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新华鑫日享中短债C(006695)基金分红送配

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今天最新净值 1.0952 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9448亿
最近资产：4.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	每份派现金0.0410元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	每份派现金0.0450元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0158元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.22%
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.22%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.17%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%