广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)
今天最新净值
1.1675
-0.0098 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：177.5816亿
- 最近资产：140.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询
近一月,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0136 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0166 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0021 |
-0.17% |
