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新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)

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今天最新净值 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9448亿
最近资产：4.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

近一月新华鑫日享中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006695	新华鑫日享中短债C	1.0950	1.1968	1.0950	1.1968	0.0000	0.00%
2026-09-14	006695	新华鑫日享中短债C	1.0950	1.1968	1.0949	1.1967	0.0001	0.01%
2026-09-11	006695	新华鑫日享中短债C	1.0949	1.1967	1.0949	1.1967	0.0000	0.00%
2026-09-10	006695	新华鑫日享中短债C	1.0949	1.1967	1.0947	1.1965	0.0002	0.02%
2026-09-09	006695	新华鑫日享中短债C	1.0947	1.1965	1.0947	1.1965	0.0000	0.00%
2026-09-08	006695	新华鑫日享中短债C	1.0947	1.1965	1.0947	1.1965	0.0000	0.00%
2026-09-07	006695	新华鑫日享中短债C	1.0947	1.1965	1.0946	1.1964	0.0001	0.01%
2026-09-04	006695	新华鑫日享中短债C	1.0946	1.1964	1.0944	1.1962	0.0002	0.02%
2026-09-03	006695	新华鑫日享中短债C	1.0944	1.1962	1.0944	1.1962	0.0000	0.00%
2026-09-02	006695	新华鑫日享中短债C	1.0944	1.1962	1.0943	1.1961	0.0001	0.01%

2026-09-01	006695	新华鑫日享中短债C	1.0943	1.1961	1.0941	1.1959	0.0002	0.02%
2026-08-31	006695	新华鑫日享中短债C	1.0941	1.1959	1.0940	1.1958	0.0001	0.01%
2026-08-28	006695	新华鑫日享中短债C	1.0940	1.1958	1.0939	1.1957	0.0001	0.01%
2026-08-27	006695	新华鑫日享中短债C	1.0939	1.1957	1.0940	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006695	新华鑫日享中短债C	1.0940	1.1958	1.0940	1.1958	0.0000	0.00%
2026-08-25	006695	新华鑫日享中短债C	1.0940	1.1958	1.0940	1.1958	0.0000	0.00%
2026-08-24	006695	新华鑫日享中短债C	1.0940	1.1958	1.0939	1.1957	0.0001	0.01%
2026-08-21	006695	新华鑫日享中短债C	1.0939	1.1957	1.0938	1.1956	0.0001	0.01%
2026-08-20	006695	新华鑫日享中短债C	1.0938	1.1956	1.0938	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-19	006695	新华鑫日享中短债C	1.0938	1.1956	1.0938	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-18	006695	新华鑫日享中短债C	1.0938	1.1956	1.0936	1.1954	0.0002	0.02%
2026-08-17	006695	新华鑫日享中短债C	1.0936	1.1954	1.0935	1.1953	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%