前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

今天最新净值 1.3908 0.0040 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6098 -0.0108 -0.6648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3908
成立日期：2019-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7127亿
最近资产：1.33亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一月前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3850	1.3850	1.3908	1.3908	-0.0058	-0.42%
2026-09-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3908	1.3908	1.3868	1.3868	0.0040	0.29%
2026-09-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3868	1.3868	1.3955	1.3955	-0.0087	-0.62%
2026-09-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3955	1.3955	1.4132	1.4132	-0.0177	-1.25%
2026-09-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4132	1.4132	1.4235	1.4235	-0.0103	-0.72%
2026-09-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4235	1.4235	1.4303	1.4303	-0.0068	-0.48%
2026-09-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4303	1.4303	1.4425	1.4425	-0.0122	-0.85%
2026-09-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4425	1.4425	1.4195	1.4195	0.0230	1.62%
2026-09-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4195	1.4195	1.4203	1.4203	-0.0008	-0.06%
2026-09-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4203	1.4203	1.4306	1.4306	-0.0103	-0.72%

2026-09-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4306	1.4306	1.4204	1.4204	0.0102	0.72%
2026-08-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4204	1.4204	1.4266	1.4266	-0.0062	-0.43%
2026-08-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4266	1.4266	1.4180	1.4180	0.0086	0.61%
2026-08-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4180	1.4180	1.4229	1.4229	-0.0049	-0.34%
2026-08-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4229	1.4229	1.4233	1.4233	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4233	1.4233	1.4155	1.4155	0.0078	0.55%
2026-08-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4155	1.4155	1.4025	1.4025	0.0130	0.93%
2026-08-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4025	1.4025	1.4199	1.4199	-0.0174	-1.24%
2026-08-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4199	1.4199	1.4166	1.4166	0.0033	0.23%
2026-08-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4166	1.4166	1.4197	1.4197	-0.0031	-0.22%
2026-08-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4197	1.4197	1.4137	1.4137	0.0060	0.42%
2026-08-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4137	1.4137	1.4349	1.4349	-0.0212	-1.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%