南方安裕混合C基金净值查询(006586)
今天最新净值
1.1343
-0.0022 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1352
0.0003 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4931
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2336亿
- 最近资产：7.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方安裕混合C(006586)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1343 |
1.4931 |
1.1365 |
1.4953 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1365 |
1.4953 |
1.1364 |
1.4952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1364 |
1.4952 |
1.1397 |
1.4985 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1397 |
1.4985 |
1.1421 |
1.5009 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1421 |
1.5009 |
1.1411 |
1.4999 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1411 |
1.4999 |
1.1409 |
1.4997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1409 |
1.4997 |
1.1441 |
1.5029 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1441 |
1.5029 |
1.1426 |
1.5014 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1426 |
1.5014 |
1.1401 |
1.4989 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1401 |
1.4989 |
1.1449 |
1.5037 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1449 |
1.5037 |
1.1416 |
1.5004 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1416 |
1.5004 |
1.1426 |
1.5014 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1426 |
1.5014 |
1.1428 |
1.5016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1428 |
1.5016 |
1.1430 |
1.5018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1430 |
1.5018 |
1.1416 |
1.5004 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1416 |
1.5004 |
1.1402 |
1.4990 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1402 |
1.4990 |
1.1376 |
1.4964 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1376 |
1.4964 |
1.1396 |
1.4984 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1396 |
1.4984 |
1.1394 |
1.4982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1394 |
1.4982 |
1.1387 |
1.4975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1387 |
1.4975 |
1.1371 |
1.4959 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1371 |
1.4959 |
1.1348 |
1.4936 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1348 |
1.4936 |
1.1366 |
1.4954 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1366 |
1.4954 |
1.1398 |
1.4986 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1398 |
1.4986 |
1.1594 |
1.4993 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1594 |
1.4993 |
1.1612 |
1.5011 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1612 |
1.5011 |
1.1570 |
1.4969 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1570 |
1.4969 |
1.1581 |
1.4980 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1581 |
1.4980 |
1.1605 |
1.5004 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1605 |
1.5004 |
1.1614 |
1.5013 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1614 |
1.5013 |
1.1660 |
1.5059 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1660 |
1.5059 |
1.1671 |
1.5070 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1671 |
1.5070 |
1.1687 |
1.5086 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1687 |
1.5086 |
1.1637 |
1.5036 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1637 |
1.5036 |
1.1568 |
1.4967 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1568 |
1.4967 |
1.1542 |
1.4941 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1542 |
1.4941 |
1.1465 |
1.4864 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1465 |
1.4864 |
1.1516 |
1.4915 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1516 |
1.4915 |
1.1500 |
1.4899 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1500 |
1.4899 |
1.1464 |
1.4863 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1464 |
1.4863 |
1.1461 |
1.4860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1461 |
1.4860 |
1.1349 |
1.4748 |
0.0112 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1349 |
1.4748 |
1.1366 |
1.4765 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1366 |
1.4765 |
1.1377 |
1.4776 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1377 |
1.4776 |
1.1308 |
1.4707 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1308 |
1.4707 |
1.1260 |
1.4659 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1260 |
1.4659 |
1.1274 |
1.4673 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1274 |
1.4673 |
1.1264 |
1.4663 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1264 |
1.4663 |
1.1270 |
1.4669 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1270 |
1.4669 |
1.1296 |
1.4695 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1296 |
1.4695 |
1.1341 |
1.4740 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1341 |
1.4740 |
1.1295 |
1.4694 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1295 |
1.4694 |
1.1268 |
1.4667 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1268 |
1.4667 |
1.1275 |
1.4674 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1275 |
1.4674 |
1.1248 |
1.4647 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1248 |
1.4647 |
1.1289 |
1.4688 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1289 |
1.4688 |
1.1252 |
1.4651 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1252 |
1.4651 |
1.1309 |
1.4708 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1309 |
1.4708 |
1.1296 |
1.4695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1296 |
1.4695 |
1.1329 |
1.4728 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1329 |
1.4728 |
1.1372 |
1.4771 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1372 |
1.4771 |
1.1310 |
1.4709 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1310 |
1.4709 |
1.1376 |
1.4775 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1376 |
1.4775 |
1.1385 |
1.4784 |
-0.0009 |
-0.08% |
