广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)

今天最新净值 1.1773 0.0104 0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：177.5816亿
最近资产：140.84亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询

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近一年,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金累计收益率18.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1675	1.1675	1.1773	1.1773	-0.0098	-0.83%
2026-09-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1773	1.1773	1.1669	1.1669	0.0104	0.89%
2026-09-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1669	1.1669	1.1797	1.1797	-0.0128	-1.09%
2026-09-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1797	1.1797	1.1831	1.1831	-0.0034	-0.29%
2026-09-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1831	1.1831	1.1847	1.1847	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1847	1.1847	1.1847	1.1847	0.0000	0.00%
2026-09-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1847	1.1847	1.1823	1.1823	0.0024	0.20%
2026-09-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1823	1.1823	1.1687	1.1687	0.0136	1.16%
2026-09-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1661	1.1661	0.0026	0.22%
2026-09-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1814	1.1814	-0.0153	-1.31%

2026-08-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1814	1.1814	1.1807	1.1807	0.0007	0.06%
2026-08-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1807	1.1807	1.1890	1.1890	-0.0083	-0.70%
2026-08-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1724	1.1724	0.0166	1.40%
2026-08-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1724	1.1724	1.1717	1.1717	0.0007	0.06%
2026-08-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1646	1.1646	0.0071	0.61%
2026-08-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1646	1.1646	1.1763	1.1763	-0.0117	-1.00%
2026-08-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1725	1.1725	0.0038	0.32%
2026-08-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1725	1.1725	1.1808	1.1808	-0.0083	-0.70%
2026-08-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1808	1.1808	1.1836	1.1836	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1836	1.1836	1.2042	1.2042	-0.0206	-1.74%
2026-08-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2042	1.2042	1.2063	1.2063	-0.0021	-0.17%
2026-08-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2063	1.2063	1.2078	1.2078	-0.0015	-0.12%
2026-08-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2078	1.2078	1.1940	1.1940	0.0138	1.14%
2026-08-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1940	1.1940	1.1851	1.1851	0.0089	0.75%
2026-08-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1851	1.1851	1.1891	1.1891	-0.0040	-0.34%

2026-08-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1891	1.1891	1.1932	1.1932	-0.0041	-0.34%
2026-08-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1932	1.1932	1.1792	1.1792	0.0140	1.17%
2026-08-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1792	1.1792	1.1839	1.1839	-0.0047	-0.40%
2026-08-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1839	1.1839	1.1941	1.1941	-0.0102	-0.86%
2026-08-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1941	1.1941	1.1553	1.1553	0.0388	3.25%
2026-08-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1553	1.1553	1.1353	1.1353	0.0200	1.73%
2026-07-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1353	1.1353	1.1288	1.1288	0.0065	0.58%
2026-07-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1288	1.1288	1.0924	1.0924	0.0364	3.22%
2026-07-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0924	1.0924	1.1156	1.1156	-0.0232	-2.12%
2026-07-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1156	1.1156	1.1269	1.1269	-0.0113	-1.01%
2026-07-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1308	1.1308	-0.0039	-0.34%
2026-07-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1308	1.1308	1.1443	1.1443	-0.0135	-1.19%
2026-07-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1443	1.1443	1.1664	1.1664	-0.0221	-1.93%
2026-07-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1664	1.1664	1.1728	1.1728	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1507	1.1507	0.0221	1.88%
2026-07-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2026-07-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1505	1.1505	1.1682	1.1682	-0.0177	-1.54%
2026-07-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1876	1.1876	-0.0194	-1.66%
2026-07-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1876	1.1876	1.1911	1.1911	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1911	1.1911	1.1783	1.1783	0.0128	1.07%
2026-07-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1783	1.1783	1.2012	1.2012	-0.0229	-1.94%
2026-07-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2012	1.2012	1.1974	1.1974	0.0038	0.32%
2026-07-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1974	1.1974	1.1783	1.1783	0.0191	1.60%
2026-07-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1783	1.1783	1.1753	1.1753	0.0030	0.26%
2026-07-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1753	1.1753	1.1968	1.1968	-0.0215	-1.83%
2026-07-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1968	1.1968	1.1819	1.1819	0.0149	1.24%
2026-07-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1819	1.1819	1.1820	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1820	1.1820	1.2019	1.2019	-0.0199	-1.68%
2026-07-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2019	1.2019	1.2207	1.2207	-0.0188	-1.56%
2026-06-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2207	1.2207	1.2005	1.2005	0.0202	1.65%
2026-06-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2005	1.2005	1.1740	1.1740	0.0265	2.21%
2026-06-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1875	1.1875	-0.0135	-1.14%
2026-06-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1875	1.1875	1.1785	1.1785	0.0090	0.76%
2026-06-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1785	1.1785	1.1838	1.1838	-0.0053	-0.45%
2026-06-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1838	1.1838	1.2243	1.2243	-0.0405	-3.42%
2026-06-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2243	1.2243	1.2268	1.2268	-0.0025	-0.20%
2026-06-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2268	1.2268	1.1972	1.1972	0.0296	2.41%
2026-06-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1972	1.1972	1.2092	1.2092	-0.0120	-1.00%
2026-06-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2092	1.2092	1.2326	1.2326	-0.0234	-1.94%
2026-06-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2326	1.2326	1.1966	1.1966	0.0360	2.92%
2026-06-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1966	1.1966	1.1890	1.1890	0.0076	0.64%
2026-06-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1518	1.1518	0.0372	3.13%
2026-06-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1518	1.1518	1.1748	1.1748	-0.0230	-2.00%
2026-06-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1748	1.1748	1.1881	1.1881	-0.0133	-1.13%
2026-06-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1881	1.1881	1.1703	1.1703	0.0178	1.50%
2026-06-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1703	1.1703	1.2285	1.2285	-0.0582	-4.97%
2026-06-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2285	1.2285	1.2349	1.2349	-0.0064	-0.52%
2026-06-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2349	1.2349	1.2386	1.2386	-0.0037	-0.30%
2026-06-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2386	1.2386	1.2327	1.2327	0.0059	0.48%
2026-06-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2327	1.2327	1.2256	1.2256	0.0071	0.58%
2026-05-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2256	1.2256	1.2211	1.2211	0.0045	0.37%
2026-05-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2211	1.2211	1.2109	1.2109	0.0102	0.84%
2026-05-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2109	1.2109	1.2120	1.2120	-0.0011	-0.09%
2026-05-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2120	1.2120	1.1913	1.1913	0.0207	1.71%
2026-05-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913	0.0000	0.00%
2026-05-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1913	1.1913	1.1864	1.1864	0.0049	0.41%
2026-05-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1864	1.1864	1.1839	1.1839	0.0025	0.21%
2026-05-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1839	1.1839	1.1649	1.1649	0.0190	1.60%
2026-05-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1649	1.1649	1.1721	1.1721	-0.0072	-0.61%
2026-05-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1721	1.1721	1.1773	1.1773	-0.0052	-0.44%
2026-05-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1773	1.1773	1.1956	1.1956	-0.0183	-1.55%
2026-05-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1956	1.1956	1.1868	1.1868	0.0088	0.74%
2026-05-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1868	1.1868	1.1746	1.1746	0.0122	1.03%
2026-05-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1850	1.1850	-0.0104	-0.88%
2026-05-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1850	1.1850	1.1815	1.1815	0.0035	0.30%
2026-05-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1815	1.1815	1.1545	1.1545	0.0270	2.29%
2026-05-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1545	1.1545	1.1558	1.1558	-0.0013	-0.11%
2026-04-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0991	1.0991	1.0929	1.0929	0.0062	0.57%
2026-04-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0929	1.0929	1.1039	1.1039	-0.0110	-1.00%
2026-04-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1039	1.1039	1.1042	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1042	1.1042	1.0836	1.0836	0.0206	1.87%
2026-04-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0836	1.0836	1.0897	1.0897	-0.0061	-0.56%
2026-04-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0897	1.0897	1.0717	1.0717	0.0180	1.65%
2026-04-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0717	1.0717	1.0762	1.0762	-0.0045	-0.42%
2026-04-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0794	1.0794	-0.0032	-0.30%
2026-04-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0794	1.0794	1.0657	1.0657	0.0137	1.27%
2026-04-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0657	1.0657	1.0606	1.0606	0.0051	0.48%
2026-04-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0606	1.0606	1.0459	1.0459	0.0147	1.39%
2026-04-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0459	1.0459	1.0273	1.0273	0.0186	1.78%
2026-04-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0167	1.0167	0.0106	1.04%
2026-04-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%
2026-04-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0153	1.0153	1.0080	1.0080	0.0073	0.72%
2026-04-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0080	1.0080	0.9798	0.9798	0.0282	2.80%
2026-04-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9798	0.9798	0.9736	0.9736	0.0062	0.64%
2026-04-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9736	0.9736	0.9737	0.9737	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9737	0.9737	0.9725	0.9725	0.0012	0.12%
2026-04-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9725	0.9725	0.9611	0.9611	0.0114	1.17%
2026-03-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9611	0.9611	0.9296	0.9296	0.0315	3.28%
2026-03-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9296	0.9296	0.9369	0.9369	-0.0073	-0.78%
2026-03-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9369	0.9369	0.9553	0.9553	-0.0184	-1.96%
2026-03-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9553	0.9553	0.9785	0.9785	-0.0232	-2.43%
2026-03-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9785	0.9785	0.9722	0.9722	0.0063	0.65%
2026-03-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9722	0.9722	0.9796	0.9796	-0.0074	-0.76%
2026-03-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9796	0.9796	0.9682	0.9682	0.0114	1.16%
2026-03-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9682	0.9682	0.9864	0.9864	-0.0182	-1.88%
2026-03-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9864	0.9864	0.9892	0.9892	-0.0028	-0.28%
2026-03-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9892	0.9892	1.0035	1.0035	-0.0143	-1.45%
2026-03-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0035	1.0035	0.9985	0.9985	0.0050	0.50%
2026-03-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9985	0.9985	0.9875	0.9875	0.0110	1.11%
2026-03-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9875	0.9875	0.9937	0.9937	-0.0062	-0.62%
2026-03-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9937	0.9937	1.0111	1.0111	-0.0174	-1.75%
2026-03-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2026-03-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2026-03-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0110	1.0110	0.9982	0.9982	0.0128	1.27%
2026-03-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9982	0.9982	1.0133	1.0133	-0.0151	-1.51%
2026-03-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0133	1.0133	1.0162	1.0162	-0.0029	-0.29%
2026-03-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0012	1.0012	0.0150	1.48%
2026-03-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0012	1.0012	1.0121	1.0121	-0.0109	-1.08%
2026-03-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2026-02-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0108	1.0108	1.0139	1.0139	-0.0031	-0.31%
2026-02-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0139	1.0139	1.0257	1.0257	-0.0118	-1.16%
2026-02-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0257	1.0257	1.0115	1.0115	0.0142	1.38%
2026-02-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0115	1.0115	1.0018	1.0018	0.0097	0.96%
2026-02-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2026-02-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0002	1.0002	1.0210	1.0210	-0.0208	-2.08%
2026-02-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0210	1.0210	1.0180	1.0180	0.0030	0.29%
2026-02-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0236	1.0236	-0.0056	-0.55%
2026-02-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0236	1.0236	1.0157	1.0157	0.0079	0.78%
2026-02-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0157	1.0157	0.9948	0.9948	0.0209	2.06%
2026-02-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9948	0.9948	1.0087	1.0087	-0.0139	-1.40%
2026-02-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0087	1.0087	1.0267	1.0267	-0.0180	-1.78%
2026-02-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0267	1.0267	1.0429	1.0429	-0.0162	-1.58%
2026-02-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0429	1.0429	1.0355	1.0355	0.0074	0.71%
2026-01-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0355	1.0355	1.0488	1.0488	-0.0133	-1.28%
2026-01-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0488	1.0488	1.0547	1.0547	-0.0059	-0.56%
2026-01-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0547	1.0547	1.0511	1.0511	0.0036	0.34%
2026-01-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0511	1.0511	1.0420	1.0420	0.0091	0.87%
2026-01-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0420	1.0420	1.0375	1.0375	0.0045	0.43%
2026-01-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0375	1.0375	1.0340	1.0340	0.0035	0.34%
2026-01-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0340	1.0340	1.0259	1.0259	0.0081	0.79%
2026-01-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0259	1.0259	1.0121	1.0121	0.0138	1.35%
2026-01-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0121	1.0121	1.0346	1.0346	-0.0225	-2.22%
2026-01-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-01-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0346	1.0346	1.0355	1.0355	-0.0009	-0.09%
2026-01-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0355	1.0355	1.0322	1.0322	0.0033	0.32%
2026-01-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0322	1.0322	1.0435	1.0435	-0.0113	-1.09%
2026-01-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0435	1.0435	1.0453	1.0453	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0446	1.0446	0.0007	0.07%
2026-01-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0446	1.0446	1.0341	1.0341	0.0105	1.01%
2026-01-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0341	1.0341	1.0401	1.0401	-0.0060	-0.58%
2026-01-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2026-01-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0299	1.0299	0.0096	0.93%
2026-01-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0299	1.0299	1.0240	1.0240	0.0059	0.58%
2025-12-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0240	1.0240	1.0326	1.0326	-0.0086	-0.83%
2025-12-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0326	1.0326	1.0352	1.0352	-0.0026	-0.25%
2025-12-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0352	1.0352	1.0402	1.0402	-0.0050	-0.48%
2025-12-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0402	1.0402	1.0407	1.0407	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-12-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0406	1.0406	1.0379	1.0379	0.0027	0.26%
2025-12-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0379	1.0379	1.0320	1.0320	0.0059	0.57%
2025-12-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0320	1.0320	1.0272	1.0272	0.0048	0.47%
2025-12-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0272	1.0272	1.0141	1.0141	0.0131	1.28%
2025-12-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0141	1.0141	0.9992	0.9992	0.0149	1.47%
2025-12-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9992	0.9992	1.0188	1.0188	-0.0196	-1.96%
2025-12-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0188	1.0188	1.0162	1.0162	0.0026	0.26%
2025-12-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0214	1.0214	-0.0052	-0.51%
2025-12-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0214	1.0214	1.0414	1.0414	-0.0200	-1.96%
2025-12-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0414	1.0414	1.0450	1.0450	-0.0036	-0.34%
2025-12-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0406	1.0406	0.0044	0.42%
2025-12-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0406	1.0406	1.0390	1.0390	0.0016	0.15%
2025-12-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0390	1.0390	1.0417	1.0417	-0.0027	-0.26%
2025-12-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0417	1.0417	1.0372	1.0372	0.0045	0.43%
2025-12-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0382	1.0382	1.0360	1.0360	0.0022	0.21%
2025-12-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0360	1.0360	1.0273	1.0273	0.0087	0.84%
2025-12-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0310	1.0310	-0.0037	-0.36%
2025-11-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0310	1.0310	1.0230	1.0230	0.0080	0.78%
2025-11-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-11-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0229	1.0229	1.0138	1.0138	0.0091	0.89%
2025-11-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0138	1.0138	1.0079	1.0079	0.0059	0.59%
2025-11-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0079	1.0079	0.9822	0.9822	0.0257	2.55%
2025-11-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9822	0.9822	0.9745	0.9745	0.0077	0.79%
2025-11-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9745	0.9745	0.9982	0.9982	-0.0237	-2.43%
2025-11-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9982	0.9982	0.9927	0.9927	0.0055	0.55%
2025-11-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9927	0.9927	1.0047	1.0047	-0.0120	-1.21%
2025-11-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0047	1.0047	1.0131	1.0131	-0.0084	-0.83%
2025-11-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2025-11-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0124	1.0124	1.0338	1.0338	-0.0214	-2.11%
2025-11-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0343	1.0343	1.0374	1.0374	-0.0031	-0.30%
2025-11-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0374	1.0374	1.0147	1.0147	0.0227	2.19%
2025-11-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0147	1.0147	1.0182	1.0182	-0.0035	-0.34%
2025-11-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0182	1.0182	1.0387	1.0387	-0.0205	-2.01%
2025-11-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0387	1.0387	1.0317	1.0317	0.0070	0.68%
2025-11-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0317	1.0317	1.0538	1.0538	-0.0221	-2.14%
2025-11-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0538	1.0538	1.0494	1.0494	0.0044	0.42%
2025-10-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0494	1.0494	1.0446	1.0446	0.0048	0.46%
2025-10-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0446	1.0446	1.0604	1.0604	-0.0158	-1.51%
2025-10-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0561	1.0561	0.0043	0.41%
2025-10-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0486	1.0486	0.0075	0.72%
2025-10-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0486	1.0486	1.0305	1.0305	0.0181	1.73%
2025-10-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0305	1.0305	1.0205	1.0205	0.0100	0.98%
2025-10-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0205	1.0205	1.0121	1.0121	0.0084	0.83%
2025-10-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0121	1.0121	1.0220	1.0220	-0.0099	-0.97%
2025-10-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0225	1.0225	1.0099	1.0099	0.0126	1.23%
2025-10-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0099	1.0099	1.0036	1.0036	0.0063	0.63%
2025-10-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0036	1.0036	1.0071	1.0071	-0.0035	-0.35%
2025-10-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0005	1.0005	0.0066	0.66%
2025-10-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0005	1.0005	1.0073	1.0073	-0.0068	-0.68%
2025-10-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0073	1.0073	0.9864	0.9864	0.0209	2.07%
2025-09-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0026	1.0026	0.9984	0.9984	0.0042	0.42%
2025-09-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9984	0.9984	0.9942	0.9942	0.0042	0.42%
2025-09-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9942	0.9942	0.9986	0.9986	-0.0044	-0.44%
2025-09-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9986	0.9986	1.0018	1.0018	-0.0032	-0.32%
2025-09-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0018	1.0018	1.0089	1.0089	-0.0071	-0.70%
2025-09-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0089	1.0089	1.0034	1.0034	0.0055	0.55%
2025-09-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9875	0.9875	0.9896	0.9896	-0.0021	-0.21%
2025-09-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%