工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)
今天最新净值
1.4364
-0.0018 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4381
-0.0037 -0.2593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4364
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9050亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 陈涵 郭雪松
近一月工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询
近一月,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0062 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0133 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0124 |
0.86% |
