海富通研究精选混合A基金净值查询(006557)
今天最新净值
1.6167
0.0039 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6752
0.0445 2.7299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6167
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4040亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王金祥
近一月,海富通研究精选混合A(006557)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0122 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0483 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0309 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0261 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0442 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7127 |
1.7127 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0185 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0155 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0462 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0173 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6595 |
1.6595 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0542 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0286 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.1194 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8044 |
1.8044 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0186 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0671 |
3.82% |
