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招商添盈纯债C基金净值查询(006384)

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今天最新净值 1.2813 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2813
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8254亿
  • 最近资产：13.22亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈
近一季招商添盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商添盈纯债C(006384)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006384 招商添盈纯债C 1.2816 1.2816 1.2813 1.2813 0.0003 0.02%
2026-09-14 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-11 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2813 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2813 1.2813 0.0000 0.00%
2026-09-09 006384 招商添盈纯债C 1.2813 1.2813 1.2812 1.2812 0.0001 0.01%
2026-09-08 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2812 1.2812 0.0000 0.00%
2026-09-07 006384 招商添盈纯债C 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2026-09-04 006384 招商添盈纯债C 1.2808 1.2808 1.2806 1.2806 0.0002 0.02%
2026-09-03 006384 招商添盈纯债C 1.2806 1.2806 1.2800 1.2800 0.0006 0.05%
2026-09-02 006384 招商添盈纯债C 1.2800 1.2800 1.2801 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006384 招商添盈纯债C 1.2801 1.2801 1.2796 1.2796 0.0005 0.04%
2026-08-31 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2795 1.2795 0.0001 0.01%
2026-08-28 006384 招商添盈纯债C 1.2795 1.2795 1.2796 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006384 招商添盈纯债C 1.2796 1.2796 1.2802 1.2802 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006384 招商添盈纯债C 1.2802 1.2802 1.2804 1.2804 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006384 招商添盈纯债C 1.2804 1.2804 1.2803 1.2803 0.0001 0.01%
2026-08-24 006384 招商添盈纯债C 1.2803 1.2803 1.2794 1.2794 0.0009 0.07%
2026-08-21 006384 招商添盈纯债C 1.2794 1.2794 1.2798 1.2798 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 006384 招商添盈纯债C 1.2798 1.2798 1.2803 1.2803 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 006384 招商添盈纯债C 1.2803 1.2803 1.2809 1.2809 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 006384 招商添盈纯债C 1.2809 1.2809 1.2800 1.2800 0.0009 0.07%
2026-08-17 006384 招商添盈纯债C 1.2800 1.2800 1.2797 1.2797 0.0003 0.02%
2026-08-14 006384 招商添盈纯债C 1.2797 1.2797 1.2794 1.2794 0.0003 0.02%
2026-08-13 006384 招商添盈纯债C 1.2794 1.2794 1.2788 1.2788 0.0006 0.05%
2026-08-12 006384 招商添盈纯债C 1.2788 1.2788 1.2787 1.2787 0.0001 0.01%
2026-08-11 006384 招商添盈纯债C 1.2787 1.2787 1.2787 1.2787 0.0000 0.00%
2026-08-10 006384 招商添盈纯债C 1.2787 1.2787 1.2782 1.2782 0.0005 0.04%
2026-08-07 006384 招商添盈纯债C 1.2782 1.2782 1.2779 1.2779 0.0003 0.02%
2026-08-06 006384 招商添盈纯债C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2026-08-05 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2778 1.2778 0.0000 0.00%
2026-08-04 006384 招商添盈纯债C 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2026-08-03 006384 招商添盈纯债C 1.2776 1.2776 1.2773 1.2773 0.0003 0.02%
2026-07-31 006384 招商添盈纯债C 1.2773 1.2773 1.2770 1.2770 0.0003 0.02%
2026-07-30 006384 招商添盈纯债C 1.2770 1.2770 1.2766 1.2766 0.0004 0.03%
2026-07-29 006384 招商添盈纯债C 1.2766 1.2766 1.2767 1.2767 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2768 1.2768 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006384 招商添盈纯债C 1.2768 1.2768 1.2767 1.2767 0.0001 0.01%
2026-07-24 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2767 1.2767 0.0000 0.00%
2026-07-23 006384 招商添盈纯债C 1.2767 1.2767 1.2766 1.2766 0.0001 0.01%
2026-07-22 006384 招商添盈纯债C 1.2766 1.2766 1.2760 1.2760 0.0006 0.05%
2026-07-21 006384 招商添盈纯债C 1.2760 1.2760 1.2759 1.2759 0.0001 0.01%
2026-07-20 006384 招商添盈纯债C 1.2759 1.2759 1.2760 1.2760 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006384 招商添盈纯债C 1.2760 1.2760 1.2758 1.2758 0.0002 0.02%
2026-07-16 006384 招商添盈纯债C 1.2758 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.00%
2026-07-15 006384 招商添盈纯债C 1.2758 1.2758 1.2756 1.2756 0.0002 0.02%
2026-07-14 006384 招商添盈纯债C 1.2756 1.2756 1.2757 1.2757 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2757 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-10 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2757 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-09 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2756 1.2756 0.0001 0.01%
2026-07-08 006384 招商添盈纯债C 1.2756 1.2756 1.2755 1.2755 0.0001 0.01%
2026-07-07 006384 招商添盈纯债C 1.2755 1.2755 1.2754 1.2754 0.0001 0.01%
2026-07-06 006384 招商添盈纯债C 1.2754 1.2754 1.2750 1.2750 0.0004 0.03%
2026-07-03 006384 招商添盈纯债C 1.2750 1.2750 1.2751 1.2751 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006384 招商添盈纯债C 1.2751 1.2751 1.2749 1.2749 0.0002 0.02%
2026-07-01 006384 招商添盈纯债C 1.2749 1.2749 1.2757 1.2757 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2757 1.2757 0.0000 0.00%
2026-06-29 006384 招商添盈纯债C 1.2757 1.2757 1.2752 1.2752 0.0005 0.04%
2026-06-26 006384 招商添盈纯债C 1.2752 1.2752 1.2751 1.2751 0.0001 0.01%
2026-06-25 006384 招商添盈纯债C 1.2751 1.2751 1.2744 1.2744 0.0007 0.05%
2026-06-24 006384 招商添盈纯债C 1.2744 1.2744 1.2742 1.2742 0.0002 0.02%
2026-06-23 006384 招商添盈纯债C 1.2742 1.2742 1.2749 1.2749 -0.0007 -0.05%
2026-06-22 006384 招商添盈纯债C 1.2749 1.2749 1.2750 1.2750 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006384 招商添盈纯债C 1.2750 1.2750 1.2745 1.2745 0.0005 0.04%
2026-06-17 006384 招商添盈纯债C 1.2745 1.2745 1.2739 1.2739 0.0006 0.05%
2026-06-16 006384 招商添盈纯债C 1.2739 1.2739 1.2728 1.2728 0.0011 0.09%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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