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东海核心价值基金净值查询(006538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2041 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3928 0.0060 0.4336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2041
成立日期：2018-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0508亿
最近资产：0.06亿
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一周东海核心价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海核心价值(006538)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006538	东海核心价值	1.2196	1.2196	1.2041	1.2041	0.0155	1.29%
2026-09-15	006538	东海核心价值	1.2041	1.2041	1.2051	1.2051	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	006538	东海核心价值	1.2051	1.2051	1.2106	1.2106	-0.0055	-0.45%
2026-09-11	006538	东海核心价值	1.2106	1.2106	1.2282	1.2282	-0.0176	-1.43%
2026-09-10	006538	东海核心价值	1.2282	1.2282	1.2417	1.2417	-0.0135	-1.09%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%