前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)
今天最新净值
1.6238
0.0063 0.39%
2026-09-10
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6238
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李赫
近一季前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询
近一季,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-10 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6238 |
1.6238 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6175 |
1.6175 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6096 |
1.6096 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6268 |
1.6268 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6327 |
1.6327 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6471 |
1.6471 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6503 |
1.6503 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0132 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6371 |
1.6371 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6334 |
1.6334 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6348 |
1.6348 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0054 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-21 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6402 |
1.6402 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0160 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6242 |
1.6242 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0200 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6042 |
1.6042 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0381 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6423 |
1.6423 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0277 |
1.69% |
| 2026-08-13 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6146 |
1.6146 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0230 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5916 |
1.5916 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0760 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5156 |
1.5156 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0730 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5886 |
1.5886 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6077 |
1.6077 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0564 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6641 |
1.6641 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6528 |
1.6528 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0411 |
-2.49% |
| 2026-06-30 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.6939 |
1.6939 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.7104 |
1.7104 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.7156 |
1.7156 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0827 |
4.82% |
