上银慧祥利债券A基金净值查询(006901)

今天最新净值 1.0837 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.8989亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

近半年上银慧祥利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银慧祥利债券A(006901)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006901	上银慧祥利债券A	1.0838	1.2517	1.0837	1.2516	0.0001	0.01%
2026-09-15	006901	上银慧祥利债券A	1.0837	1.2516	1.0835	1.2514	0.0002	0.02%
2026-09-14	006901	上银慧祥利债券A	1.0835	1.2514	1.0835	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-11	006901	上银慧祥利债券A	1.0835	1.2514	1.0835	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-10	006901	上银慧祥利债券A	1.0835	1.2514	1.0835	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-09	006901	上银慧祥利债券A	1.0835	1.2514	1.0836	1.2515	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006901	上银慧祥利债券A	1.0836	1.2515	1.0835	1.2514	0.0001	0.01%
2026-09-07	006901	上银慧祥利债券A	1.0835	1.2514	1.0833	1.2512	0.0002	0.02%
2026-09-04	006901	上银慧祥利债券A	1.0833	1.2512	1.0833	1.2512	0.0000	0.00%
2026-09-03	006901	上银慧祥利债券A	1.0833	1.2512	1.0832	1.2511	0.0001	0.01%

2026-09-02	006901	上银慧祥利债券A	1.0832	1.2511	1.0831	1.2510	0.0001	0.01%
2026-09-01	006901	上银慧祥利债券A	1.0831	1.2510	1.0830	1.2509	0.0001	0.01%
2026-08-31	006901	上银慧祥利债券A	1.0830	1.2509	1.0830	1.2509	0.0000	0.00%
2026-08-28	006901	上银慧祥利债券A	1.0830	1.2509	1.0831	1.2510	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006901	上银慧祥利债券A	1.0831	1.2510	1.0832	1.2511	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006901	上银慧祥利债券A	1.0832	1.2511	1.0832	1.2511	0.0000	0.00%
2026-08-25	006901	上银慧祥利债券A	1.0832	1.2511	1.0832	1.2511	0.0000	0.00%
2026-08-24	006901	上银慧祥利债券A	1.0832	1.2511	1.0829	1.2508	0.0003	0.03%
2026-08-21	006901	上银慧祥利债券A	1.0829	1.2508	1.0829	1.2508	0.0000	0.00%
2026-08-20	006901	上银慧祥利债券A	1.0829	1.2508	1.0829	1.2508	0.0000	0.00%
2026-08-19	006901	上银慧祥利债券A	1.0829	1.2508	1.0828	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-18	006901	上银慧祥利债券A	1.0828	1.2507	1.0824	1.2503	0.0004	0.04%
2026-08-17	006901	上银慧祥利债券A	1.0824	1.2503	1.0821	1.2500	0.0003	0.03%
2026-08-14	006901	上银慧祥利债券A	1.0821	1.2500	1.0820	1.2499	0.0001	0.01%
2026-08-13	006901	上银慧祥利债券A	1.0820	1.2499	1.0817	1.2496	0.0003	0.03%

2026-08-12	006901	上银慧祥利债券A	1.0817	1.2496	1.0816	1.2495	0.0001	0.01%
2026-08-11	006901	上银慧祥利债券A	1.0816	1.2495	1.0816	1.2495	0.0000	0.00%
2026-08-10	006901	上银慧祥利债券A	1.0816	1.2495	1.0814	1.2493	0.0002	0.02%
2026-08-07	006901	上银慧祥利债券A	1.0814	1.2493	1.0812	1.2491	0.0002	0.02%
2026-08-06	006901	上银慧祥利债券A	1.0812	1.2491	1.0810	1.2489	0.0002	0.02%
2026-08-05	006901	上银慧祥利债券A	1.0810	1.2489	1.0809	1.2488	0.0001	0.01%
2026-08-04	006901	上银慧祥利债券A	1.0809	1.2488	1.0807	1.2486	0.0002	0.02%
2026-08-03	006901	上银慧祥利债券A	1.0807	1.2486	1.0805	1.2484	0.0002	0.02%
2026-07-31	006901	上银慧祥利债券A	1.0805	1.2484	1.0803	1.2482	0.0002	0.02%
2026-07-30	006901	上银慧祥利债券A	1.0803	1.2482	1.0802	1.2481	0.0001	0.01%
2026-07-29	006901	上银慧祥利债券A	1.0802	1.2481	1.0800	1.2479	0.0002	0.02%
2026-07-28	006901	上银慧祥利债券A	1.0800	1.2479	1.0800	1.2479	0.0000	0.00%
2026-07-27	006901	上银慧祥利债券A	1.0800	1.2479	1.0798	1.2477	0.0002	0.02%
2026-07-24	006901	上银慧祥利债券A	1.0798	1.2477	1.0797	1.2476	0.0001	0.01%
2026-07-23	006901	上银慧祥利债券A	1.0797	1.2476	1.0796	1.2475	0.0001	0.01%
2026-07-22	006901	上银慧祥利债券A	1.0796	1.2475	1.0792	1.2471	0.0004	0.04%
2026-07-21	006901	上银慧祥利债券A	1.0792	1.2471	1.0792	1.2471	0.0000	0.00%
2026-07-20	006901	上银慧祥利债券A	1.0792	1.2471	1.0790	1.2469	0.0002	0.02%
2026-07-17	006901	上银慧祥利债券A	1.0790	1.2469	1.0789	1.2468	0.0001	0.01%
2026-07-16	006901	上银慧祥利债券A	1.0789	1.2468	1.0789	1.2468	0.0000	0.00%
2026-07-15	006901	上银慧祥利债券A	1.0789	1.2468	1.0787	1.2466	0.0002	0.02%
2026-07-14	006901	上银慧祥利债券A	1.0787	1.2466	1.0786	1.2465	0.0001	0.01%
2026-07-13	006901	上银慧祥利债券A	1.0786	1.2465	1.0785	1.2464	0.0001	0.01%
2026-07-10	006901	上银慧祥利债券A	1.0785	1.2464	1.0784	1.2463	0.0001	0.01%
2026-07-09	006901	上银慧祥利债券A	1.0784	1.2463	1.0783	1.2462	0.0001	0.01%
2026-07-08	006901	上银慧祥利债券A	1.0783	1.2462	1.0781	1.2460	0.0002	0.02%
2026-07-07	006901	上银慧祥利债券A	1.0781	1.2460	1.0779	1.2458	0.0002	0.02%
2026-07-06	006901	上银慧祥利债券A	1.0779	1.2458	1.0776	1.2455	0.0003	0.03%
2026-07-03	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0776	1.2455	0.0000	0.00%
2026-07-02	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0776	1.2455	0.0000	0.00%
2026-07-01	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0780	1.2459	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	006901	上银慧祥利债券A	1.0780	1.2459	1.0781	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006901	上银慧祥利债券A	1.0781	1.2460	1.0778	1.2457	0.0003	0.03%
2026-06-26	006901	上银慧祥利债券A	1.0778	1.2457	1.0776	1.2455	0.0002	0.02%
2026-06-25	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0772	1.2451	0.0004	0.04%
2026-06-24	006901	上银慧祥利债券A	1.0772	1.2451	1.0772	1.2451	0.0000	0.00%
2026-06-23	006901	上银慧祥利债券A	1.0772	1.2451	1.0773	1.2452	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006901	上银慧祥利债券A	1.0773	1.2452	1.0771	1.2450	0.0002	0.02%
2026-06-18	006901	上银慧祥利债券A	1.0771	1.2450	1.0769	1.2448	0.0002	0.02%
2026-06-17	006901	上银慧祥利债券A	1.0769	1.2448	1.0766	1.2445	0.0003	0.03%
2026-06-16	006901	上银慧祥利债券A	1.0766	1.2445	1.0764	1.2443	0.0002	0.02%
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2026-06-11	006901	上银慧祥利债券A	1.0764	1.2443	1.0769	1.2448	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	006901	上银慧祥利债券A	1.0769	1.2448	1.0773	1.2452	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	006901	上银慧祥利债券A	1.0773	1.2452	1.0776	1.2455	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0777	1.2456	-0.0001	-0.01%
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2026-06-04	006901	上银慧祥利债券A	1.0776	1.2455	1.0774	1.2453	0.0002	0.02%
2026-06-03	006901	上银慧祥利债券A	1.0774	1.2453	1.0773	1.2452	0.0001	0.01%
2026-06-02	006901	上银慧祥利债券A	1.0773	1.2452	1.0771	1.2450	0.0002	0.02%
2026-06-01	006901	上银慧祥利债券A	1.0771	1.2450	1.0768	1.2447	0.0003	0.03%
2026-05-29	006901	上银慧祥利债券A	1.0768	1.2447	1.0766	1.2445	0.0002	0.02%
2026-05-28	006901	上银慧祥利债券A	1.0766	1.2445	1.0762	1.2441	0.0004	0.04%
2026-05-27	006901	上银慧祥利债券A	1.0762	1.2441	1.0758	1.2437	0.0004	0.04%
2026-05-26	006901	上银慧祥利债券A	1.0758	1.2437	1.0755	1.2434	0.0003	0.03%
2026-05-25	006901	上银慧祥利债券A	1.0755	1.2434	1.0753	1.2432	0.0002	0.02%
2026-05-22	006901	上银慧祥利债券A	1.0753	1.2432	1.0753	1.2432	0.0000	0.00%
2026-05-21	006901	上银慧祥利债券A	1.0753	1.2432	1.0752	1.2431	0.0001	0.01%
2026-05-20	006901	上银慧祥利债券A	1.0752	1.2431	1.0749	1.2428	0.0003	0.03%
2026-05-19	006901	上银慧祥利债券A	1.0749	1.2428	1.0746	1.2425	0.0003	0.03%
2026-05-18	006901	上银慧祥利债券A	1.0746	1.2425	1.0743	1.2422	0.0003	0.03%
2026-05-15	006901	上银慧祥利债券A	1.0743	1.2422	1.0741	1.2420	0.0002	0.02%
2026-05-14	006901	上银慧祥利债券A	1.0741	1.2420	1.0739	1.2418	0.0002	0.02%
2026-05-13	006901	上银慧祥利债券A	1.0739	1.2418	1.0735	1.2414	0.0004	0.04%
2026-05-12	006901	上银慧祥利债券A	1.0735	1.2414	1.0732	1.2411	0.0003	0.03%
2026-05-11	006901	上银慧祥利债券A	1.0732	1.2411	1.0729	1.2408	0.0003	0.03%
2026-05-08	006901	上银慧祥利债券A	1.0729	1.2408	1.0728	1.2407	0.0001	0.01%
2026-04-30	006901	上银慧祥利债券A	1.0728	1.2407	1.0729	1.2408	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	006901	上银慧祥利债券A	1.0729	1.2408	1.0727	1.2406	0.0002	0.02%
2026-04-28	006901	上银慧祥利债券A	1.0727	1.2406	1.0725	1.2404	0.0002	0.02%
2026-04-27	006901	上银慧祥利债券A	1.0725	1.2404	1.0726	1.2405	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	006901	上银慧祥利债券A	1.0726	1.2405	1.0728	1.2407	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	006901	上银慧祥利债券A	1.0728	1.2407	1.0728	1.2407	0.0000	0.00%
2026-04-22	006901	上银慧祥利债券A	1.0728	1.2407	1.0725	1.2404	0.0003	0.03%
2026-04-21	006901	上银慧祥利债券A	1.0725	1.2404	1.0723	1.2402	0.0002	0.02%
2026-04-20	006901	上银慧祥利债券A	1.0723	1.2402	1.0719	1.2398	0.0004	0.04%
2026-04-17	006901	上银慧祥利债券A	1.0719	1.2398	1.0716	1.2395	0.0003	0.03%
2026-04-16	006901	上银慧祥利债券A	1.0716	1.2395	1.0714	1.2393	0.0002	0.02%
2026-04-15	006901	上银慧祥利债券A	1.0714	1.2393	1.0711	1.2390	0.0003	0.03%
2026-04-14	006901	上银慧祥利债券A	1.0711	1.2390	1.0709	1.2388	0.0002	0.02%
2026-04-13	006901	上银慧祥利债券A	1.0709	1.2388	1.0707	1.2386	0.0002	0.02%
2026-04-10	006901	上银慧祥利债券A	1.0707	1.2386	1.0705	1.2384	0.0002	0.02%
2026-04-09	006901	上银慧祥利债券A	1.0705	1.2384	1.0704	1.2383	0.0001	0.01%
2026-04-08	006901	上银慧祥利债券A	1.0704	1.2383	1.0701	1.2380	0.0003	0.03%
2026-04-07	006901	上银慧祥利债券A	1.0701	1.2380	1.0696	1.2375	0.0005	0.05%
2026-04-03	006901	上银慧祥利债券A	1.0696	1.2375	1.0692	1.2371	0.0004	0.04%
2026-04-02	006901	上银慧祥利债券A	1.0692	1.2371	1.0689	1.2368	0.0003	0.03%
2026-04-01	006901	上银慧祥利债券A	1.0689	1.2368	1.0689	1.2368	0.0000	0.00%
2026-03-31	006901	上银慧祥利债券A	1.0689	1.2368	1.0685	1.2364	0.0004	0.04%
2026-03-30	006901	上银慧祥利债券A	1.0685	1.2364	1.0682	1.2361	0.0003	0.03%
2026-03-27	006901	上银慧祥利债券A	1.0682	1.2361	1.0680	1.2359	0.0002	0.02%
2026-03-26	006901	上银慧祥利债券A	1.0680	1.2359	1.0677	1.2356	0.0003	0.03%
2026-03-25	006901	上银慧祥利债券A	1.0677	1.2356	1.0676	1.2355	0.0001	0.01%
2026-03-24	006901	上银慧祥利债券A	1.0676	1.2355	1.0673	1.2352	0.0003	0.03%
2026-03-23	006901	上银慧祥利债券A	1.0673	1.2352	1.0672	1.2351	0.0001	0.01%
2026-03-20	006901	上银慧祥利债券A	1.0672	1.2351	1.0671	1.2350	0.0001	0.01%
2026-03-19	006901	上银慧祥利债券A	1.0671	1.2350	1.0667	1.2346	0.0004	0.04%
2026-03-18	006901	上银慧祥利债券A	1.0667	1.2346	1.0664	1.2343	0.0003	0.03%
2026-03-17	006901	上银慧祥利债券A	1.0664	1.2343	1.0662	1.2341	0.0002	0.02%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%