海富通研究精选混合A基金净值查询(006557)
今天最新净值
1.6128
-0.0208 -1.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6752
0.0445 2.7299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4040亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王金祥
近一年,海富通研究精选混合A(006557)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0122 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0483 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0309 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0261 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0442 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7127 |
1.7127 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0185 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0155 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0462 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0173 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6595 |
1.6595 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0542 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0286 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.1194 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8044 |
1.8044 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0186 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0671 |
3.82% |
| 2026-08-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7559 |
1.7559 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7398 |
1.7398 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7546 |
1.7546 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0204 |
1.18% |
|
|
| 2026-08-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7586 |
1.7586 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0453 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7133 |
1.7133 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0168 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0555 |
3.38% |
| 2026-08-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0892 |
5.75% |
| 2026-08-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5518 |
1.5518 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0568 |
-3.66% |
| 2026-07-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0574 |
3.70% |
| 2026-07-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0965 |
-6.22% |
| 2026-07-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6532 |
1.6532 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.1317 |
-7.97% |
| 2026-07-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7849 |
1.7849 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0706 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0382 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7525 |
1.7525 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7670 |
1.7670 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0568 |
-3.21% |
| 2026-07-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8238 |
1.8238 |
1.7008 |
1.7008 |
0.1230 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7008 |
1.7008 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0544 |
-3.10% |
| 2026-07-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7552 |
1.7552 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.1448 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9000 |
1.9000 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0572 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9572 |
1.9572 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0394 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9966 |
1.9966 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0768 |
4.00% |
| 2026-07-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9198 |
1.9198 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0737 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9935 |
1.9935 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.1016 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0951 |
2.0951 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0953 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9998 |
1.9998 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0192 |
2.0192 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0287 |
2.0287 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0376 |
-1.82% |
| 2026-07-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0663 |
2.0663 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0077 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0586 |
2.0586 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.1219 |
-5.59% |
| 2026-07-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1805 |
2.1805 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0603 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.2408 |
2.2408 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0815 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1593 |
2.1593 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1686 |
2.1686 |
2.2359 |
2.2359 |
-0.0673 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.2359 |
2.2359 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0603 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1756 |
2.1756 |
2.1138 |
2.1138 |
0.0618 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1138 |
2.1138 |
2.1937 |
2.1937 |
-0.0799 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1937 |
2.1937 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0268 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1669 |
2.1669 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0499 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.1170 |
2.1170 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0435 |
2.10% |
| 2026-06-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0735 |
2.0735 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0372 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0363 |
2.0363 |
1.9353 |
1.9353 |
0.1010 |
5.22% |
| 2026-06-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0186 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9167 |
1.9167 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9205 |
1.9205 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0376 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9581 |
1.9581 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0774 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0625 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9432 |
1.9432 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0776 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0208 |
2.0208 |
2.0116 |
2.0116 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0116 |
2.0116 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0275 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9841 |
1.9841 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0624 |
3.25% |
| 2026-06-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9217 |
1.9217 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0667 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9884 |
1.9884 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0592 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0476 |
2.0476 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0509 |
2.55% |
| 2026-05-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9967 |
1.9967 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0300 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0267 |
2.0267 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0254 |
2.0254 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0352 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9902 |
1.9902 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0637 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9265 |
1.9265 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0641 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9906 |
1.9906 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0209 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9697 |
1.9697 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0192 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9505 |
1.9505 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9393 |
1.9393 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0408 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9801 |
1.9801 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0371 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
2.0172 |
2.0172 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0335 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9837 |
1.9837 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9738 |
1.9738 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0336 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0188 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8962 |
1.8962 |
1.8695 |
1.8695 |
0.0267 |
1.43% |
| 2026-04-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8695 |
1.8695 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0556 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8382 |
1.8382 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8262 |
1.8262 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2026-04-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8569 |
1.8569 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0319 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8247 |
1.8247 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8247 |
1.8247 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0248 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0465 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0167 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0351 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0180 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7170 |
1.7170 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0419 |
2.50% |
| 2026-04-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6743 |
1.6743 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0840 |
5.28% |
| 2026-04-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0138 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0263 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6042 |
1.6042 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0481 |
3.09% |
| 2026-03-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0428 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5989 |
1.5989 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0282 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0239 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0283 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5763 |
1.5763 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0550 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0425 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0347 |
2.13% |
| 2026-03-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6307 |
1.6307 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0427 |
-2.55% |
| 2026-03-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0146 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6801 |
1.6801 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0234 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7031 |
1.7031 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0417 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0212 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0197 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0203 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6737 |
1.6737 |
1.7407 |
1.7407 |
-0.0670 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7530 |
1.7530 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0187 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0205 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7138 |
1.7138 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-02-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7229 |
1.7229 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7349 |
1.7349 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0377 |
2.22% |
| 2026-02-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6972 |
1.6972 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0504 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0337 |
-2.00% |
| 2026-02-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0146 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0339 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0479 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7134 |
1.7134 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7239 |
1.7239 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0408 |
-2.31% |
| 2026-01-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7647 |
1.7647 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7578 |
1.7578 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0166 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7412 |
1.7412 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7491 |
1.7491 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7339 |
1.7339 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0222 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0271 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0198 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7102 |
1.7102 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7066 |
1.7066 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0193 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6873 |
1.6873 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0146 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7019 |
1.7019 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6782 |
1.6782 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0426 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6472 |
1.6472 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0153 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0302 |
1.88% |
| 2025-12-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6052 |
1.6052 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0395 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0293 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0508 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0242 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0274 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0155 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5942 |
1.5942 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0280 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0280 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5207 |
1.5207 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0312 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.4869 |
1.4869 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0639 |
-4.12% |
| 2025-11-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0337 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0333 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0216 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6194 |
1.6194 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0405 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5766 |
1.5766 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0276 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6042 |
1.6042 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0297 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0398 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0176 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6675 |
1.6675 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0316 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6359 |
1.6359 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0511 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0242 |
-1.50% |
| 2025-10-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6226 |
1.6226 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0452 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0185 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0582 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6171 |
1.6171 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6265 |
1.6265 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0406 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.5859 |
1.5859 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0690 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6708 |
1.6708 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0535 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-09-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7335 |
1.7335 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0316 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0533 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7552 |
1.7552 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0230 |
1.33% |
| 2025-09-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7262 |
1.7262 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7358 |
1.7358 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0277 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0196 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-09-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0184 |
1.09% |
