前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

今天最新净值 1.6238 0.0063 0.39% 2026-09-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6238
成立日期：2018-11-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近半年前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6238	1.6238	1.6175	1.6175	0.0063	0.39%
2026-09-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6175	1.6175	1.6096	1.6096	0.0079	0.49%
2026-09-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6096	1.6096	1.6268	1.6268	-0.0172	-1.06%
2026-09-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6268	1.6268	1.6327	1.6327	-0.0059	-0.36%
2026-08-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6327	1.6327	1.6471	1.6471	-0.0144	-0.88%
2026-08-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6471	1.6471	1.6503	1.6503	-0.0032	-0.19%
2026-08-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6503	1.6503	1.6371	1.6371	0.0132	0.80%
2026-08-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6371	1.6371	1.6334	1.6334	0.0037	0.23%
2026-08-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6334	1.6334	1.6348	1.6348	-0.0014	-0.09%
2026-08-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6348	1.6348	1.6402	1.6402	-0.0054	-0.33%

2026-08-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6402	1.6402	1.6242	1.6242	0.0160	0.98%
2026-08-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6242	1.6242	1.6042	1.6042	0.0200	1.23%
2026-08-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6042	1.6042	1.6423	1.6423	-0.0381	-2.38%
2026-08-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6423	1.6423	1.6146	1.6146	0.0277	1.69%
2026-08-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6146	1.6146	1.5916	1.5916	0.0230	1.42%
2026-08-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5916	1.5916	1.5156	1.5156	0.0760	4.78%
2026-07-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5156	1.5156	1.5886	1.5886	-0.0730	-4.82%
2026-07-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5886	1.5886	1.6077	1.6077	-0.0191	-1.20%
2026-07-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6077	1.6077	1.6641	1.6641	-0.0564	-3.51%
2026-07-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6641	1.6641	1.6528	1.6528	0.0113	0.68%
2026-07-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6528	1.6528	1.6939	1.6939	-0.0411	-2.49%
2026-06-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6939	1.6939	1.7104	1.7104	-0.0165	-0.97%
2026-06-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7104	1.7104	1.7156	1.7156	-0.0052	-0.30%
2026-06-17	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7156	1.7156	1.6329	1.6329	0.0827	4.82%
2026-06-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6329	1.6329	1.7071	1.7071	-0.0742	-4.54%

2026-06-04	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7071	1.7071	1.6808	1.6808	0.0263	1.54%
2026-05-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6808	1.6808	1.6573	1.6573	0.0235	1.40%
2026-05-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6573	1.6573	1.6819	1.6819	-0.0246	-1.48%
2026-05-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6819	1.6819	1.6795	1.6795	0.0024	0.14%
2026-05-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6795	1.6795	1.6789	1.6789	0.0006	0.04%
2026-05-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6789	1.6789	1.7053	1.7053	-0.0264	-1.57%
2026-05-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7053	1.7053	1.7160	1.7160	-0.0107	-0.62%
2026-05-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7160	1.7160	1.7024	1.7024	0.0136	0.80%
2026-05-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7024	1.7024	1.6981	1.6981	0.0043	0.25%
2026-05-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6981	1.6981	1.6875	1.6875	0.0106	0.63%
2026-05-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6875	1.6875	1.6870	1.6870	0.0005	0.03%
2026-05-07	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6870	1.6870	1.6649	1.6649	0.0221	1.31%
2026-04-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6456	1.6456	1.6698	1.6698	-0.0242	-1.47%
2026-04-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6698	1.6698	1.6455	1.6455	0.0243	1.46%
2026-04-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6455	1.6455	1.6219	1.6219	0.0236	1.43%
2026-04-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6219	1.6219	1.6060	1.6060	0.0159	0.99%
2026-04-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6060	1.6060	1.5585	1.5585	0.0475	2.96%
2026-04-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5585	1.5585	1.5418	1.5418	0.0167	1.08%
2026-03-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5418	1.5418	1.5811	1.5811	-0.0393	-2.55%
2026-03-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5811	1.5811	1.6373	1.6373	-0.0562	-3.55%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%