广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)

今天最新净值 1.1675 -0.0098 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：177.5816亿
最近资产：140.84亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1675	1.1675	-0.0077	-0.66%
2026-09-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1675	1.1675	1.1773	1.1773	-0.0098	-0.83%
2026-09-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1773	1.1773	1.1669	1.1669	0.0104	0.89%
2026-09-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1669	1.1669	1.1797	1.1797	-0.0128	-1.09%
2026-09-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1797	1.1797	1.1831	1.1831	-0.0034	-0.29%
2026-09-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1831	1.1831	1.1847	1.1847	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1847	1.1847	1.1847	1.1847	0.0000	0.00%
2026-09-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1847	1.1847	1.1823	1.1823	0.0024	0.20%
2026-09-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1823	1.1823	1.1687	1.1687	0.0136	1.16%
2026-09-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1661	1.1661	0.0026	0.22%

2026-09-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1814	1.1814	-0.0153	-1.31%
2026-08-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1814	1.1814	1.1807	1.1807	0.0007	0.06%
2026-08-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1807	1.1807	1.1890	1.1890	-0.0083	-0.70%
2026-08-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1724	1.1724	0.0166	1.40%
2026-08-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1724	1.1724	1.1717	1.1717	0.0007	0.06%
2026-08-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1646	1.1646	0.0071	0.61%
2026-08-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1646	1.1646	1.1763	1.1763	-0.0117	-1.00%
2026-08-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1725	1.1725	0.0038	0.32%
2026-08-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1725	1.1725	1.1808	1.1808	-0.0083	-0.70%
2026-08-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1808	1.1808	1.1836	1.1836	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1836	1.1836	1.2042	1.2042	-0.0206	-1.74%
2026-08-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2042	1.2042	1.2063	1.2063	-0.0021	-0.17%
2026-08-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2063	1.2063	1.2078	1.2078	-0.0015	-0.12%
2026-08-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2078	1.2078	1.1940	1.1940	0.0138	1.14%
2026-08-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1940	1.1940	1.1851	1.1851	0.0089	0.75%

2026-08-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1851	1.1851	1.1891	1.1891	-0.0040	-0.34%
2026-08-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1891	1.1891	1.1932	1.1932	-0.0041	-0.34%
2026-08-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1932	1.1932	1.1792	1.1792	0.0140	1.17%
2026-08-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1792	1.1792	1.1839	1.1839	-0.0047	-0.40%
2026-08-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1839	1.1839	1.1941	1.1941	-0.0102	-0.86%
2026-08-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1941	1.1941	1.1553	1.1553	0.0388	3.25%
2026-08-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1553	1.1553	1.1353	1.1353	0.0200	1.73%
2026-07-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1353	1.1353	1.1288	1.1288	0.0065	0.58%
2026-07-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1288	1.1288	1.0924	1.0924	0.0364	3.22%
2026-07-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0924	1.0924	1.1156	1.1156	-0.0232	-2.12%
2026-07-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1156	1.1156	1.1269	1.1269	-0.0113	-1.01%
2026-07-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1308	1.1308	-0.0039	-0.34%
2026-07-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1308	1.1308	1.1443	1.1443	-0.0135	-1.19%
2026-07-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1443	1.1443	1.1664	1.1664	-0.0221	-1.93%
2026-07-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1664	1.1664	1.1728	1.1728	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1507	1.1507	0.0221	1.88%
2026-07-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2026-07-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1505	1.1505	1.1682	1.1682	-0.0177	-1.54%
2026-07-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1876	1.1876	-0.0194	-1.66%
2026-07-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1876	1.1876	1.1911	1.1911	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1911	1.1911	1.1783	1.1783	0.0128	1.07%
2026-07-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1783	1.1783	1.2012	1.2012	-0.0229	-1.94%
2026-07-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2012	1.2012	1.1974	1.1974	0.0038	0.32%
2026-07-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1974	1.1974	1.1783	1.1783	0.0191	1.60%
2026-07-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1783	1.1783	1.1753	1.1753	0.0030	0.26%
2026-07-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1753	1.1753	1.1968	1.1968	-0.0215	-1.83%
2026-07-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1968	1.1968	1.1819	1.1819	0.0149	1.24%
2026-07-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1819	1.1819	1.1820	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1820	1.1820	1.2019	1.2019	-0.0199	-1.68%
2026-07-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2019	1.2019	1.2207	1.2207	-0.0188	-1.56%
2026-06-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2207	1.2207	1.2005	1.2005	0.0202	1.65%
2026-06-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2005	1.2005	1.1740	1.1740	0.0265	2.21%
2026-06-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1875	1.1875	-0.0135	-1.14%
2026-06-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1875	1.1875	1.1785	1.1785	0.0090	0.76%
2026-06-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1785	1.1785	1.1838	1.1838	-0.0053	-0.45%
2026-06-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1838	1.1838	1.2243	1.2243	-0.0405	-3.42%
2026-06-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2243	1.2243	1.2268	1.2268	-0.0025	-0.20%
2026-06-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.2268	1.2268	1.1972	1.1972	0.0296	2.41%
2026-06-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.1972	1.1972	1.2092	1.2092	-0.0120	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%