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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

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今天最新净值 1.2080 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2469
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9931亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

近一月南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亨元债券C(006916)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006916	南方亨元债券C	1.2081	1.2470	1.2080	1.2469	0.0001	0.01%
2026-09-14	006916	南方亨元债券C	1.2080	1.2469	1.2078	1.2467	0.0002	0.02%
2026-09-11	006916	南方亨元债券C	1.2078	1.2467	1.2079	1.2468	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006916	南方亨元债券C	1.2079	1.2468	1.2080	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006916	南方亨元债券C	1.2080	1.2469	1.2079	1.2468	0.0001	0.01%
2026-09-08	006916	南方亨元债券C	1.2079	1.2468	1.2080	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006916	南方亨元债券C	1.2080	1.2469	1.2077	1.2466	0.0003	0.02%
2026-09-04	006916	南方亨元债券C	1.2077	1.2466	1.2076	1.2465	0.0001	0.01%
2026-09-03	006916	南方亨元债券C	1.2076	1.2465	1.2071	1.2460	0.0005	0.04%
2026-09-02	006916	南方亨元债券C	1.2071	1.2460	1.2072	1.2461	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006916	南方亨元债券C	1.2072	1.2461	1.2067	1.2456	0.0005	0.04%
2026-08-31	006916	南方亨元债券C	1.2067	1.2456	1.2066	1.2455	0.0001	0.01%
2026-08-28	006916	南方亨元债券C	1.2066	1.2455	1.2067	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006916	南方亨元债券C	1.2067	1.2456	1.2069	1.2458	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006916	南方亨元债券C	1.2069	1.2458	1.2069	1.2458	0.0000	0.00%
2026-08-25	006916	南方亨元债券C	1.2069	1.2458	1.2068	1.2457	0.0001	0.01%
2026-08-24	006916	南方亨元债券C	1.2068	1.2457	1.2066	1.2455	0.0002	0.02%
2026-08-21	006916	南方亨元债券C	1.2066	1.2455	1.2066	1.2455	0.0000	0.00%
2026-08-20	006916	南方亨元债券C	1.2066	1.2455	1.2067	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006916	南方亨元债券C	1.2067	1.2456	1.2067	1.2456	0.0000	0.00%
2026-08-18	006916	南方亨元债券C	1.2067	1.2456	1.2063	1.2452	0.0004	0.03%
2026-08-17	006916	南方亨元债券C	1.2063	1.2452	1.2065	1.2454	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%