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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

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今天最新净值 1.2083 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2472
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9931亿
  • 最近资产：27.64亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：江佳骏
近半年南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方亨元债券C(006916)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006916 南方亨元债券C 1.2084 1.2473 1.2083 1.2472 0.0001 0.01%
2026-09-16 006916 南方亨元债券C 1.2083 1.2472 1.2081 1.2470 0.0002 0.02%
2026-09-15 006916 南方亨元债券C 1.2081 1.2470 1.2080 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-14 006916 南方亨元债券C 1.2080 1.2469 1.2078 1.2467 0.0002 0.02%
2026-09-11 006916 南方亨元债券C 1.2078 1.2467 1.2079 1.2468 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2468 1.2080 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006916 南方亨元债券C 1.2080 1.2469 1.2079 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-08 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2468 1.2080 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006916 南方亨元债券C 1.2080 1.2469 1.2077 1.2466 0.0003 0.02%
2026-09-04 006916 南方亨元债券C 1.2077 1.2466 1.2076 1.2465 0.0001 0.01%
2026-09-03 006916 南方亨元债券C 1.2076 1.2465 1.2071 1.2460 0.0005 0.04%
2026-09-02 006916 南方亨元债券C 1.2071 1.2460 1.2072 1.2461 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006916 南方亨元债券C 1.2072 1.2461 1.2067 1.2456 0.0005 0.04%
2026-08-31 006916 南方亨元债券C 1.2067 1.2456 1.2066 1.2455 0.0001 0.01%
2026-08-28 006916 南方亨元债券C 1.2066 1.2455 1.2067 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006916 南方亨元债券C 1.2067 1.2456 1.2069 1.2458 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006916 南方亨元债券C 1.2069 1.2458 1.2069 1.2458 0.0000 0.00%
2026-08-25 006916 南方亨元债券C 1.2069 1.2458 1.2068 1.2457 0.0001 0.01%
2026-08-24 006916 南方亨元债券C 1.2068 1.2457 1.2066 1.2455 0.0002 0.02%
2026-08-21 006916 南方亨元债券C 1.2066 1.2455 1.2066 1.2455 0.0000 0.00%
2026-08-20 006916 南方亨元债券C 1.2066 1.2455 1.2067 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006916 南方亨元债券C 1.2067 1.2456 1.2067 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-18 006916 南方亨元债券C 1.2067 1.2456 1.2063 1.2452 0.0004 0.03%
2026-08-17 006916 南方亨元债券C 1.2063 1.2452 1.2065 1.2454 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 006916 南方亨元债券C 1.2065 1.2454 1.2065 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-13 006916 南方亨元债券C 1.2065 1.2454 1.2056 1.2445 0.0009 0.07%
2026-08-12 006916 南方亨元债券C 1.2056 1.2445 1.2056 1.2445 0.0000 0.00%
2026-08-11 006916 南方亨元债券C 1.2056 1.2445 1.2056 1.2445 0.0000 0.00%
2026-08-10 006916 南方亨元债券C 1.2056 1.2445 1.2053 1.2442 0.0003 0.02%
2026-08-07 006916 南方亨元债券C 1.2053 1.2442 1.2050 1.2439 0.0003 0.02%
2026-08-06 006916 南方亨元债券C 1.2050 1.2439 1.2050 1.2439 0.0000 0.00%
2026-08-05 006916 南方亨元债券C 1.2050 1.2439 1.2050 1.2439 0.0000 0.00%
2026-08-04 006916 南方亨元债券C 1.2050 1.2439 1.2049 1.2438 0.0001 0.01%
2026-08-03 006916 南方亨元债券C 1.2049 1.2438 1.2048 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-31 006916 南方亨元债券C 1.2048 1.2437 1.2047 1.2436 0.0001 0.01%
2026-07-30 006916 南方亨元债券C 1.2047 1.2436 1.2043 1.2432 0.0004 0.03%
2026-07-29 006916 南方亨元债券C 1.2043 1.2432 1.2045 1.2434 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006916 南方亨元债券C 1.2045 1.2434 1.2047 1.2436 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006916 南方亨元债券C 1.2047 1.2436 1.2048 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006916 南方亨元债券C 1.2048 1.2437 1.2045 1.2434 0.0003 0.02%
2026-07-23 006916 南方亨元债券C 1.2045 1.2434 1.2044 1.2433 0.0001 0.01%
2026-07-22 006916 南方亨元债券C 1.2044 1.2433 1.2034 1.2423 0.0010 0.08%
2026-07-21 006916 南方亨元债券C 1.2034 1.2423 1.2033 1.2422 0.0001 0.01%
2026-07-20 006916 南方亨元债券C 1.2033 1.2422 1.2034 1.2423 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006916 南方亨元债券C 1.2034 1.2423 1.2032 1.2421 0.0002 0.02%
2026-07-16 006916 南方亨元债券C 1.2032 1.2421 1.2033 1.2422 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006916 南方亨元债券C 1.2033 1.2422 1.2032 1.2421 0.0001 0.01%
2026-07-14 006916 南方亨元债券C 1.2032 1.2421 1.2031 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-13 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2420 1.2032 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006916 南方亨元债券C 1.2032 1.2421 1.2031 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-09 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2420 1.2030 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-08 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2419 1.2030 1.2419 0.0000 0.00%
2026-07-07 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2419 1.2030 1.2419 0.0000 0.00%
2026-07-06 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2419 1.2027 1.2416 0.0003 0.02%
2026-07-03 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2416 1.2027 1.2416 0.0000 0.00%
2026-07-02 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2416 1.2026 1.2415 0.0001 0.01%
2026-07-01 006916 南方亨元债券C 1.2026 1.2415 1.2031 1.2420 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2420 1.2035 1.2424 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 006916 南方亨元债券C 1.2035 1.2424 1.2028 1.2417 0.0007 0.06%
2026-06-26 006916 南方亨元债券C 1.2028 1.2417 1.2027 1.2416 0.0001 0.01%
2026-06-25 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2416 1.2022 1.2411 0.0005 0.04%
2026-06-24 006916 南方亨元债券C 1.2022 1.2411 1.2021 1.2410 0.0001 0.01%
2026-06-23 006916 南方亨元债券C 1.2021 1.2410 1.2027 1.2416 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2416 1.2029 1.2418 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006916 南方亨元债券C 1.2029 1.2418 1.2026 1.2415 0.0003 0.02%
2026-06-17 006916 南方亨元债券C 1.2026 1.2415 1.2020 1.2409 0.0006 0.05%
2026-06-16 006916 南方亨元债券C 1.2020 1.2409 1.2012 1.2401 0.0008 0.07%
2026-06-15 006916 南方亨元债券C 1.2012 1.2401 1.2010 1.2399 0.0002 0.02%
2026-06-12 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2399 1.2010 1.2399 0.0000 0.00%
2026-06-11 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2399 1.2015 1.2404 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006916 南方亨元债券C 1.2015 1.2404 1.2020 1.2409 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006916 南方亨元债券C 1.2020 1.2409 1.2025 1.2414 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006916 南方亨元债券C 1.2025 1.2414 1.2030 1.2419 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2419 1.2035 1.2424 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 006916 南方亨元债券C 1.2035 1.2424 1.2030 1.2419 0.0005 0.04%
2026-06-03 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2419 1.2035 1.2424 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 006916 南方亨元债券C 1.2035 1.2424 1.2034 1.2423 0.0001 0.01%
2026-06-01 006916 南方亨元债券C 1.2034 1.2423 1.2026 1.2415 0.0008 0.07%
2026-05-29 006916 南方亨元债券C 1.2026 1.2415 1.2023 1.2412 0.0003 0.02%
2026-05-28 006916 南方亨元债券C 1.2023 1.2412 1.2021 1.2410 0.0002 0.02%
2026-05-27 006916 南方亨元债券C 1.2021 1.2410 1.2014 1.2403 0.0007 0.06%
2026-05-26 006916 南方亨元债券C 1.2014 1.2403 1.2010 1.2399 0.0004 0.03%
2026-05-25 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2399 1.2006 1.2395 0.0004 0.03%
2026-05-22 006916 南方亨元债券C 1.2006 1.2395 1.2006 1.2395 0.0000 0.00%
2026-05-21 006916 南方亨元债券C 1.2006 1.2395 1.2007 1.2396 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006916 南方亨元债券C 1.2007 1.2396 1.2008 1.2397 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 006916 南方亨元债券C 1.2008 1.2397 1.1998 1.2387 0.0010 0.08%
2026-05-18 006916 南方亨元债券C 1.1998 1.2387 1.1997 1.2386 0.0001 0.01%
2026-05-15 006916 南方亨元债券C 1.1997 1.2386 1.1995 1.2384 0.0002 0.02%
2026-05-14 006916 南方亨元债券C 1.1995 1.2384 1.1995 1.2384 0.0000 0.00%
2026-05-13 006916 南方亨元债券C 1.1995 1.2384 1.1992 1.2381 0.0003 0.03%
2026-05-12 006916 南方亨元债券C 1.1992 1.2381 1.1990 1.2379 0.0002 0.02%
2026-05-11 006916 南方亨元债券C 1.1990 1.2379 1.1988 1.2377 0.0002 0.02%
2026-05-08 006916 南方亨元债券C 1.1988 1.2377 1.1987 1.2376 0.0001 0.01%
2026-04-30 006916 南方亨元债券C 1.1986 1.2375 1.1986 1.2375 0.0000 0.00%
2026-04-29 006916 南方亨元债券C 1.1986 1.2375 1.1983 1.2372 0.0003 0.03%
2026-04-28 006916 南方亨元债券C 1.1983 1.2372 1.1981 1.2370 0.0002 0.02%
2026-04-27 006916 南方亨元债券C 1.1981 1.2370 1.1983 1.2372 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006916 南方亨元债券C 1.1983 1.2372 1.1984 1.2373 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006916 南方亨元债券C 1.1984 1.2373 1.1985 1.2374 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006916 南方亨元债券C 1.1985 1.2374 1.1982 1.2371 0.0003 0.03%
2026-04-21 006916 南方亨元债券C 1.1982 1.2371 1.1980 1.2369 0.0002 0.02%
2026-04-20 006916 南方亨元债券C 1.1980 1.2369 1.1978 1.2367 0.0002 0.02%
2026-04-17 006916 南方亨元债券C 1.1978 1.2367 1.1975 1.2364 0.0003 0.03%
2026-04-16 006916 南方亨元债券C 1.1975 1.2364 1.1973 1.2362 0.0002 0.02%
2026-04-15 006916 南方亨元债券C 1.1973 1.2362 1.1974 1.2363 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 006916 南方亨元债券C 1.1974 1.2363 1.1971 1.2360 0.0003 0.03%
2026-04-13 006916 南方亨元债券C 1.1971 1.2360 1.1966 1.2355 0.0005 0.04%
2026-04-10 006916 南方亨元债券C 1.1966 1.2355 1.1958 1.2347 0.0008 0.07%
2026-04-09 006916 南方亨元债券C 1.1958 1.2347 1.1959 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2348 1.1954 1.2343 0.0005 0.04%
2026-04-07 006916 南方亨元债券C 1.1954 1.2343 1.1944 1.2333 0.0010 0.08%
2026-04-03 006916 南方亨元债券C 1.1944 1.2333 1.1940 1.2329 0.0004 0.03%
2026-04-02 006916 南方亨元债券C 1.1940 1.2329 1.1939 1.2328 0.0001 0.01%
2026-04-01 006916 南方亨元债券C 1.1939 1.2328 1.1941 1.2330 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006916 南方亨元债券C 1.1941 1.2330 1.1944 1.2333 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 006916 南方亨元债券C 1.1944 1.2333 1.1937 1.2326 0.0007 0.06%
2026-03-27 006916 南方亨元债券C 1.1937 1.2326 1.1935 1.2324 0.0002 0.02%
2026-03-26 006916 南方亨元债券C 1.1935 1.2324 1.1934 1.2323 0.0001 0.01%
2026-03-25 006916 南方亨元债券C 1.1934 1.2323 1.1931 1.2320 0.0003 0.03%
2026-03-24 006916 南方亨元债券C 1.1931 1.2320 1.1931 1.2320 0.0000 0.00%
2026-03-23 006916 南方亨元债券C 1.1931 1.2320 1.1931 1.2320 0.0000 0.00%
2026-03-20 006916 南方亨元债券C 1.1931 1.2320 1.1930 1.2319 0.0001 0.01%
2026-03-19 006916 南方亨元债券C 1.1930 1.2319 1.1927 1.2316 0.0003 0.03%
2026-03-18 006916 南方亨元债券C 1.1927 1.2316 1.1925 1.2314 0.0002 0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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