 1.6597 1.6597 -0.0029 -0.17%
2026-08-07 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6597 1.6597 1.6349 1.6349 0.0248 1.49%
2026-08-06 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6349 1.6349 1.6290 1.6290 0.0059 0.36%
2026-08-05 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6290 1.6290 1.6002 1.6002 0.0288 1.77%
2026-08-04 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6002 1.6002 1.5559 1.5559 0.0443 2.77%
2026-08-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5559 1.5559 1.5660 1.5660 -0.0101 -0.64%
2026-07-31 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5660 1.5660 1.5372 1.5372 0.0288 1.84%
2026-07-30 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5372 1.5372 1.5658 1.5658 -0.0286 -1.86%
2026-07-29 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5658 1.5658 1.5677 1.5677 -0.0019 -0.12%
2026-07-28 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5677 1.5677 1.6325 1.6325 -0.0648 -4.13%
2026-07-27 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6325 1.6325 1.6092 1.6092 0.0233 1.43%
2026-07-24 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6092 1.6092 1.6424 1.6424 -0.0332 -2.06%
2026-07-23 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6424 1.6424 1.6407 1.6407 0.0017 0.10%
2026-07-22 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6407 1.6407 1.6561 1.6561 -0.0154 -0.93%
2026-07-21 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6561 1.6561 1.5918 1.5918 0.0643 3.88%
2026-07-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5918 1.5918 1.6065 1.6065 -0.0147 -0.92%
2026-07-17 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6065 1.6065 1.6782 1.6782 -0.0717 -4.46%
2026-07-16 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6782 1.6782 1.7140 1.7140 -0.0358 -2.13%
2026-07-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7140 1.7140 1.7314 1.7314 -0.0174 -1.02%
2026-07-14 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7314 1.7314 1.6855 1.6855 0.0459 2.65%
2026-07-13 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6855 1.6855 1.7336 1.7336 -0.0481 -2.85%
2026-07-10 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7336 1.7336 1.7678 1.7678 -0.0342 -1.97%
2026-07-09 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7678 1.7678 1.7255 1.7255 0.0423 2.39%
2026-07-08 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7255 1.7255 1.7385 1.7385 -0.0130 -0.75%
2026-07-07 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7385 1.7385 1.7614 1.7614 -0.0229 -1.32%
2026-07-06 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7614 1.7614 1.7775 1.7775 -0.0161 -0.91%
2026-07-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7775 1.7775 1.7635 1.7635 0.0140 0.79%
2026-07-02 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7635 1.7635 1.8237 1.8237 -0.0602 -3.41%
2026-07-01 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8237 1.8237 1.8485 1.8485 -0.0248 -1.36%
2026-06-30 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8485 1.8485 1.8210 1.8210 0.0275 1.49%
2026-06-29 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8210 1.8210 1.8178 1.8178 0.0032 0.18%
2026-06-26 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8178 1.8178 1.8596 1.8596 -0.0418 -2.30%
2026-06-25 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8596 1.8596 1.8342 1.8342 0.0254 1.37%
2026-06-24 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8342 1.8342 1.8158 1.8158 0.0184 1.01%
2026-06-23 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8158 1.8158 1.8685 1.8685 -0.0527 -2.90%
2026-06-22 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8685 1.8685 1.8354 1.8354 0.0331 1.77%
2026-06-18 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8354 1.8354 1.8084 1.8084 0.0270 1.47%
2026-06-17 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.8084 1.8084 1.7863 1.7863 0.0221 1.22%
2026-06-16 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7863 1.7863 1.7808 1.7808 0.0055 0.31%
2026-06-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7808 1.7808 1.7229 1.7229 0.0579 3.25%
2026-06-12 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7229 1.7229 1.7087 1.7087 0.0142 0.83%
2026-06-11 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7087 1.7087 1.7041 1.7041 0.0046 0.27%
2026-06-10 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7041 1.7041 1.7323 1.7323 -0.0282 -1.65%
2026-06-09 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7323 1.7323 1.6957 1.6957 0.0366 2.11%
2026-06-08 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6957 1.6957 1.7246 1.7246 -0.0289 -1.70%
2026-06-05 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7246 1.7246 1.7669 1.7669 -0.0423 -2.45%
2026-06-04 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7669 1.7669 1.7673 1.7673 -0.0004 -0.02%
2026-06-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7673 1.7673 1.7516 1.7516 0.0157 0.89%
2026-06-02 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7516 1.7516 1.7230 1.7230 0.0286 1.63%
2026-06-01 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7230 1.7230 1.7433 1.7433 -0.0203 -1.18%
2026-05-29 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7433 1.7433 1.7653 1.7653 -0.0220 -1.26%
2026-05-28 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7653 1.7653 1.7529 1.7529 0.0124 0.71%
2026-05-27 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7529 1.7529 1.7693 1.7693 -0.0164 -0.93%
2026-05-26 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7693 1.7693 1.7637 1.7637 0.0056 0.32%
2026-05-25 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7637 1.7637 1.7389 1.7389 0.0248 1.41%
2026-05-22 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7389 1.7389 1.7066 1.7066 0.0323 1.86%
2026-05-21 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7066 1.7066 1.7356 1.7356 -0.0290 -1.70%
2026-05-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7356 1.7356 1.7257 1.7257 0.0099 0.57%
2026-05-19 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7257 1.7257 1.7231 1.7231 0.0026 0.15%
2026-05-18 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7231 1.7231 1.7250 1.7250 -0.0019 -0.11%
2026-05-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7250 1.7250 1.7524 1.7524 -0.0274 -1.59%
2026-05-14 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7524 1.7524 1.7744 1.7744 -0.0220 -1.26%
2026-05-13 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7744 1.7744 1.7454 1.7454 0.0290 1.63%
2026-05-12 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7454 1.7454 1.7465 1.7465 -0.0011 -0.06%
2026-05-11 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7465 1.7465 1.7227 1.7227 0.0238 1.36%
2026-05-08 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7227 1.7227 1.7197 1.7197 0.0030 0.17%
2026-05-07 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7197 1.7197 1.7011 1.7011 0.0186 1.09%
2026-05-06 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7011 1.7011 1.6607 1.6607 0.0404 2.37%
2026-04-28 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6415 1.6415 1.6555 1.6555 -0.0140 -0.85%
2026-04-27 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6555 1.6555 1.6488 1.6488 0.0067 0.41%
2026-04-24 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6488 1.6488 1.6536 1.6536 -0.0048 -0.29%
2026-04-23 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6536 1.6536 1.6672 1.6672 -0.0136 -0.82%
2026-04-22 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6672 1.6672 1.6452 1.6452 0.0220 1.32%
2026-04-21 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6452 1.6452 1.6406 1.6406 0.0046 0.28%
2026-04-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6406 1.6406 1.6380 1.6380 0.0026 0.16%
2026-04-17 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6380 1.6380 1.6260 1.6260 0.0120 0.74%
2026-04-16 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6260 1.6260 1.6049 1.6049 0.0211 1.30%
2026-04-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6049 1.6049 1.6133 1.6133 -0.0084 -0.52%
2026-04-14 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6133 1.6133 1.5976 1.5976 0.0157 0.98%
2026-04-13 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5976 1.5976 1.5954 1.5954 0.0022 0.14%
2026-04-10 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5954 1.5954 1.5813 1.5813 0.0141 0.89%
2026-04-09 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5813 1.5813 1.5791 1.5791 0.0022 0.14%
2026-04-08 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5791 1.5791 1.5307 1.5307 0.0484 3.07%
2026-04-07 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5307 1.5307 1.5241 1.5241 0.0066 0.43%
2026-04-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5241 1.5241 1.5251 1.5251 -0.0010 -0.07%
2026-04-02 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5251 1.5251 1.5377 1.5377 -0.0126 -0.82%
2026-04-01 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5377 1.5377 1.5171 1.5171 0.0206 1.34%
2026-03-31 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5171 1.5171 1.5316 1.5316 -0.0145 -0.95%
2026-03-30 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5316 1.5316 1.5302 1.5302 0.0014 0.09%
2026-03-27 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5302 1.5302 1.5224 1.5224 0.0078 0.51%
2026-03-26 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5224 1.5224 1.5418 1.5418 -0.0194 -1.27%
2026-03-25 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5418 1.5418 1.5219 1.5219 0.0199 1.29%
2026-03-24 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5219 1.5219 1.5009 1.5009 0.0210 1.38%
2026-03-23 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5393 1.5393 -0.0384 -2.56%
2026-03-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5393 1.5393 1.5502 1.5502 -0.0109 -0.70%
2026-03-19 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5502 1.5502 1.5756 1.5756 -0.0254 -1.64%
2026-03-18 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.5756 1.5756 1.5613 1.5613 0.0143 0.91%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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