招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

今天最新净值 1.5048 -0.0017 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5048
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5042	1.5042	1.5048	1.5048	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5048	1.5048	1.5065	1.5065	-0.0017	-0.11%
2026-09-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5065	1.5065	1.5079	1.5079	-0.0014	-0.09%
2026-09-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5080	1.5080	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5080	1.5080	0.0000	0.00%
2026-09-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5060	1.5060	0.0020	0.13%
2026-09-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5060	1.5060	1.5074	1.5074	-0.0014	-0.09%
2026-09-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5074	1.5074	1.5063	1.5063	0.0011	0.07%
2026-09-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5088	1.5088	-0.0025	-0.17%
2026-09-01	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5088	1.5088	1.5099	1.5099	-0.0011	-0.07%

2026-08-31	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5099	1.5099	1.5090	1.5090	0.0009	0.06%
2026-08-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5090	1.5090	1.5100	1.5100	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5100	1.5100	1.5068	1.5068	0.0032	0.21%
2026-08-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5068	1.5068	1.5062	1.5062	0.0006	0.04%
2026-08-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5062	1.5062	1.5058	1.5058	0.0004	0.03%
2026-08-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5082	1.5082	-0.0024	-0.16%
2026-08-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5082	1.5082	1.5076	1.5076	0.0006	0.04%
2026-08-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5076	1.5076	1.5068	1.5068	0.0008	0.05%
2026-08-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5068	1.5068	1.5121	1.5121	-0.0053	-0.35%
2026-08-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5121	1.5121	1.5119	1.5119	0.0002	0.01%
2026-08-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5119	1.5119	1.5069	1.5069	0.0050	0.33%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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