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光大尊泰定开债(光大保德信尊泰定开债)(006565)基金分红送配

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3221亿
最近资产：81.67亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	每份派现金0.0315元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.0104元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0102元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0123元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	每份派现金0.0365元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0225元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.0051元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	每份派现金0.0163元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%