工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)

今天最新净值 1.4382 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 -0.0037 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4382
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

近一月工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4364	1.4364	1.4382	1.4382	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4382	1.4382	1.4389	1.4389	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4389	1.4389	1.4449	1.4449	-0.0060	-0.42%
2026-09-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4449	1.4449	1.4473	1.4473	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-09-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4408	1.4408	0.0035	0.24%
2026-09-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4408	1.4408	1.4443	1.4443	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4460	1.4460	-0.0017	-0.12%
2026-09-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4418	1.4418	0.0042	0.29%
2026-09-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4418	1.4418	1.4480	1.4480	-0.0062	-0.43%

2026-09-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4480	1.4480	1.4506	1.4506	-0.0026	-0.18%
2026-08-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4506	1.4506	1.4581	1.4581	-0.0075	-0.51%
2026-08-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4581	1.4581	1.4574	1.4574	0.0007	0.05%
2026-08-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4574	1.4574	1.4517	1.4517	0.0057	0.39%
2026-08-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4517	1.4517	1.4526	1.4526	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4526	1.4526	1.4644	1.4644	-0.0118	-0.81%
2026-08-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4644	1.4644	1.4660	1.4660	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4660	1.4660	1.4552	1.4552	0.0108	0.74%
2026-08-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4552	1.4552	1.4419	1.4419	0.0133	0.92%
2026-08-19	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4419	1.4419	1.4471	1.4471	-0.0052	-0.36%
2026-08-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4471	1.4471	1.4460	1.4460	0.0011	0.08%
2026-08-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4336	1.4336	0.0124	0.86%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
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民生强债C	1.7850	2.56%
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