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南方安裕混合C基金净值查询(006586)

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今天最新净值 1.1322 -0.0021 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1352 0.0003 0.0306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4910
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2336亿
  • 最近资产：7.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰
今年以来南方安裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方安裕混合C(006586)基金累计收益率3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006586 南方安裕混合C 1.1310 1.4898 1.1322 1.4910 -0.0012 -0.11%
2026-09-16 006586 南方安裕混合C 1.1322 1.4910 1.1343 1.4931 -0.0021 -0.19%
2026-09-15 006586 南方安裕混合C 1.1343 1.4931 1.1365 1.4953 -0.0022 -0.19%
2026-09-14 006586 南方安裕混合C 1.1365 1.4953 1.1364 1.4952 0.0001 0.01%
2026-09-11 006586 南方安裕混合C 1.1364 1.4952 1.1397 1.4985 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 006586 南方安裕混合C 1.1397 1.4985 1.1421 1.5009 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 006586 南方安裕混合C 1.1421 1.5009 1.1411 1.4999 0.0010 0.09%
2026-09-08 006586 南方安裕混合C 1.1411 1.4999 1.1409 1.4997 0.0002 0.02%
2026-09-07 006586 南方安裕混合C 1.1409 1.4997 1.1441 1.5029 -0.0032 -0.28%
2026-09-04 006586 南方安裕混合C 1.1441 1.5029 1.1426 1.5014 0.0015 0.13%
2026-09-03 006586 南方安裕混合C 1.1426 1.5014 1.1401 1.4989 0.0025 0.22%
2026-09-02 006586 南方安裕混合C 1.1401 1.4989 1.1449 1.5037 -0.0048 -0.42%
2026-09-01 006586 南方安裕混合C 1.1449 1.5037 1.1416 1.5004 0.0033 0.29%
2026-08-31 006586 南方安裕混合C 1.1416 1.5004 1.1426 1.5014 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 006586 南方安裕混合C 1.1426 1.5014 1.1428 1.5016 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006586 南方安裕混合C 1.1428 1.5016 1.1430 1.5018 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006586 南方安裕混合C 1.1430 1.5018 1.1416 1.5004 0.0014 0.12%
2026-08-25 006586 南方安裕混合C 1.1416 1.5004 1.1402 1.4990 0.0014 0.12%
2026-08-24 006586 南方安裕混合C 1.1402 1.4990 1.1376 1.4964 0.0026 0.23%
2026-08-21 006586 南方安裕混合C 1.1376 1.4964 1.1396 1.4984 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 006586 南方安裕混合C 1.1396 1.4984 1.1394 1.4982 0.0002 0.02%
2026-08-19 006586 南方安裕混合C 1.1394 1.4982 1.1387 1.4975 0.0007 0.06%
2026-08-18 006586 南方安裕混合C 1.1387 1.4975 1.1371 1.4959 0.0016 0.14%
2026-08-17 006586 南方安裕混合C 1.1371 1.4959 1.1348 1.4936 0.0023 0.20%
2026-08-14 006586 南方安裕混合C 1.1348 1.4936 1.1366 1.4954 -0.0018 -0.16%
2026-08-13 006586 南方安裕混合C 1.1366 1.4954 1.1398 1.4986 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 006586 南方安裕混合C 1.1398 1.4986 1.1594 1.4993 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 006586 南方安裕混合C 1.1594 1.4993 1.1612 1.5011 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 006586 南方安裕混合C 1.1612 1.5011 1.1570 1.4969 0.0042 0.36%
2026-08-07 006586 南方安裕混合C 1.1570 1.4969 1.1581 1.4980 -0.0011 -0.09%
2026-08-06 006586 南方安裕混合C 1.1581 1.4980 1.1605 1.5004 -0.0024 -0.21%
2026-08-05 006586 南方安裕混合C 1.1605 1.5004 1.1614 1.5013 -0.0009 -0.08%
2026-08-04 006586 南方安裕混合C 1.1614 1.5013 1.1660 1.5059 -0.0046 -0.39%
2026-08-03 006586 南方安裕混合C 1.1660 1.5059 1.1671 1.5070 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 006586 南方安裕混合C 1.1671 1.5070 1.1687 1.5086 -0.0016 -0.14%
2026-07-30 006586 南方安裕混合C 1.1687 1.5086 1.1637 1.5036 0.0050 0.43%
2026-07-29 006586 南方安裕混合C 1.1637 1.5036 1.1568 1.4967 0.0069 0.60%
2026-07-28 006586 南方安裕混合C 1.1568 1.4967 1.1542 1.4941 0.0026 0.23%
2026-07-27 006586 南方安裕混合C 1.1542 1.4941 1.1465 1.4864 0.0077 0.67%
2026-07-24 006586 南方安裕混合C 1.1465 1.4864 1.1516 1.4915 -0.0051 -0.44%
2026-07-23 006586 南方安裕混合C 1.1516 1.4915 1.1500 1.4899 0.0016 0.14%
2026-07-22 006586 南方安裕混合C 1.1500 1.4899 1.1464 1.4863 0.0036 0.31%
2026-07-21 006586 南方安裕混合C 1.1464 1.4863 1.1461 1.4860 0.0003 0.03%
2026-07-20 006586 南方安裕混合C 1.1461 1.4860 1.1349 1.4748 0.0112 0.99%
2026-07-17 006586 南方安裕混合C 1.1349 1.4748 1.1366 1.4765 -0.0017 -0.15%
2026-07-16 006586 南方安裕混合C 1.1366 1.4765 1.1377 1.4776 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 006586 南方安裕混合C 1.1377 1.4776 1.1308 1.4707 0.0069 0.61%
2026-07-14 006586 南方安裕混合C 1.1308 1.4707 1.1260 1.4659 0.0048 0.43%
2026-07-13 006586 南方安裕混合C 1.1260 1.4659 1.1274 1.4673 -0.0014 -0.12%
2026-07-10 006586 南方安裕混合C 1.1274 1.4673 1.1264 1.4663 0.0010 0.09%
2026-07-09 006586 南方安裕混合C 1.1264 1.4663 1.1270 1.4669 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 006586 南方安裕混合C 1.1270 1.4669 1.1296 1.4695 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 006586 南方安裕混合C 1.1296 1.4695 1.1341 1.4740 -0.0045 -0.40%
2026-07-06 006586 南方安裕混合C 1.1341 1.4740 1.1295 1.4694 0.0046 0.41%
2026-07-03 006586 南方安裕混合C 1.1295 1.4694 1.1268 1.4667 0.0027 0.24%
2026-07-02 006586 南方安裕混合C 1.1268 1.4667 1.1275 1.4674 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 006586 南方安裕混合C 1.1275 1.4674 1.1248 1.4647 0.0027 0.24%
2026-06-30 006586 南方安裕混合C 1.1248 1.4647 1.1289 1.4688 -0.0041 -0.36%
2026-06-29 006586 南方安裕混合C 1.1289 1.4688 1.1252 1.4651 0.0037 0.33%
2026-06-26 006586 南方安裕混合C 1.1252 1.4651 1.1309 1.4708 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 006586 南方安裕混合C 1.1309 1.4708 1.1296 1.4695 0.0013 0.12%
2026-06-24 006586 南方安裕混合C 1.1296 1.4695 1.1329 1.4728 -0.0033 -0.29%
2026-06-23 006586 南方安裕混合C 1.1329 1.4728 1.1372 1.4771 -0.0043 -0.38%
2026-06-22 006586 南方安裕混合C 1.1372 1.4771 1.1310 1.4709 0.0062 0.55%
2026-06-18 006586 南方安裕混合C 1.1310 1.4709 1.1376 1.4775 -0.0066 -0.58%
2026-06-17 006586 南方安裕混合C 1.1376 1.4775 1.1385 1.4784 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 006586 南方安裕混合C 1.1385 1.4784 1.1417 1.4816 -0.0032 -0.28%
2026-06-15 006586 南方安裕混合C 1.1417 1.4816 1.1404 1.4803 0.0013 0.11%
2026-06-12 006586 南方安裕混合C 1.1404 1.4803 1.1374 1.4773 0.0030 0.26%
2026-06-11 006586 南方安裕混合C 1.1374 1.4773 1.1379 1.4778 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006586 南方安裕混合C 1.1379 1.4778 1.1386 1.4785 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006586 南方安裕混合C 1.1386 1.4785 1.1360 1.4759 0.0026 0.23%
2026-06-08 006586 南方安裕混合C 1.1360 1.4759 1.1393 1.4792 -0.0033 -0.29%
2026-06-05 006586 南方安裕混合C 1.1393 1.4792 1.1411 1.4810 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 006586 南方安裕混合C 1.1411 1.4810 1.1432 1.4831 -0.0021 -0.18%
2026-06-03 006586 南方安裕混合C 1.1432 1.4831 1.1444 1.4843 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 006586 南方安裕混合C 1.1444 1.4843 1.1434 1.4833 0.0010 0.09%
2026-06-01 006586 南方安裕混合C 1.1434 1.4833 1.1406 1.4805 0.0028 0.25%
2026-05-29 006586 南方安裕混合C 1.1406 1.4805 1.1365 1.4764 0.0041 0.36%
2026-05-28 006586 南方安裕混合C 1.1365 1.4764 1.1393 1.4792 -0.0028 -0.25%
2026-05-27 006586 南方安裕混合C 1.1393 1.4792 1.1406 1.4805 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 006586 南方安裕混合C 1.1406 1.4805 1.1404 1.4803 0.0002 0.02%
2026-05-25 006586 南方安裕混合C 1.1404 1.4803 1.1404 1.4803 0.0000 0.00%
2026-05-22 006586 南方安裕混合C 1.1404 1.4803 1.1394 1.4793 0.0010 0.09%
2026-05-21 006586 南方安裕混合C 1.1394 1.4793 1.1439 1.4838 -0.0045 -0.39%
2026-05-20 006586 南方安裕混合C 1.1439 1.4838 1.1448 1.4847 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 006586 南方安裕混合C 1.1448 1.4847 1.1418 1.4817 0.0030 0.26%
2026-05-18 006586 南方安裕混合C 1.1418 1.4817 1.1440 1.4839 -0.0022 -0.19%
2026-05-15 006586 南方安裕混合C 1.1440 1.4839 1.1478 1.4877 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 006586 南方安裕混合C 1.1478 1.4877 1.1512 1.4911 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 006586 南方安裕混合C 1.1512 1.4911 1.1508 1.4907 0.0004 0.03%
2026-05-12 006586 南方安裕混合C 1.1508 1.4907 1.1516 1.4915 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 006586 南方安裕混合C 1.1516 1.4915 1.1495 1.4894 0.0021 0.18%
2026-05-08 006586 南方安裕混合C 1.1495 1.4894 1.1500 1.4899 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 006586 南方安裕混合C 1.1458 1.4857 1.1466 1.4865 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 006586 南方安裕混合C 1.1466 1.4865 1.1422 1.4821 0.0044 0.39%
2026-04-28 006586 南方安裕混合C 1.1422 1.4821 1.1423 1.4822 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 006586 南方安裕混合C 1.1423 1.4822 1.1428 1.4827 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006586 南方安裕混合C 1.1428 1.4827 1.1425 1.4824 0.0003 0.03%
2026-04-23 006586 南方安裕混合C 1.1425 1.4824 1.1432 1.4831 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 006586 南方安裕混合C 1.1432 1.4831 1.1419 1.4818 0.0013 0.11%
2026-04-21 006586 南方安裕混合C 1.1419 1.4818 1.1392 1.4791 0.0027 0.24%
2026-04-20 006586 南方安裕混合C 1.1392 1.4791 1.1377 1.4776 0.0015 0.13%
2026-04-17 006586 南方安裕混合C 1.1377 1.4776 1.1382 1.4781 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 006586 南方安裕混合C 1.1382 1.4781 1.1359 1.4758 0.0023 0.20%
2026-04-15 006586 南方安裕混合C 1.1359 1.4758 1.1360 1.4759 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 006586 南方安裕混合C 1.1360 1.4759 1.1348 1.4747 0.0012 0.11%
2026-04-13 006586 南方安裕混合C 1.1348 1.4747 1.1389 1.4788 -0.0041 -0.36%
2026-04-10 006586 南方安裕混合C 1.1389 1.4788 1.1380 1.4779 0.0009 0.08%
2026-04-09 006586 南方安裕混合C 1.1380 1.4779 1.1405 1.4804 -0.0025 -0.22%
2026-04-08 006586 南方安裕混合C 1.1405 1.4804 1.1322 1.4721 0.0083 0.73%
2026-04-07 006586 南方安裕混合C 1.1322 1.4721 1.1328 1.4727 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 006586 南方安裕混合C 1.1328 1.4727 1.1337 1.4736 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 006586 南方安裕混合C 1.1337 1.4736 1.1350 1.4749 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 006586 南方安裕混合C 1.1350 1.4749 1.1313 1.4712 0.0037 0.33%
2026-03-31 006586 南方安裕混合C 1.1313 1.4712 1.1307 1.4706 0.0006 0.05%
2026-03-30 006586 南方安裕混合C 1.1307 1.4706 1.1299 1.4698 0.0008 0.07%
2026-03-27 006586 南方安裕混合C 1.1299 1.4698 1.1289 1.4688 0.0010 0.09%
2026-03-26 006586 南方安裕混合C 1.1289 1.4688 1.1317 1.4716 -0.0028 -0.25%
2026-03-25 006586 南方安裕混合C 1.1317 1.4716 1.1249 1.4648 0.0068 0.60%
2026-03-24 006586 南方安裕混合C 1.1249 1.4648 1.1174 1.4573 0.0075 0.67%
2026-03-23 006586 南方安裕混合C 1.1174 1.4573 1.1285 1.4684 -0.0111 -0.98%
2026-03-20 006586 南方安裕混合C 1.1285 1.4684 1.1302 1.4701 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 006586 南方安裕混合C 1.1302 1.4701 1.1357 1.4756 -0.0055 -0.48%
2026-03-18 006586 南方安裕混合C 1.1357 1.4756 1.1349 1.4748 0.0008 0.07%
2026-03-17 006586 南方安裕混合C 1.1349 1.4748 1.1382 1.4781 -0.0033 -0.29%
2026-03-16 006586 南方安裕混合C 1.1382 1.4781 1.1405 1.4804 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 006586 南方安裕混合C 1.1405 1.4804 1.1425 1.4824 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 006586 南方安裕混合C 1.1425 1.4824 1.1431 1.4830 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 006586 南方安裕混合C 1.1431 1.4830 1.1394 1.4793 0.0037 0.32%
2026-03-10 006586 南方安裕混合C 1.1394 1.4793 1.1344 1.4743 0.0050 0.44%
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2026-02-26 006586 南方安裕混合C 1.1516 1.4765 1.1495 1.4744 0.0021 0.18%
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基金名称 单位净值 日增长率
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