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前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

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  • 累计净值：1.3716
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：黄玥
近半年前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
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近半年,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率-15.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3766 1.3766 1.3716 1.3716 0.0050 0.36%
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2026-09-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3850 1.3850 1.3908 1.3908 -0.0058 -0.42%
2026-09-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3908 1.3908 1.3868 1.3868 0.0040 0.29%
2026-09-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3868 1.3868 1.3955 1.3955 -0.0087 -0.62%
2026-09-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3955 1.3955 1.4132 1.4132 -0.0177 -1.25%
2026-09-09 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4132 1.4132 1.4235 1.4235 -0.0103 -0.72%
2026-09-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4235 1.4235 1.4303 1.4303 -0.0068 -0.48%
2026-09-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4303 1.4303 1.4425 1.4425 -0.0122 -0.85%
2026-09-04 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4425 1.4425 1.4195 1.4195 0.0230 1.62%
2026-09-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4195 1.4195 1.4203 1.4203 -0.0008 -0.06%
2026-09-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 1.4203 1.4306 1.4306 -0.0103 -0.72%
2026-09-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 1.4306 1.4204 1.4204 0.0102 0.72%
2026-08-31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4204 1.4204 1.4266 1.4266 -0.0062 -0.43%
2026-08-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4266 1.4266 1.4180 1.4180 0.0086 0.61%
2026-08-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4180 1.4180 1.4229 1.4229 -0.0049 -0.34%
2026-08-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4229 1.4229 1.4233 1.4233 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4233 1.4233 1.4155 1.4155 0.0078 0.55%
2026-08-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4155 1.4155 1.4025 1.4025 0.0130 0.93%
2026-08-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4025 1.4025 1.4199 1.4199 -0.0174 -1.24%
2026-08-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4199 1.4199 1.4166 1.4166 0.0033 0.23%
2026-08-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4166 1.4166 1.4197 1.4197 -0.0031 -0.22%
2026-08-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4197 1.4197 1.4137 1.4137 0.0060 0.42%
2026-08-17 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4137 1.4137 1.4349 1.4349 -0.0212 -1.50%
2026-08-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4349 1.4349 1.4510 1.4510 -0.0161 -1.12%
2026-08-13 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4510 1.4510 1.4495 1.4495 0.0015 0.10%
2026-08-12 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4495 1.4495 1.4506 1.4506 -0.0011 -0.08%
2026-08-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4506 1.4506 1.4603 1.4603 -0.0097 -0.66%
2026-08-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4603 1.4603 1.4285 1.4285 0.0318 2.23%
2026-08-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4285 1.4285 1.4306 1.4306 -0.0021 -0.15%
2026-08-06 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 1.4306 1.4370 1.4370 -0.0064 -0.45%
2026-08-05 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4370 1.4370 1.4499 1.4499 -0.0129 -0.89%
2026-08-04 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4499 1.4499 1.4793 1.4793 -0.0294 -2.03%
2026-08-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4793 1.4793 1.4888 1.4888 -0.0095 -0.64%
2026-07-31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4888 1.4888 1.4960 1.4960 -0.0072 -0.48%
2026-07-30 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4960 1.4960 1.4626 1.4626 0.0334 2.28%
2026-07-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4626 1.4626 1.4447 1.4447 0.0179 1.24%
2026-07-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4447 1.4447 1.4203 1.4203 0.0244 1.72%
2026-07-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 1.4203 1.4167 1.4167 0.0036 0.25%
2026-07-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4167 1.4167 1.4310 1.4310 -0.0143 -1.00%
2026-07-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4310 1.4310 1.4372 1.4372 -0.0062 -0.43%
2026-07-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4372 1.4372 1.4351 1.4351 0.0021 0.15%
2026-07-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4351 1.4351 1.4432 1.4432 -0.0081 -0.56%
2026-07-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4432 1.4432 1.3988 1.3988 0.0444 3.17%
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2026-07-16 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4121 1.4121 1.3975 1.3975 0.0146 1.04%
2026-07-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3975 1.3975 1.3541 1.3541 0.0434 3.21%
2026-07-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3541 1.3541 1.3463 1.3463 0.0078 0.58%
2026-07-13 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3463 1.3463 1.3501 1.3501 -0.0038 -0.28%
2026-07-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3501 1.3501 1.3264 1.3264 0.0237 1.79%
2026-07-09 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3264 1.3264 1.3437 1.3437 -0.0173 -1.30%
2026-07-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3437 1.3437 1.3457 1.3457 -0.0020 -0.15%
2026-07-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3457 1.3457 1.3657 1.3657 -0.0200 -1.46%
2026-07-06 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3657 1.3657 1.3470 1.3470 0.0187 1.39%
2026-07-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3470 1.3470 1.3360 1.3360 0.0110 0.82%
2026-07-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30%
2026-07-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3320 1.3320 1.3174 1.3174 0.0146 1.11%
2026-06-30 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3174 1.3174 1.3255 1.3255 -0.0081 -0.61%
2026-06-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3255 1.3255 1.2939 1.2939 0.0316 2.44%
2026-06-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2939 1.2939 1.3090 1.3090 -0.0151 -1.15%
2026-06-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3090 1.3090 1.3023 1.3023 0.0067 0.51%
2026-06-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3023 1.3023 1.3220 1.3220 -0.0197 -1.51%
2026-06-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3220 1.3220 1.3426 1.3426 -0.0206 -1.53%
2026-06-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3426 1.3426 1.3280 1.3280 0.0146 1.10%
2026-06-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3280 1.3280 1.3513 1.3513 -0.0233 -1.72%
2026-06-17 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3513 1.3513 1.3664 1.3664 -0.0151 -1.11%
2026-06-16 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3664 1.3664 1.3897 1.3897 -0.0233 -1.71%
2026-06-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3897 1.3897 1.4029 1.4029 -0.0132 -0.94%
2026-06-12 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4029 1.4029 1.3944 1.3944 0.0085 0.61%
2026-06-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3944 1.3944 1.3934 1.3934 0.0010 0.07%
2026-06-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3934 1.3934 1.3858 1.3858 0.0076 0.55%
2026-06-09 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3858 1.3858 1.3915 1.3915 -0.0057 -0.41%
2026-06-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3915 1.3915 1.4025 1.4025 -0.0110 -0.78%
2026-06-05 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4025 1.4025 1.4036 1.4036 -0.0011 -0.08%
2026-06-04 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4036 1.4036 1.4218 1.4218 -0.0182 -1.28%
2026-06-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4218 1.4218 1.4434 1.4434 -0.0216 -1.52%
2026-06-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4434 1.4434 1.4442 1.4442 -0.0008 -0.06%
2026-06-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4442 1.4442 1.4465 1.4465 -0.0023 -0.16%
2026-05-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4465 1.4465 1.4119 1.4119 0.0346 2.45%
2026-05-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4119 1.4119 1.4334 1.4334 -0.0215 -1.52%
2026-05-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4334 1.4334 1.4298 1.4298 0.0036 0.25%
2026-05-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4298 1.4298 1.4326 1.4326 -0.0028 -0.20%
2026-05-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4326 1.4326 1.4314 1.4314 0.0012 0.08%
2026-05-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4314 1.4314 1.4443 1.4443 -0.0129 -0.90%
2026-05-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4443 1.4443 1.4474 1.4474 -0.0031 -0.21%
2026-05-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4474 1.4474 1.4550 1.4550 -0.0076 -0.52%
2026-05-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4550 1.4550 1.4548 1.4548 0.0002 0.01%
2026-05-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4548 1.4548 1.4700 1.4700 -0.0152 -1.03%
2026-05-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4700 1.4700 1.4851 1.4851 -0.0151 -1.02%
2026-05-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4851 1.4851 1.4835 1.4835 0.0016 0.11%
2026-05-13 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4835 1.4835 1.4968 1.4968 -0.0133 -0.89%
2026-05-12 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4968 1.4968 1.5131 1.5131 -0.0163 -1.08%
2026-05-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5131 1.5131 1.5168 1.5168 -0.0037 -0.24%
2026-05-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5168 1.5168 1.5192 1.5192 -0.0024 -0.16%
2026-04-30 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5364 1.5364 1.5509 1.5509 -0.0145 -0.93%
2026-04-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5509 1.5509 1.5326 1.5326 0.0183 1.19%
2026-04-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5326 1.5326 1.5264 1.5264 0.0062 0.41%
2026-04-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5264 1.5264 1.5445 1.5445 -0.0181 -1.19%
2026-04-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5445 1.5445 1.5373 1.5373 0.0072 0.47%
2026-04-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5373 1.5373 1.5317 1.5317 0.0056 0.37%
2026-04-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5317 1.5317 1.5365 1.5365 -0.0048 -0.31%
2026-04-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5365 1.5365 1.5387 1.5387 -0.0022 -0.14%
2026-04-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5387 1.5387 1.5353 1.5353 0.0034 0.22%
2026-04-17 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5353 1.5353 1.5624 1.5624 -0.0271 -1.77%
2026-04-16 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5624 1.5624 1.5580 1.5580 0.0044 0.28%
2026-04-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5580 1.5580 1.5492 1.5492 0.0088 0.57%
2026-04-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5492 1.5492 1.5422 1.5422 0.0070 0.45%
2026-04-13 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5422 1.5422 1.5475 1.5475 -0.0053 -0.34%
2026-04-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5475 1.5475 1.5468 1.5468 0.0007 0.05%
2026-04-09 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5468 1.5468 1.5646 1.5646 -0.0178 -1.14%
2026-04-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5646 1.5646 1.5368 1.5368 0.0278 1.81%
2026-04-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5368 1.5368 1.5511 1.5511 -0.0143 -0.93%
2026-04-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5511 1.5511 1.5678 1.5678 -0.0167 -1.07%
2026-04-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5678 1.5678 1.5643 1.5643 0.0035 0.22%
2026-04-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5643 1.5643 1.5502 1.5502 0.0141 0.91%
2026-03-31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5502 1.5502 1.5517 1.5517 -0.0015 -0.10%
2026-03-30 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5517 1.5517 1.5568 1.5568 -0.0051 -0.33%
2026-03-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5568 1.5568 1.5387 1.5387 0.0181 1.18%
2026-03-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5387 1.5387 1.5586 1.5586 -0.0199 -1.28%
2026-03-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5586 1.5586 1.5488 1.5488 0.0098 0.63%
2026-03-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5488 1.5488 1.5427 1.5427 0.0061 0.40%
2026-03-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5427 1.5427 1.5810 1.5810 -0.0383 -2.42%
2026-03-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5810 1.5810 1.5877 1.5877 -0.0067 -0.42%
2026-03-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5877 1.5877 1.6077 1.6077 -0.0200 -1.24%
2026-03-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6077 1.6077 1.6206 1.6206 -0.0129 -0.80%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
科创100Q 1.1409 3.58%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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