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工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金盘中实时估值(006738)

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今天最新净值 1.4364 -0.0018 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4364
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

工银瑞信添慧债券A基金006738重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603979	金诚信	0.0000	2.35%	7.07%	0.1661%
000962	东方钽业	0.0000	2.33%	2.20%	0.0513%
601899	紫金矿业	0.0000	1.84%	5.30%	0.0975%
600176	中国巨石	0.0000	1.79%	3.07%	0.0550%
002810	山东赫达	0.0000	1.27%	1.28%	0.0163%
000960	锡业股份	0.0000	1.01%	3.37%	0.0340%
600549	厦门钨业	0.0000	0.68%	7.22%	0.0491%
002126	银轮股份	0.0000	0.67%	2.84%	0.0190%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%	-0.0078%
603067	振华股份	0.0000	0.56%	7.28%	0.0408%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.13%		0.5213%		27.73%

工银瑞信添慧债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.22%	0.90%
2026-09-15	-0.13%	0.90%
2026-09-14	-0.05%	0.90%
2026-09-11	-0.42%	0.90%
2026-09-10	-0.17%	0.90%
2026-09-09	0.21%	0.90%
2026-09-08	0.24%	0.90%
2026-09-07	-0.24%	0.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信添慧债券A基金006738实时估值图

工银瑞信添慧债券A基金006738实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%