东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.2041
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
0.0060 0.4336%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0508亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一月,东海核心价值(006538)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0147 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0141 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0197 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0225 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0206 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0601 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0341 |
2.75% |
