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工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A) - 基金主页(代码:006738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4322 -0.0073 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 -0.0037 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4322
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.52%	-0.88%	-0.95%	1.14%	15.73%	34.72%	28.52%	45.43%
同类排名	12/1517	1710/1764	1023/1766	90/1724	12/1389	106/1149	61/961	-

工银瑞信添慧债券A(006738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4348	0.18%
2026-09-17	1.4322	-0.51%
2026-09-16	1.4395	0.22%
2026-09-15	1.4364	-0.13%
2026-09-14	1.4382	-0.05%
2026-09-11	1.4389	-0.42%

工银瑞信添慧债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603979	金诚信	0.0000	2.35%	7.07%
000962	东方钽业	0.0000	2.33%	2.20%
601899	紫金矿业	0.0000	1.84%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	1.79%	3.07%
002810	山东赫达	0.0000	1.27%	1.28%
000960	锡业股份	0.0000	1.01%	3.37%
600549	厦门钨业	0.0000	0.68%	7.22%
002126	银轮股份	0.0000	0.67%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
603067	振华股份	0.0000	0.56%	7.28%

工银瑞信添慧债券A(006738)基金档案

基金代码	006738	基金简称	工银瑞信添慧债券A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-06	成立日期	2019-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳凯陈涵郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	0.9050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%