基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大尊泰定开债(光大保德信尊泰定开债)基金净值查询(006565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3221亿
最近资产：81.67亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一周光大尊泰定开债|光大保德信尊泰定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大尊泰定开债(006565)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006565	光大尊泰定开债	1.0321	1.1820	1.0321	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-14	006565	光大尊泰定开债	1.0321	1.1820	1.0319	1.1818	0.0002	0.02%
2026-09-11	006565	光大尊泰定开债	1.0319	1.1818	1.0318	1.1817	0.0001	0.01%
2026-09-10	006565	光大尊泰定开债	1.0318	1.1817	1.0317	1.1816	0.0001	0.01%
2026-09-09	006565	光大尊泰定开债	1.0317	1.1816	1.0316	1.1815	0.0001	0.01%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%