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兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询(006984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.7368亿
最近资产：51.75亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	1.2692	1.0260	1.2690	0.0002	0.02%
2026-09-14	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0260	1.2690	1.0258	1.2688	0.0002	0.02%
2026-09-11	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0258	1.2688	1.0258	1.2688	0.0000	0.00%
2026-09-10	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0258	1.2688	1.0258	1.2688	0.0000	0.00%
2026-09-09	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0258	1.2688	1.0257	1.2687	0.0001	0.01%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%