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招商添盈纯债C基金净值查询(006384)

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今天最新净值 1.2813 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2813
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8254亿
  • 最近资产：13.22亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈
近一年招商添盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商添盈纯债C(006384)基金累计收益率2.86%
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2026-09-15 006384 招商添盈纯债C 1.2816 1.2816 1.2813 1.2813 0.0003 0.02%
2026-09-14 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-11 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2813 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2813 1.2813 0.0000 0.00%
2026-09-09 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-08 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2812 1.2812 0.0000 0.00%
2026-09-07 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2026-09-04 006384 招商添盈纯债C 1.2808 1.2808 1.2806 1.2806 0.0002 0.02%
2026-09-03 006384 招商添盈纯债C 1.2806 1.2806 1.2800 1.2800 0.0006 0.05%
2026-09-02 006384 招商添盈纯债C 1.2800 1.2800 1.2801 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006384 招商添盈纯债C 1.2801 1.2801 1.2796 1.2796 0.0005 0.04%
2026-08-31 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2795 1.2795 0.0001 0.01%
2026-08-28 006384 招商添盈纯债C 1.2795 1.2795 1.2796 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2802 1.2802 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006384 招商添盈纯债C 1.2802 1.2802 1.2804 1.2804 -0.0002 -0.02%
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2026-08-18 006384 招商添盈纯债C 1.2809 1.2809 1.2800 1.2800 0.0009 0.07%
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2026-08-14 006384 招商添盈纯债C 1.2797 1.2797 1.2794 1.2794 0.0003 0.02%
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2026-08-10 006384 招商添盈纯债C 1.2787 1.2787 1.2782 1.2782 0.0005 0.04%
2026-08-07 006384 招商添盈纯债C 1.2782 1.2782 1.2779 1.2779 0.0003 0.02%
2026-08-06 006384 招商添盈纯债C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2026-08-05 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2778 1.2778 0.0000 0.00%
2026-08-04 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2026-08-03 006384 招商添盈纯债C 1.2776 1.2776 1.2773 1.2773 0.0003 0.02%
2026-07-31 006384 招商添盈纯债C 1.2773 1.2773 1.2770 1.2770 0.0003 0.02%
2026-07-30 006384 招商添盈纯债C 1.2770 1.2770 1.2766 1.2766 0.0004 0.03%
2026-07-29 006384 招商添盈纯债C 1.2766 1.2766 1.2767 1.2767 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2768 1.2768 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006384 招商添盈纯债C 1.2768 1.2768 1.2767 1.2767 0.0001 0.01%
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2026-06-23 006384 招商添盈纯债C 1.2742 1.2742 1.2749 1.2749 -0.0007 -0.05%
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2026-06-18 006384 招商添盈纯债C 1.2750 1.2750 1.2745 1.2745 0.0005 0.04%
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2026-06-16 006384 招商添盈纯债C 1.2739 1.2739 1.2728 1.2728 0.0011 0.09%
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2026-06-10 006384 招商添盈纯债C 1.2731 1.2731 1.2736 1.2736 -0.0005 -0.04%
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2026-06-08 006384 招商添盈纯债C 1.2743 1.2743 1.2751 1.2751 -0.0008 -0.06%
2026-06-05 006384 招商添盈纯债C 1.2751 1.2751 1.2756 1.2756 -0.0005 -0.04%
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2026-06-03 006384 招商添盈纯债C 1.2754 1.2754 1.2756 1.2756 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006384 招商添盈纯债C 1.2756 1.2756 1.2755 1.2755 0.0001 0.01%
2026-06-01 006384 招商添盈纯债C 1.2755 1.2755 1.2748 1.2748 0.0007 0.05%
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2026-05-28 006384 招商添盈纯债C 1.2743 1.2743 1.2738 1.2738 0.0005 0.04%
2026-05-27 006384 招商添盈纯债C 1.2738 1.2738 1.2731 1.2731 0.0007 0.05%
2026-05-26 006384 招商添盈纯债C 1.2731 1.2731 1.2725 1.2725 0.0006 0.05%
2026-05-25 006384 招商添盈纯债C 1.2725 1.2725 1.2721 1.2721 0.0004 0.03%
2026-05-22 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2721 1.2721 0.0000 0.00%
2026-05-21 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2721 1.2721 0.0000 0.00%
2026-05-20 006384 招商添盈纯债C 1.2721 1.2721 1.2718 1.2718 0.0003 0.02%
2026-05-19 006384 招商添盈纯债C 1.2718 1.2718 1.2709 1.2709 0.0009 0.07%
2026-05-18 006384 招商添盈纯债C 1.2709 1.2709 1.2703 1.2703 0.0006 0.05%
2026-05-15 006384 招商添盈纯债C 1.2703 1.2703 1.2704 1.2704 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006384 招商添盈纯债C 1.2704 1.2704 1.2704 1.2704 0.0000 0.00%
2026-05-13 006384 招商添盈纯债C 1.2704 1.2704 1.2698 1.2698 0.0006 0.05%
2026-05-12 006384 招商添盈纯债C 1.2698 1.2698 1.2693 1.2693 0.0005 0.04%
2026-05-11 006384 招商添盈纯债C 1.2693 1.2693 1.2689 1.2689 0.0004 0.03%
2026-05-08 006384 招商添盈纯债C 1.2689 1.2689 1.2687 1.2687 0.0002 0.02%
2026-04-30 006384 招商添盈纯债C 1.2690 1.2690 1.2693 1.2693 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 006384 招商添盈纯债C 1.2693 1.2693 1.2688 1.2688 0.0005 0.04%
2026-04-28 006384 招商添盈纯债C 1.2688 1.2688 1.2684 1.2684 0.0004 0.03%
2026-04-27 006384 招商添盈纯债C 1.2684 1.2684 1.2691 1.2691 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 006384 招商添盈纯债C 1.2691 1.2691 1.2696 1.2696 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006384 招商添盈纯债C 1.2696 1.2696 1.2701 1.2701 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 006384 招商添盈纯债C 1.2701 1.2701 1.2695 1.2695 0.0006 0.05%
2026-04-21 006384 招商添盈纯债C 1.2695 1.2695 1.2689 1.2689 0.0006 0.05%
2026-04-20 006384 招商添盈纯债C 1.2689 1.2689 1.2685 1.2685 0.0004 0.03%
2026-04-17 006384 招商添盈纯债C 1.2685 1.2685 1.2678 1.2678 0.0007 0.06%
2026-04-16 006384 招商添盈纯债C 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2026-04-15 006384 招商添盈纯债C 1.2677 1.2677 1.2676 1.2676 0.0001 0.01%
2026-04-14 006384 招商添盈纯债C 1.2676 1.2676 1.2670 1.2670 0.0006 0.05%
2026-04-13 006384 招商添盈纯债C 1.2670 1.2670 1.2664 1.2664 0.0006 0.05%
2026-04-10 006384 招商添盈纯债C 1.2664 1.2664 1.2661 1.2661 0.0003 0.02%
2026-04-09 006384 招商添盈纯债C 1.2661 1.2661 1.2661 1.2661 0.0000 0.00%
2026-04-08 006384 招商添盈纯债C 1.2661 1.2661 1.2658 1.2658 0.0003 0.02%
2026-04-07 006384 招商添盈纯债C 1.2658 1.2658 1.2650 1.2650 0.0008 0.06%
2026-04-03 006384 招商添盈纯债C 1.2650 1.2650 1.2641 1.2641 0.0009 0.07%
2026-04-02 006384 招商添盈纯债C 1.2641 1.2641 1.2639 1.2639 0.0002 0.02%
2026-04-01 006384 招商添盈纯债C 1.2639 1.2639 1.2640 1.2640 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006384 招商添盈纯债C 1.2640 1.2640 1.2634 1.2634 0.0006 0.05%
2026-03-30 006384 招商添盈纯债C 1.2634 1.2634 1.2627 1.2627 0.0007 0.06%
2026-03-27 006384 招商添盈纯债C 1.2627 1.2627 1.2622 1.2622 0.0005 0.04%
2026-03-26 006384 招商添盈纯债C 1.2622 1.2622 1.2619 1.2619 0.0003 0.02%
2026-03-25 006384 招商添盈纯债C 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2026-03-24 006384 招商添盈纯债C 1.2615 1.2615 1.2611 1.2611 0.0004 0.03%
2026-03-23 006384 招商添盈纯债C 1.2611 1.2611 1.2617 1.2617 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 006384 招商添盈纯债C 1.2617 1.2617 1.2613 1.2613 0.0004 0.03%
2026-03-19 006384 招商添盈纯债C 1.2613 1.2613 1.2608 1.2608 0.0005 0.04%
2026-03-18 006384 招商添盈纯债C 1.2608 1.2608 1.2601 1.2601 0.0007 0.06%
2026-03-17 006384 招商添盈纯债C 1.2601 1.2601 1.2599 1.2599 0.0002 0.02%
2026-03-16 006384 招商添盈纯债C 1.2599 1.2599 1.2600 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006384 招商添盈纯债C 1.2600 1.2600 1.2598 1.2598 0.0002 0.02%
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2026-03-11 006384 招商添盈纯债C 1.2597 1.2597 1.2597 1.2597 0.0000 0.00%
2026-03-10 006384 招商添盈纯债C 1.2597 1.2597 1.2596 1.2596 0.0001 0.01%
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2026-03-05 006384 招商添盈纯债C 1.2602 1.2602 1.2600 1.2600 0.0002 0.02%
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2026-03-03 006384 招商添盈纯债C 1.2596 1.2596 1.2593 1.2593 0.0003 0.02%
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2026-02-27 006384 招商添盈纯债C 1.2584 1.2584 1.2584 1.2584 0.0000 0.00%
2026-02-26 006384 招商添盈纯债C 1.2584 1.2584 1.2591 1.2591 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 006384 招商添盈纯债C 1.2591 1.2591 1.2596 1.2596 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 006384 招商添盈纯债C 1.2596 1.2596 1.2587 1.2587 0.0009 0.07%
2026-02-13 006384 招商添盈纯债C 1.2587 1.2587 1.2586 1.2586 0.0001 0.01%
2026-02-12 006384 招商添盈纯债C 1.2586 1.2586 1.2584 1.2584 0.0002 0.02%
2026-02-11 006384 招商添盈纯债C 1.2584 1.2584 1.2577 1.2577 0.0007 0.06%
2026-02-10 006384 招商添盈纯债C 1.2577 1.2577 1.2573 1.2573 0.0004 0.03%
2026-02-09 006384 招商添盈纯债C 1.2573 1.2573 1.2567 1.2567 0.0006 0.05%
2026-02-06 006384 招商添盈纯债C 1.2567 1.2567 1.2560 1.2560 0.0007 0.06%
2026-02-05 006384 招商添盈纯债C 1.2560 1.2560 1.2557 1.2557 0.0003 0.02%
2026-02-04 006384 招商添盈纯债C 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.00%
2026-02-03 006384 招商添盈纯债C 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.00%
2026-02-02 006384 招商添盈纯债C 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.00%
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2026-01-22 006384 招商添盈纯债C 1.2541 1.2541 1.2539 1.2539 0.0002 0.02%
2026-01-21 006384 招商添盈纯债C 1.2539 1.2539 1.2531 1.2531 0.0008 0.06%
2026-01-20 006384 招商添盈纯债C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2026-01-19 006384 招商添盈纯债C 1.2529 1.2529 1.2527 1.2527 0.0002 0.02%
2026-01-16 006384 招商添盈纯债C 1.2527 1.2527 1.2523 1.2523 0.0004 0.03%
2026-01-15 006384 招商添盈纯债C 1.2523 1.2523 1.2518 1.2518 0.0005 0.04%
2026-01-14 006384 招商添盈纯债C 1.2518 1.2518 1.2514 1.2514 0.0004 0.03%
2026-01-13 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2509 1.2509 0.0005 0.04%
2026-01-12 006384 招商添盈纯债C 1.2509 1.2509 1.2506 1.2506 0.0003 0.02%
2026-01-09 006384 招商添盈纯债C 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2026-01-08 006384 招商添盈纯债C 1.2504 1.2504 1.2501 1.2501 0.0003 0.02%
2026-01-07 006384 招商添盈纯债C 1.2501 1.2501 1.2506 1.2506 -0.0005 -0.04%
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2025-12-31 006384 招商添盈纯债C 1.2508 1.2508 1.2507 1.2507 0.0001 0.01%
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2025-12-26 006384 招商添盈纯债C 1.2519 1.2519 1.2514 1.2514 0.0005 0.04%
2025-12-25 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2513 1.2513 0.0001 0.01%
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2025-12-05 006384 招商添盈纯债C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00%
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2025-12-01 006384 招商添盈纯债C 1.2505 1.2505 1.2503 1.2503 0.0002 0.02%
2025-11-28 006384 招商添盈纯债C 1.2503 1.2503 1.2500 1.2500 0.0003 0.02%
2025-11-27 006384 招商添盈纯债C 1.2500 1.2500 1.2505 1.2505 -0.0005 -0.04%
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2025-11-21 006384 招商添盈纯债C 1.2521 1.2521 1.2524 1.2524 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 006384 招商添盈纯债C 1.2524 1.2524 1.2524 1.2524 0.0000 0.00%
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2025-11-06 006384 招商添盈纯债C 1.2517 1.2517 1.2521 1.2521 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 006384 招商添盈纯债C 1.2521 1.2521 1.2520 1.2520 0.0001 0.01%
2025-11-04 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
2025-11-03 006384 招商添盈纯债C 1.2519 1.2519 1.2514 1.2514 0.0005 0.04%
2025-10-31 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2506 1.2506 0.0008 0.06%
2025-10-30 006384 招商添盈纯债C 1.2506 1.2506 1.2499 1.2499 0.0007 0.06%
2025-10-29 006384 招商添盈纯债C 1.2499 1.2499 1.2488 1.2488 0.0011 0.09%
2025-10-28 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2475 1.2475 0.0013 0.10%
2025-10-27 006384 招商添盈纯债C 1.2475 1.2475 1.2470 1.2470 0.0005 0.04%
2025-10-24 006384 招商添盈纯债C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2025-10-23 006384 招商添盈纯债C 1.2470 1.2470 1.2466 1.2466 0.0004 0.03%
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2025-10-21 006384 招商添盈纯债C 1.2464 1.2464 1.2460 1.2460 0.0004 0.03%
2025-10-20 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.00%
2025-10-17 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2453 1.2453 0.0007 0.06%
2025-10-16 006384 招商添盈纯债C 1.2453 1.2453 1.2450 1.2450 0.0003 0.02%
2025-10-15 006384 招商添盈纯债C 1.2450 1.2450 1.2451 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2453 1.2453 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 006384 招商添盈纯债C 1.2453 1.2453 1.2442 1.2442 0.0011 0.09%
2025-10-10 006384 招商添盈纯债C 1.2442 1.2442 1.2443 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006384 招商添盈纯债C 1.2443 1.2443 1.2432 1.2432 0.0011 0.09%
2025-09-30 006384 招商添盈纯债C 1.2432 1.2432 1.2423 1.2423 0.0009 0.07%
2025-09-29 006384 招商添盈纯债C 1.2423 1.2423 1.2424 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006384 招商添盈纯债C 1.2424 1.2424 1.2425 1.2425 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006384 招商添盈纯债C 1.2425 1.2425 1.2435 1.2435 -0.0010 -0.08%
2025-09-24 006384 招商添盈纯债C 1.2435 1.2435 1.2449 1.2449 -0.0014 -0.11%
2025-09-23 006384 招商添盈纯债C 1.2449 1.2449 1.2458 1.2458 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 006384 招商添盈纯债C 1.2458 1.2458 1.2456 1.2456 0.0002 0.02%
2025-09-19 006384 招商添盈纯债C 1.2456 1.2456 1.2463 1.2463 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2468 1.2468 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2463 1.2463 0.0005 0.04%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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