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招商添盈纯债C基金净值查询(006384)

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今天最新净值 1.2816 0.0003 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2816
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8254亿
  • 最近资产：13.22亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈
近半年招商添盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商添盈纯债C(006384)基金累计收益率1.75%
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2026-09-16 006384 招商添盈纯债C 1.2819 1.2819 1.2816 1.2816 0.0003 0.02%
2026-09-15 006384 招商添盈纯债C 1.2816 1.2816 1.2813 1.2813 0.0003 0.02%
2026-09-14 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-11 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2813 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2813 1.2813 0.0000 0.00%
2026-09-09 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-08 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2812 1.2812 0.0000 0.00%
2026-09-07 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2026-09-04 006384 招商添盈纯债C 1.2808 1.2808 1.2806 1.2806 0.0002 0.02%
2026-09-03 006384 招商添盈纯债C 1.2806 1.2806 1.2800 1.2800 0.0006 0.05%
2026-09-02 006384 招商添盈纯债C 1.2800 1.2800 1.2801 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006384 招商添盈纯债C 1.2801 1.2801 1.2796 1.2796 0.0005 0.04%
2026-08-31 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2795 1.2795 0.0001 0.01%
2026-08-28 006384 招商添盈纯债C 1.2795 1.2795 1.2796 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2802 1.2802 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006384 招商添盈纯债C 1.2802 1.2802 1.2804 1.2804 -0.0002 -0.02%
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2026-08-19 006384 招商添盈纯债C 1.2803 1.2803 1.2809 1.2809 -0.0006 -0.05%
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2026-08-14 006384 招商添盈纯债C 1.2797 1.2797 1.2794 1.2794 0.0003 0.02%
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2026-08-07 006384 招商添盈纯债C 1.2782 1.2782 1.2779 1.2779 0.0003 0.02%
2026-08-06 006384 招商添盈纯债C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2026-08-05 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2778 1.2778 0.0000 0.00%
2026-08-04 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2026-08-03 006384 招商添盈纯债C 1.2776 1.2776 1.2773 1.2773 0.0003 0.02%
2026-07-31 006384 招商添盈纯债C 1.2773 1.2773 1.2770 1.2770 0.0003 0.02%
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2026-07-28 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2768 1.2768 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006384 招商添盈纯债C 1.2768 1.2768 1.2767 1.2767 0.0001 0.01%
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2026-07-23 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2766 1.2766 0.0001 0.01%
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2026-07-16 006384 招商添盈纯债C 1.2758 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.00%
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2026-07-10 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2757 1.2757 0.0000 0.00%
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2026-06-26 006384 招商添盈纯债C 1.2752 1.2752 1.2751 1.2751 0.0001 0.01%
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2026-06-22 006384 招商添盈纯债C 1.2749 1.2749 1.2750 1.2750 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 006384 招商添盈纯债C 1.2745 1.2745 1.2739 1.2739 0.0006 0.05%
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2026-06-15 006384 招商添盈纯债C 1.2728 1.2728 1.2723 1.2723 0.0005 0.04%
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2026-06-09 006384 招商添盈纯债C 1.2736 1.2736 1.2743 1.2743 -0.0007 -0.05%
2026-06-08 006384 招商添盈纯债C 1.2743 1.2743 1.2751 1.2751 -0.0008 -0.06%
2026-06-05 006384 招商添盈纯债C 1.2751 1.2751 1.2756 1.2756 -0.0005 -0.04%
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2026-06-03 006384 招商添盈纯债C 1.2754 1.2754 1.2756 1.2756 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006384 招商添盈纯债C 1.2756 1.2756 1.2755 1.2755 0.0001 0.01%
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2026-05-26 006384 招商添盈纯债C 1.2731 1.2731 1.2725 1.2725 0.0006 0.05%
2026-05-25 006384 招商添盈纯债C 1.2725 1.2725 1.2721 1.2721 0.0004 0.03%
2026-05-22 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2721 1.2721 0.0000 0.00%
2026-05-21 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2721 1.2721 0.0000 0.00%
2026-05-20 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2718 1.2718 0.0003 0.02%
2026-05-19 006384 招商添盈纯债C 1.2718 1.2718 1.2709 1.2709 0.0009 0.07%
2026-05-18 006384 招商添盈纯债C 1.2709 1.2709 1.2703 1.2703 0.0006 0.05%
2026-05-15 006384 招商添盈纯债C 1.2703 1.2703 1.2704 1.2704 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006384 招商添盈纯债C 1.2704 1.2704 1.2704 1.2704 0.0000 0.00%
2026-05-13 006384 招商添盈纯债C 1.2704 1.2704 1.2698 1.2698 0.0006 0.05%
2026-05-12 006384 招商添盈纯债C 1.2698 1.2698 1.2693 1.2693 0.0005 0.04%
2026-05-11 006384 招商添盈纯债C 1.2693 1.2693 1.2689 1.2689 0.0004 0.03%
2026-05-08 006384 招商添盈纯债C 1.2689 1.2689 1.2687 1.2687 0.0002 0.02%
2026-04-30 006384 招商添盈纯债C 1.2690 1.2690 1.2693 1.2693 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 006384 招商添盈纯债C 1.2693 1.2693 1.2688 1.2688 0.0005 0.04%
2026-04-28 006384 招商添盈纯债C 1.2688 1.2688 1.2684 1.2684 0.0004 0.03%
2026-04-27 006384 招商添盈纯债C 1.2684 1.2684 1.2691 1.2691 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 006384 招商添盈纯债C 1.2691 1.2691 1.2696 1.2696 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006384 招商添盈纯债C 1.2696 1.2696 1.2701 1.2701 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 006384 招商添盈纯债C 1.2701 1.2701 1.2695 1.2695 0.0006 0.05%
2026-04-21 006384 招商添盈纯债C 1.2695 1.2695 1.2689 1.2689 0.0006 0.05%
2026-04-20 006384 招商添盈纯债C 1.2689 1.2689 1.2685 1.2685 0.0004 0.03%
2026-04-17 006384 招商添盈纯债C 1.2685 1.2685 1.2678 1.2678 0.0007 0.06%
2026-04-16 006384 招商添盈纯债C 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2026-04-15 006384 招商添盈纯债C 1.2677 1.2677 1.2676 1.2676 0.0001 0.01%
2026-04-14 006384 招商添盈纯债C 1.2676 1.2676 1.2670 1.2670 0.0006 0.05%
2026-04-13 006384 招商添盈纯债C 1.2670 1.2670 1.2664 1.2664 0.0006 0.05%
2026-04-10 006384 招商添盈纯债C 1.2664 1.2664 1.2661 1.2661 0.0003 0.02%
2026-04-09 006384 招商添盈纯债C 1.2661 1.2661 1.2661 1.2661 0.0000 0.00%
2026-04-08 006384 招商添盈纯债C 1.2661 1.2661 1.2658 1.2658 0.0003 0.02%
2026-04-07 006384 招商添盈纯债C 1.2658 1.2658 1.2650 1.2650 0.0008 0.06%
2026-04-03 006384 招商添盈纯债C 1.2650 1.2650 1.2641 1.2641 0.0009 0.07%
2026-04-02 006384 招商添盈纯债C 1.2641 1.2641 1.2639 1.2639 0.0002 0.02%
2026-04-01 006384 招商添盈纯债C 1.2639 1.2639 1.2640 1.2640 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006384 招商添盈纯债C 1.2640 1.2640 1.2634 1.2634 0.0006 0.05%
2026-03-30 006384 招商添盈纯债C 1.2634 1.2634 1.2627 1.2627 0.0007 0.06%
2026-03-27 006384 招商添盈纯债C 1.2627 1.2627 1.2622 1.2622 0.0005 0.04%
2026-03-26 006384 招商添盈纯债C 1.2622 1.2622 1.2619 1.2619 0.0003 0.02%
2026-03-25 006384 招商添盈纯债C 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2026-03-24 006384 招商添盈纯债C 1.2615 1.2615 1.2611 1.2611 0.0004 0.03%
2026-03-23 006384 招商添盈纯债C 1.2611 1.2611 1.2617 1.2617 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 006384 招商添盈纯债C 1.2617 1.2617 1.2613 1.2613 0.0004 0.03%
2026-03-19 006384 招商添盈纯债C 1.2613 1.2613 1.2608 1.2608 0.0005 0.04%
2026-03-18 006384 招商添盈纯债C 1.2608 1.2608 1.2601 1.2601 0.0007 0.06%
2026-03-17 006384 招商添盈纯债C 1.2601 1.2601 1.2599 1.2599 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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