华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)

今天最新净值 1.5351 -0.0072 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5570 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9291
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1284亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近半年华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5279	1.9219	1.5351	1.9291	-0.0072	-0.47%
2026-09-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5351	1.9291	1.5423	1.9363	-0.0072	-0.47%
2026-09-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5423	1.9363	1.5572	1.9512	-0.0149	-0.96%
2026-09-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5572	1.9512	1.5630	1.9570	-0.0058	-0.37%
2026-09-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5630	1.9570	1.5586	1.9526	0.0044	0.28%
2026-09-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5586	1.9526	1.5626	1.9566	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5626	1.9566	1.5532	1.9472	0.0094	0.61%
2026-09-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5532	1.9472	1.5586	1.9526	-0.0054	-0.35%
2026-09-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5586	1.9526	1.5564	1.9504	0.0022	0.14%
2026-09-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5564	1.9504	1.5765	1.9705	-0.0201	-1.27%

2026-09-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5765	1.9705	1.5856	1.9796	-0.0091	-0.57%
2026-08-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5856	1.9796	1.5788	1.9728	0.0068	0.43%
2026-08-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5788	1.9728	1.5841	1.9781	-0.0053	-0.33%
2026-08-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5841	1.9781	1.5674	1.9614	0.0167	1.07%
2026-08-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5674	1.9614	1.5553	1.9493	0.0121	0.78%
2026-08-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5553	1.9493	1.5584	1.9524	-0.0031	-0.20%
2026-08-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5584	1.9524	1.5750	1.9690	-0.0166	-1.05%
2026-08-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5750	1.9690	1.5679	1.9619	0.0071	0.45%
2026-08-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5679	1.9619	1.5650	1.9590	0.0029	0.19%
2026-08-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5650	1.9590	1.6108	2.0048	-0.0458	-2.84%
2026-08-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6108	2.0048	1.6143	2.0083	-0.0035	-0.22%
2026-08-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6143	2.0083	1.5906	1.9846	0.0237	1.49%
2026-08-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5906	1.9846	1.5904	1.9844	0.0002	0.01%
2026-08-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5904	1.9844	1.6001	1.9941	-0.0097	-0.61%
2026-08-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6001	1.9941	1.5912	1.9852	0.0089	0.56%

2026-08-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5912	1.9852	1.6047	1.9987	-0.0135	-0.84%
2026-08-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6047	1.9987	1.6002	1.9942	0.0045	0.28%
2026-08-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6002	1.9942	1.5826	1.9766	0.0176	1.11%
2026-08-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5826	1.9766	1.5820	1.9760	0.0006	0.04%
2026-08-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5820	1.9760	1.5584	1.9524	0.0236	1.51%
2026-08-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5584	1.9524	1.5406	1.9346	0.0178	1.16%
2026-08-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5406	1.9346	1.5555	1.9495	-0.0149	-0.96%
2026-07-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5555	1.9495	1.5410	1.9350	0.0145	0.94%
2026-07-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5410	1.9350	1.5563	1.9503	-0.0153	-0.98%
2026-07-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5563	1.9503	1.5470	1.9410	0.0093	0.60%
2026-07-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5470	1.9410	1.5850	1.9790	-0.0380	-2.40%
2026-07-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5850	1.9790	1.5529	1.9469	0.0321	2.07%
2026-07-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5529	1.9469	1.5786	1.9726	-0.0257	-1.63%
2026-07-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5786	1.9726	1.5762	1.9702	0.0024	0.15%
2026-07-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5762	1.9702	1.5819	1.9759	-0.0057	-0.36%
2026-07-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5819	1.9759	1.5373	1.9313	0.0446	2.90%
2026-07-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5373	1.9313	1.5226	1.9166	0.0147	0.97%
2026-07-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5226	1.9166	1.5749	1.9689	-0.0523	-3.32%
2026-07-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5749	1.9689	1.6006	1.9946	-0.0257	-1.61%
2026-07-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6006	1.9946	1.6048	1.9988	-0.0042	-0.26%
2026-07-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6048	1.9988	1.5759	1.9699	0.0289	1.83%
2026-07-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5759	1.9699	1.6090	2.0030	-0.0331	-2.06%
2026-07-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6090	2.0030	1.6337	2.0277	-0.0247	-1.51%
2026-07-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6337	2.0277	1.5966	1.9906	0.0371	2.32%
2026-07-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5966	1.9906	1.6091	2.0031	-0.0125	-0.78%
2026-07-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6091	2.0031	1.6267	2.0207	-0.0176	-1.08%
2026-07-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6267	2.0207	1.6284	2.0224	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6284	2.0224	1.6184	2.0124	0.0100	0.62%
2026-07-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6184	2.0124	1.6637	2.0577	-0.0453	-2.72%
2026-07-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6637	2.0577	1.6693	2.0633	-0.0056	-0.34%
2026-06-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6693	2.0633	1.6523	2.0463	0.0170	1.03%
2026-06-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6523	2.0463	1.6346	2.0286	0.0177	1.08%
2026-06-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6346	2.0286	1.6790	2.0730	-0.0444	-2.64%
2026-06-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6790	2.0730	1.6584	2.0524	0.0206	1.24%
2026-06-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6584	2.0524	1.6481	2.0421	0.0103	0.62%
2026-06-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6481	2.0421	1.6870	2.0810	-0.0389	-2.31%
2026-06-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6870	2.0810	1.6503	2.0443	0.0367	2.22%
2026-06-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6503	2.0443	1.6481	2.0421	0.0022	0.13%
2026-06-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6481	2.0421	1.6323	2.0263	0.0158	0.97%
2026-06-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6323	2.0263	1.6325	2.0265	-0.0002	-0.01%
2026-06-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6325	2.0265	1.5960	1.9900	0.0365	2.29%
2026-06-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5960	1.9900	1.5780	1.9720	0.0180	1.14%
2026-06-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5780	1.9720	1.5820	1.9760	-0.0040	-0.25%
2026-06-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5820	1.9760	1.5964	1.9904	-0.0144	-0.90%
2026-06-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5964	1.9904	1.5659	1.9599	0.0305	1.95%
2026-06-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5659	1.9599	1.6019	1.9959	-0.0360	-2.25%
2026-06-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6019	1.9959	1.6275	2.0215	-0.0256	-1.57%
2026-06-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6275	2.0215	1.6373	2.0313	-0.0098	-0.60%
2026-06-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6373	2.0313	1.6310	2.0250	0.0063	0.39%
2026-06-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6310	2.0250	1.6107	2.0047	0.0203	1.26%
2026-06-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6107	2.0047	1.6282	2.0222	-0.0175	-1.07%
2026-05-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6282	2.0222	1.6379	2.0319	-0.0097	-0.59%
2026-05-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6379	2.0319	1.6351	2.0291	0.0028	0.17%
2026-05-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6351	2.0291	1.6499	2.0439	-0.0148	-0.90%
2026-05-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6499	2.0439	1.6438	2.0378	0.0061	0.37%
2026-05-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6438	2.0378	1.6210	2.0150	0.0228	1.41%
2026-05-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6210	2.0150	1.6036	1.9976	0.0174	1.09%
2026-05-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6036	1.9976	1.6277	2.0217	-0.0241	-1.48%
2026-05-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6277	2.0217	1.6282	2.0222	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6282	2.0222	1.6182	2.0122	0.0100	0.62%
2026-05-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6182	2.0122	1.6242	2.0182	-0.0060	-0.37%
2026-05-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6242	2.0182	1.6442	2.0382	-0.0200	-1.22%
2026-05-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6442	2.0382	1.6731	2.0671	-0.0289	-1.73%
2026-05-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6731	2.0671	1.6546	2.0486	0.0185	1.12%
2026-05-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6546	2.0486	1.6581	2.0521	-0.0035	-0.21%
2026-05-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6581	2.0521	1.6337	2.0277	0.0244	1.49%
2026-05-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6337	2.0277	1.6422	2.0362	-0.0085	-0.52%
2026-04-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6073	2.0013	1.6064	2.0004	0.0009	0.06%
2026-04-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6064	2.0004	1.5894	1.9834	0.0170	1.07%
2026-04-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5894	1.9834	1.5944	1.9884	-0.0050	-0.31%
2026-04-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5944	1.9884	1.5923	1.9863	0.0021	0.13%
2026-04-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5923	1.9863	1.5964	1.9904	-0.0041	-0.26%
2026-04-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5964	1.9904	1.6027	1.9967	-0.0063	-0.39%
2026-04-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6027	1.9967	1.5903	1.9843	0.0124	0.78%
2026-04-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5903	1.9843	1.5897	1.9837	0.0006	0.04%
2026-04-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5897	1.9837	1.5801	1.9741	0.0096	0.61%
2026-04-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5801	1.9741	1.5824	1.9764	-0.0023	-0.15%
2026-04-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5824	1.9764	1.5657	1.9597	0.0167	1.07%
2026-04-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5657	1.9597	1.5701	1.9641	-0.0044	-0.28%
2026-04-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5701	1.9641	1.5521	1.9461	0.0180	1.16%
2026-04-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5521	1.9461	1.5496	1.9436	0.0025	0.16%
2026-04-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5496	1.9436	1.5305	1.9245	0.0191	1.25%
2026-04-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5305	1.9245	1.5405	1.9345	-0.0100	-0.65%
2026-04-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5405	1.9345	1.4896	1.8836	0.0509	3.42%
2026-04-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4896	1.8836	1.4879	1.8819	0.0017	0.11%
2026-04-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4879	1.8819	1.5004	1.8944	-0.0125	-0.83%
2026-04-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5004	1.8944	1.5168	1.9108	-0.0164	-1.08%
2026-04-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5168	1.9108	1.4933	1.8873	0.0235	1.57%
2026-03-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4933	1.8873	1.5082	1.9022	-0.0149	-0.99%
2026-03-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5082	1.9022	1.5102	1.9042	-0.0020	-0.13%
2026-03-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5102	1.9042	1.4996	1.8936	0.0106	0.71%
2026-03-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4996	1.8936	1.5184	1.9124	-0.0188	-1.24%
2026-03-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5184	1.9124	1.4974	1.8914	0.0210	1.40%
2026-03-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4974	1.8914	1.4783	1.8723	0.0191	1.29%
2026-03-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.4783	1.8723	1.5282	1.9222	-0.0499	-3.27%
2026-03-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5282	1.9222	1.5360	1.9300	-0.0078	-0.51%
2026-03-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5360	1.9300	1.5623	1.9563	-0.0263	-1.68%
2026-03-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5623	1.9563	1.5569	1.9509	0.0054	0.35%
2026-03-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5569	1.9509	1.5703	1.9643	-0.0134	-0.85%
2026-03-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5703	1.9643	1.5710	1.9650	-0.0007	-0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%