泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

今天最新净值 0.9024 -0.0047 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9024
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近半年泰康港股通大消费指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.9030	0.9024	0.9024	0.0006	0.07%
2026-09-16	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9024	0.9024	0.9071	0.9071	-0.0047	-0.52%
2026-09-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9071	0.9071	0.9132	0.9132	-0.0061	-0.67%
2026-09-14	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9132	0.9132	0.9047	0.9047	0.0085	0.94%
2026-09-11	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9047	0.9047	0.9072	0.9072	-0.0025	-0.28%
2026-09-10	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9072	0.9072	0.9291	0.9291	-0.0219	-2.41%
2026-09-09	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9291	0.9291	0.9448	0.9448	-0.0157	-1.69%
2026-09-08	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9448	0.9448	0.9440	0.9440	0.0008	0.08%
2026-09-07	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9440	0.9440	0.9534	0.9534	-0.0094	-0.99%
2026-09-04	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9534	0.9534	0.9394	0.9394	0.0140	1.49%

2026-09-03	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9394	0.9394	0.9408	0.9408	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9408	0.9408	0.9420	0.9420	-0.0012	-0.13%
2026-09-01	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9420	0.9420	0.9542	0.9542	-0.0122	-1.28%
2026-08-31	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9542	0.9542	0.9692	0.9692	-0.0150	-1.57%
2026-08-28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9692	0.9692	0.9753	0.9753	-0.0061	-0.63%
2026-08-27	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9753	0.9753	0.9808	0.9808	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9808	0.9808	0.9727	0.9727	0.0081	0.83%
2026-08-25	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9727	0.9727	0.9748	0.9748	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9748	0.9748	0.9980	0.9980	-0.0232	-2.32%
2026-08-21	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-08-20	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9974	0.9974	0.9804	0.9804	0.0170	1.73%
2026-08-19	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9804	0.9804	0.9837	0.9837	-0.0033	-0.34%
2026-08-18	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9837	0.9837	0.9783	0.9783	0.0054	0.55%
2026-08-17	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9783	0.9783	0.9692	0.9692	0.0091	0.94%
2026-08-14	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9692	0.9692	0.9852	0.9852	-0.0160	-1.65%

2026-08-13	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9852	0.9852	0.9865	0.9865	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9865	0.9865	0.9962	0.9962	-0.0097	-0.98%
2026-08-11	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9962	0.9962	1.0042	1.0042	-0.0080	-0.80%
2026-08-10	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0042	1.0042	0.9886	0.9886	0.0156	1.58%
2026-08-07	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9886	0.9886	0.9777	0.9777	0.0109	1.11%
2026-08-06	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9777	0.9777	0.9879	0.9879	-0.0102	-1.04%
2026-08-05	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9879	0.9879	0.9777	0.9777	0.0102	1.04%
2026-08-04	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9777	0.9777	0.9788	0.9788	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9788	0.9788	0.9725	0.9725	0.0063	0.65%
2026-07-31	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9725	0.9725	0.9701	0.9701	0.0024	0.25%
2026-07-30	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9701	0.9701	0.9762	0.9762	-0.0061	-0.62%
2026-07-29	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9762	0.9762	0.9528	0.9528	0.0234	2.46%
2026-07-28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9528	0.9528	0.9467	0.9467	0.0061	0.64%
2026-07-27	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9467	0.9467	0.9391	0.9391	0.0076	0.81%
2026-07-24	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9391	0.9391	0.9496	0.9496	-0.0105	-1.11%
2026-07-23	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9496	0.9496	0.9398	0.9398	0.0098	1.04%
2026-07-22	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9398	0.9398	0.9488	0.9488	-0.0090	-0.95%
2026-07-21	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9488	0.9488	0.9512	0.9512	-0.0024	-0.25%
2026-07-20	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9512	0.9512	0.9283	0.9283	0.0229	2.47%
2026-07-17	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9283	0.9283	0.9594	0.9594	-0.0311	-3.24%
2026-07-16	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9594	0.9594	0.9384	0.9384	0.0210	2.24%
2026-07-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9384	0.9384	0.9187	0.9187	0.0197	2.14%
2026-07-14	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9187	0.9187	0.9095	0.9095	0.0092	1.01%
2026-07-13	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9095	0.9095	0.9132	0.9132	-0.0037	-0.41%
2026-07-10	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9132	0.9132	0.8998	0.8998	0.0134	1.49%
2026-07-09	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8998	0.8998	0.9114	0.9114	-0.0116	-1.29%
2026-07-08	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9114	0.9114	0.8940	0.8940	0.0174	1.95%
2026-07-07	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8940	0.8940	0.9006	0.9006	-0.0066	-0.73%
2026-07-06	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9006	0.9006	0.8873	0.8873	0.0133	1.50%
2026-07-03	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8873	0.8873	0.8644	0.8644	0.0229	2.65%
2026-07-02	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8644	0.8644	0.8403	0.8403	0.0241	2.87%
2026-07-01	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8403	0.8403	0.8410	0.8410	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8410	0.8410	0.8492	0.8492	-0.0082	-0.97%
2026-06-29	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8492	0.8492	0.8229	0.8229	0.0263	3.20%
2026-06-26	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8229	0.8229	0.8401	0.8401	-0.0172	-2.05%
2026-06-25	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8401	0.8401	0.8473	0.8473	-0.0072	-0.85%
2026-06-24	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8473	0.8473	0.8433	0.8433	0.0040	0.47%
2026-06-23	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8433	0.8433	0.8574	0.8574	-0.0141	-1.64%
2026-06-22	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8574	0.8574	0.8701	0.8701	-0.0127	-1.48%
2026-06-18	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8701	0.8701	0.8804	0.8804	-0.0103	-1.17%
2026-06-17	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8804	0.8804	0.8923	0.8923	-0.0119	-1.35%
2026-06-16	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8923	0.8923	0.9101	0.9101	-0.0178	-1.99%
2026-06-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9101	0.9101	0.9106	0.9106	-0.0005	-0.05%
2026-06-12	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9106	0.9106	0.8927	0.8927	0.0179	2.01%
2026-06-11	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8927	0.8927	0.9050	0.9050	-0.0123	-1.38%
2026-06-10	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9050	0.9050	0.9037	0.9037	0.0013	0.14%
2026-06-09	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9037	0.9037	0.9087	0.9087	-0.0050	-0.55%
2026-06-08	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9087	0.9087	0.9273	0.9273	-0.0186	-2.01%
2026-06-05	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9273	0.9273	0.9361	0.9361	-0.0088	-0.94%
2026-06-04	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9361	0.9361	0.9476	0.9476	-0.0115	-1.21%
2026-06-03	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9476	0.9476	0.9742	0.9742	-0.0266	-2.81%
2026-06-02	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9742	0.9742	0.9501	0.9501	0.0241	2.54%
2026-06-01	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9501	0.9501	0.9363	0.9363	0.0138	1.47%
2026-05-29	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9363	0.9363	0.9251	0.9251	0.0112	1.21%
2026-05-28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9251	0.9251	0.9437	0.9437	-0.0186	-2.01%
2026-05-27	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9437	0.9437	0.9586	0.9586	-0.0149	-1.55%
2026-05-26	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9586	0.9586	0.9612	0.9612	-0.0026	-0.27%
2026-05-25	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9612	0.9612	0.9618	0.9618	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9618	0.9618	0.9612	0.9612	0.0006	0.06%
2026-05-21	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9612	0.9612	0.9672	0.9672	-0.0060	-0.62%
2026-05-20	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9672	0.9672	0.9720	0.9720	-0.0048	-0.49%
2026-05-19	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9720	0.9720	0.9738	0.9738	-0.0018	-0.18%
2026-05-18	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9738	0.9738	0.9923	0.9923	-0.0185	-1.90%
2026-05-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9923	0.9923	1.0128	1.0128	-0.0205	-2.02%
2026-05-14	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0128	1.0128	1.0178	1.0178	-0.0050	-0.49%
2026-05-13	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0178	1.0178	1.0188	1.0188	-0.0010	-0.10%
2026-05-12	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0188	1.0188	1.0222	1.0222	-0.0034	-0.33%
2026-05-11	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0222	1.0222	1.0253	1.0253	-0.0031	-0.30%
2026-05-08	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0253	1.0253	1.0333	1.0333	-0.0080	-0.77%
2026-04-30	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0069	1.0069	1.0193	1.0193	-0.0124	-1.23%
2026-04-29	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0193	1.0193	0.9991	0.9991	0.0202	2.02%
2026-04-28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9991	0.9991	1.0172	1.0172	-0.0181	-1.78%
2026-04-27	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0172	1.0172	1.0211	1.0211	-0.0039	-0.38%
2026-04-24	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0220	1.0220	1.0468	1.0468	-0.0248	-2.43%
2026-04-22	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0468	1.0468	1.0629	1.0629	-0.0161	-1.54%
2026-04-21	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0629	1.0629	1.0615	1.0615	0.0014	0.13%
2026-04-20	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0616	1.0616	1.0728	1.0728	-0.0112	-1.04%
2026-04-16	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0728	1.0728	1.0490	1.0490	0.0238	2.27%
2026-04-15	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0490	1.0490	1.0393	1.0393	0.0097	0.93%
2026-04-14	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0393	1.0393	1.0366	1.0366	0.0027	0.26%
2026-04-13	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0366	1.0366	1.0464	1.0464	-0.0098	-0.94%
2026-04-10	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0464	1.0464	1.0368	1.0368	0.0096	0.93%
2026-04-09	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0368	1.0368	1.0494	1.0494	-0.0126	-1.20%
2026-04-08	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0494	1.0494	1.0221	1.0221	0.0273	2.67%
2026-04-07	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2026-04-02	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0224	1.0224	1.0274	1.0274	-0.0050	-0.49%
2026-04-01	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0274	1.0274	0.9974	0.9974	0.0300	3.01%
2026-03-31	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9974	0.9974	1.0017	1.0017	-0.0043	-0.43%
2026-03-30	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0017	1.0017	1.0149	1.0149	-0.0132	-1.32%
2026-03-27	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0149	1.0149	0.9996	0.9996	0.0153	1.53%
2026-03-26	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9996	0.9996	1.0291	1.0291	-0.0295	-2.95%
2026-03-25	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0291	1.0291	1.0111	1.0111	0.0180	1.78%
2026-03-24	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0111	1.0111	0.9774	0.9774	0.0337	3.45%
2026-03-23	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9774	0.9774	1.0048	1.0048	-0.0274	-2.73%
2026-03-20	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0048	1.0048	1.0187	1.0187	-0.0139	-1.36%
2026-03-19	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0187	1.0187	1.0383	1.0383	-0.0196	-1.89%
2026-03-18	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%