前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

今天最新净值 1.6238 0.0063 0.39% 2026-09-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6238
成立日期：2018-11-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一年前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率16.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6238	1.6238	1.6175	1.6175	0.0063	0.39%
2026-09-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6175	1.6175	1.6096	1.6096	0.0079	0.49%
2026-09-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6096	1.6096	1.6268	1.6268	-0.0172	-1.06%
2026-09-01	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6268	1.6268	1.6327	1.6327	-0.0059	-0.36%
2026-08-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6327	1.6327	1.6471	1.6471	-0.0144	-0.88%
2026-08-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6471	1.6471	1.6503	1.6503	-0.0032	-0.19%
2026-08-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6503	1.6503	1.6371	1.6371	0.0132	0.80%
2026-08-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6371	1.6371	1.6334	1.6334	0.0037	0.23%
2026-08-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6334	1.6334	1.6348	1.6348	-0.0014	-0.09%
2026-08-24	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6348	1.6348	1.6402	1.6402	-0.0054	-0.33%

2026-08-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6402	1.6402	1.6242	1.6242	0.0160	0.98%
2026-08-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6242	1.6242	1.6042	1.6042	0.0200	1.23%
2026-08-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6042	1.6042	1.6423	1.6423	-0.0381	-2.38%
2026-08-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6423	1.6423	1.6146	1.6146	0.0277	1.69%
2026-08-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6146	1.6146	1.5916	1.5916	0.0230	1.42%
2026-08-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5916	1.5916	1.5156	1.5156	0.0760	4.78%
2026-07-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5156	1.5156	1.5886	1.5886	-0.0730	-4.82%
2026-07-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5886	1.5886	1.6077	1.6077	-0.0191	-1.20%
2026-07-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6077	1.6077	1.6641	1.6641	-0.0564	-3.51%
2026-07-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6641	1.6641	1.6528	1.6528	0.0113	0.68%
2026-07-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6528	1.6528	1.6939	1.6939	-0.0411	-2.49%
2026-06-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6939	1.6939	1.7104	1.7104	-0.0165	-0.97%
2026-06-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7104	1.7104	1.7156	1.7156	-0.0052	-0.30%
2026-06-17	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7156	1.7156	1.6329	1.6329	0.0827	4.82%
2026-06-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6329	1.6329	1.7071	1.7071	-0.0742	-4.54%

2026-06-04	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7071	1.7071	1.6808	1.6808	0.0263	1.54%
2026-05-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6808	1.6808	1.6573	1.6573	0.0235	1.40%
2026-05-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6573	1.6573	1.6819	1.6819	-0.0246	-1.48%
2026-05-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6819	1.6819	1.6795	1.6795	0.0024	0.14%
2026-05-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6795	1.6795	1.6789	1.6789	0.0006	0.04%
2026-05-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6789	1.6789	1.7053	1.7053	-0.0264	-1.57%
2026-05-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7053	1.7053	1.7160	1.7160	-0.0107	-0.62%
2026-05-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7160	1.7160	1.7024	1.7024	0.0136	0.80%
2026-05-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.7024	1.7024	1.6981	1.6981	0.0043	0.25%
2026-05-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6981	1.6981	1.6875	1.6875	0.0106	0.63%
2026-05-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6875	1.6875	1.6870	1.6870	0.0005	0.03%
2026-05-07	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6870	1.6870	1.6649	1.6649	0.0221	1.31%
2026-04-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6456	1.6456	1.6698	1.6698	-0.0242	-1.47%
2026-04-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6698	1.6698	1.6455	1.6455	0.0243	1.46%
2026-04-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6455	1.6455	1.6219	1.6219	0.0236	1.43%
2026-04-10	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6219	1.6219	1.6060	1.6060	0.0159	0.99%
2026-04-09	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6060	1.6060	1.5585	1.5585	0.0475	2.96%
2026-04-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5585	1.5585	1.5418	1.5418	0.0167	1.08%
2026-03-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5418	1.5418	1.5811	1.5811	-0.0393	-2.55%
2026-03-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5811	1.5811	1.6373	1.6373	-0.0562	-3.55%
2026-03-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6373	1.6373	1.6397	1.6397	-0.0024	-0.15%
2026-03-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6397	1.6397	1.6576	1.6576	-0.0179	-1.09%
2026-02-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6576	1.6576	1.6603	1.6603	-0.0027	-0.16%
2026-02-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6603	1.6603	1.6432	1.6432	0.0171	1.03%
2026-02-12	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6432	1.6432	1.6191	1.6191	0.0241	1.47%
2026-02-05	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6191	1.6191	1.6632	1.6632	-0.0441	-2.72%
2026-01-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6632	1.6632	1.6986	1.6986	-0.0354	-2.13%
2026-01-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6986	1.6986	1.6712	1.6712	0.0274	1.61%
2026-01-28	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6712	1.6712	1.6528	1.6528	0.0184	1.11%
2026-01-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6528	1.6528	1.6442	1.6442	0.0086	0.52%
2026-01-26	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6442	1.6442	1.6327	1.6327	0.0115	0.70%
2026-01-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6327	1.6327	1.6205	1.6205	0.0122	0.75%
2026-01-22	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6205	1.6205	1.6138	1.6138	0.0067	0.42%
2026-01-21	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6138	1.6138	1.5949	1.5949	0.0189	1.17%
2026-01-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5949	1.5949	1.6014	1.6014	-0.0065	-0.41%
2026-01-19	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.6014	1.6014	1.5991	1.5991	0.0023	0.14%
2026-01-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5991	1.5991	1.5984	1.5984	0.0007	0.04%
2026-01-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5984	1.5984	1.5710	1.5710	0.0274	1.71%
2026-01-08	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5710	1.5710	1.5417	1.5417	0.0293	1.87%
2025-12-31	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5417	1.5417	1.5497	1.5497	-0.0080	-0.52%
2025-12-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5497	1.5497	1.5653	1.5653	-0.0156	-1.00%
2025-12-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5653	1.5653	1.5246	1.5246	0.0407	2.60%
2025-12-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5246	1.5246	1.5129	1.5129	0.0117	0.77%
2025-12-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5129	1.5129	1.4925	1.4925	0.0204	1.35%
2025-12-04	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4925	1.4925	1.4826	1.4826	0.0099	0.67%
2025-11-27	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4826	1.4826	1.4770	1.4770	0.0056	0.38%
2025-11-20	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4770	1.4770	1.5063	1.5063	-0.0293	-1.98%
2025-11-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5063	1.5063	1.4974	1.4974	0.0089	0.59%
2025-11-06	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4974	1.4974	1.5094	1.5094	-0.0120	-0.80%
2025-10-30	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5094	1.5094	1.4982	1.4982	0.0112	0.75%
2025-10-23	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4982	1.4982	1.5239	1.5239	-0.0257	-1.72%
2025-10-17	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5239	1.5239	1.5131	1.5131	0.0108	0.71%
2025-10-16	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5131	1.5131	1.5109	1.5109	0.0022	0.15%
2025-10-15	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.5109	1.5109	1.4890	1.4890	0.0219	1.45%
2025-10-14	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4890	1.4890	1.4938	1.4938	-0.0048	-0.32%
2025-10-13	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4938	1.4938	1.4846	1.4846	0.0092	0.62%
2025-09-29	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4663	1.4663	1.4566	1.4566	0.0097	0.67%
2025-09-25	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4566	1.4566	1.4298	1.4298	0.0268	1.87%
2025-09-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.4298	1.4298	1.4355	1.4355	-0.0057	-0.40%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%