东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.2041
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
0.0060 0.4336%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0508亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一季,东海核心价值(006538)基金累计收益率-9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0147 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0141 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0197 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0225 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0206 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0601 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0341 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0245 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2053 |
1.2053 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0358 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1695 |
1.1695 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0253 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0257 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0357 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1588 |
1.1588 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0479 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2067 |
1.2067 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0263 |
2.23% |
| 2026-07-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1804 |
1.1804 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0268 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0464 |
3.97% |
| 2026-07-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1862 |
1.1862 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0572 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0151 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2625 |
1.2625 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0541 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0225 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0262 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0230 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0232 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0342 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0284 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0317 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0401 |
-2.91% |
| 2026-06-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0230 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0074 |
0.55% |
