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前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

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今天最新净值 1.6238 0.0063 0.39% 2026-09-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6238
成立日期：2018-11-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一月前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6238	1.6238	1.6175	1.6175	0.0063	0.39%
2026-09-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6175	1.6175	1.6096	1.6096	0.0079	0.49%
2026-09-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6096	1.6096	1.6268	1.6268	-0.0172	-1.06%
2026-09-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6268	1.6268	1.6327	1.6327	-0.0059	-0.36%
2026-08-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6327	1.6327	1.6471	1.6471	-0.0144	-0.88%
2026-08-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6471	1.6471	1.6503	1.6503	-0.0032	-0.19%
2026-08-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6503	1.6503	1.6371	1.6371	0.0132	0.80%
2026-08-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6371	1.6371	1.6334	1.6334	0.0037	0.23%
2026-08-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6334	1.6334	1.6348	1.6348	-0.0014	-0.09%
2026-08-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6348	1.6348	1.6402	1.6402	-0.0054	-0.33%

2026-08-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6402	1.6402	1.6242	1.6242	0.0160	0.98%
2026-08-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6242	1.6242	1.6042	1.6042	0.0200	1.23%
2026-08-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6042	1.6042	1.6423	1.6423	-0.0381	-2.38%
2026-08-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6423	1.6423	1.6146	1.6146	0.0277	1.69%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%