万家人工智能混合A(万家人工智能混合)基金净值查询(006281)

今天最新净值 4.1009 0.0325 0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3291 0.1021 3.1643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1009
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7804亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

今年以来万家人工智能混合A|万家人工智能混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家人工智能混合A(006281)基金累计收益率18.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006281	万家人工智能混合A	4.2784	4.2784	4.1009	4.1009	0.1775	4.33%
2026-09-15	006281	万家人工智能混合A	4.1009	4.1009	4.0684	4.0684	0.0325	0.80%
2026-09-14	006281	万家人工智能混合A	4.0684	4.0684	4.1115	4.1115	-0.0431	-1.05%
2026-09-11	006281	万家人工智能混合A	4.1115	4.1115	4.1548	4.1548	-0.0433	-1.04%
2026-09-10	006281	万家人工智能混合A	4.1548	4.1548	4.1602	4.1602	-0.0054	-0.13%
2026-09-09	006281	万家人工智能混合A	4.1602	4.1602	4.1801	4.1801	-0.0199	-0.48%
2026-09-08	006281	万家人工智能混合A	4.1801	4.1801	4.2429	4.2429	-0.0628	-1.50%
2026-09-07	006281	万家人工智能混合A	4.2429	4.2429	4.0033	4.0033	0.2396	5.99%
2026-09-04	006281	万家人工智能混合A	4.0033	4.0033	4.1264	4.1264	-0.1231	-3.07%
2026-09-03	006281	万家人工智能混合A	4.1264	4.1264	4.1374	4.1374	-0.0110	-0.27%

2026-09-02	006281	万家人工智能混合A	4.1374	4.1374	4.1960	4.1960	-0.0586	-1.40%
2026-09-01	006281	万家人工智能混合A	4.1960	4.1960	4.3203	4.3203	-0.1243	-2.96%
2026-08-31	006281	万家人工智能混合A	4.3203	4.3203	4.2306	4.2306	0.0897	2.12%
2026-08-28	006281	万家人工智能混合A	4.2306	4.2306	4.3347	4.3347	-0.1041	-2.46%
2026-08-27	006281	万家人工智能混合A	4.3347	4.3347	4.1904	4.1904	0.1443	3.44%
2026-08-26	006281	万家人工智能混合A	4.1904	4.1904	4.1583	4.1583	0.0321	0.77%
2026-08-25	006281	万家人工智能混合A	4.1583	4.1583	4.1569	4.1569	0.0014	0.03%
2026-08-24	006281	万家人工智能混合A	4.1569	4.1569	4.3107	4.3107	-0.1538	-3.70%
2026-08-21	006281	万家人工智能混合A	4.3107	4.3107	4.2776	4.2776	0.0331	0.77%
2026-08-20	006281	万家人工智能混合A	4.2776	4.2776	4.2627	4.2627	0.0149	0.35%
2026-08-19	006281	万家人工智能混合A	4.2627	4.2627	4.6011	4.6011	-0.3384	-7.94%
2026-08-18	006281	万家人工智能混合A	4.6011	4.6011	4.5640	4.5640	0.0371	0.81%
2026-08-17	006281	万家人工智能混合A	4.5640	4.5640	4.3562	4.3562	0.2078	4.77%
2026-08-14	006281	万家人工智能混合A	4.3562	4.3562	4.3114	4.3114	0.0448	1.04%
2026-08-13	006281	万家人工智能混合A	4.3114	4.3114	4.2771	4.2771	0.0343	0.80%

2026-08-12	006281	万家人工智能混合A	4.2771	4.2771	4.1601	4.1601	0.1170	2.81%
2026-08-11	006281	万家人工智能混合A	4.1601	4.1601	4.2074	4.2074	-0.0473	-1.12%
2026-08-10	006281	万家人工智能混合A	4.2074	4.2074	4.2696	4.2696	-0.0622	-1.48%
2026-08-07	006281	万家人工智能混合A	4.2696	4.2696	4.1621	4.1621	0.1075	2.58%
2026-08-06	006281	万家人工智能混合A	4.1621	4.1621	4.0658	4.0658	0.0963	2.37%
2026-08-05	006281	万家人工智能混合A	4.0658	4.0658	3.9363	3.9363	0.1295	3.29%
2026-08-04	006281	万家人工智能混合A	3.9363	3.9363	3.6337	3.6337	0.3026	8.33%
2026-08-03	006281	万家人工智能混合A	3.6337	3.6337	3.7782	3.7782	-0.1445	-3.98%
2026-07-31	006281	万家人工智能混合A	3.7782	3.7782	3.5703	3.5703	0.2079	5.82%
2026-07-30	006281	万家人工智能混合A	3.5703	3.5703	3.9380	3.9380	-0.3677	-10.30%
2026-07-29	006281	万家人工智能混合A	3.9380	3.9380	3.9609	3.9609	-0.0229	-0.58%
2026-07-28	006281	万家人工智能混合A	3.9609	3.9609	4.3874	4.3874	-0.4265	-10.77%
2026-07-27	006281	万家人工智能混合A	4.3874	4.3874	4.2437	4.2437	0.1437	3.39%
2026-07-24	006281	万家人工智能混合A	4.2437	4.2437	4.2756	4.2756	-0.0319	-0.75%
2026-07-23	006281	万家人工智能混合A	4.2756	4.2756	4.4242	4.4242	-0.1486	-3.48%
2026-07-22	006281	万家人工智能混合A	4.4242	4.4242	4.5371	4.5371	-0.1129	-2.49%
2026-07-21	006281	万家人工智能混合A	4.5371	4.5371	4.0337	4.0337	0.5034	12.48%
2026-07-20	006281	万家人工智能混合A	4.0337	4.0337	4.0569	4.0569	-0.0232	-0.57%
2026-07-17	006281	万家人工智能混合A	4.0569	4.0569	4.5290	4.5290	-0.4721	-11.64%
2026-07-16	006281	万家人工智能混合A	4.5290	4.5290	4.6730	4.6730	-0.1440	-3.08%
2026-07-15	006281	万家人工智能混合A	4.6730	4.6730	4.8754	4.8754	-0.2024	-4.33%
2026-07-14	006281	万家人工智能混合A	4.8754	4.8754	4.7060	4.7060	0.1694	3.60%
2026-07-13	006281	万家人工智能混合A	4.7060	4.7060	4.8683	4.8683	-0.1623	-3.33%
2026-07-10	006281	万家人工智能混合A	4.8683	4.8683	5.2106	5.2106	-0.3423	-7.03%
2026-07-09	006281	万家人工智能混合A	5.2106	5.2106	4.9031	4.9031	0.3075	6.27%
2026-07-08	006281	万家人工智能混合A	4.9031	4.9031	4.9193	4.9193	-0.0162	-0.33%
2026-07-07	006281	万家人工智能混合A	4.9193	4.9193	4.8593	4.8593	0.0600	1.23%
2026-07-06	006281	万家人工智能混合A	4.8593	4.8593	4.9307	4.9307	-0.0714	-1.45%
2026-07-03	006281	万家人工智能混合A	4.9307	4.9307	4.9727	4.9727	-0.0420	-0.85%
2026-07-02	006281	万家人工智能混合A	4.9727	4.9727	5.3993	5.3993	-0.4266	-8.58%
2026-07-01	006281	万家人工智能混合A	5.3993	5.3993	5.5673	5.5673	-0.1680	-3.11%
2026-06-30	006281	万家人工智能混合A	5.5673	5.5673	5.3496	5.3496	0.2177	4.07%
2026-06-29	006281	万家人工智能混合A	5.3496	5.3496	5.3318	5.3318	0.0178	0.33%
2026-06-26	006281	万家人工智能混合A	5.3318	5.3318	5.5678	5.5678	-0.2360	-4.43%
2026-06-25	006281	万家人工智能混合A	5.5678	5.5678	5.2594	5.2594	0.3084	5.86%
2026-06-24	006281	万家人工智能混合A	5.2594	5.2594	5.1337	5.1337	0.1257	2.45%
2026-06-23	006281	万家人工智能混合A	5.1337	5.1337	5.3960	5.3960	-0.2623	-5.11%
2026-06-22	006281	万家人工智能混合A	5.3960	5.3960	5.4062	5.4062	-0.0102	-0.19%
2026-06-18	006281	万家人工智能混合A	5.4062	5.4062	5.1142	5.1142	0.2920	5.71%
2026-06-17	006281	万家人工智能混合A	5.1142	5.1142	4.9849	4.9849	0.1293	2.59%
2026-06-16	006281	万家人工智能混合A	4.9849	4.9849	4.8338	4.8338	0.1511	3.13%
2026-06-15	006281	万家人工智能混合A	4.8338	4.8338	4.4836	4.4836	0.3502	7.81%
2026-06-12	006281	万家人工智能混合A	4.4836	4.4836	4.6298	4.6298	-0.1462	-3.26%
2026-06-11	006281	万家人工智能混合A	4.6298	4.6298	4.6474	4.6474	-0.0176	-0.38%
2026-06-10	006281	万家人工智能混合A	4.6474	4.6474	4.7860	4.7860	-0.1386	-2.98%
2026-06-09	006281	万家人工智能混合A	4.7860	4.7860	4.5254	4.5254	0.2606	5.76%
2026-06-08	006281	万家人工智能混合A	4.5254	4.5254	4.6850	4.6850	-0.1596	-3.41%
2026-06-05	006281	万家人工智能混合A	4.6850	4.6850	4.9160	4.9160	-0.2310	-4.93%
2026-06-04	006281	万家人工智能混合A	4.9160	4.9160	4.8576	4.8576	0.0584	1.20%
2026-06-03	006281	万家人工智能混合A	4.8576	4.8576	4.6672	4.6672	0.1904	4.08%
2026-06-02	006281	万家人工智能混合A	4.6672	4.6672	4.4221	4.4221	0.2451	5.54%
2026-06-01	006281	万家人工智能混合A	4.4221	4.4221	4.5994	4.5994	-0.1773	-3.85%
2026-05-29	006281	万家人工智能混合A	4.5994	4.5994	4.7662	4.7662	-0.1668	-3.50%
2026-05-28	006281	万家人工智能混合A	4.7662	4.7662	4.5914	4.5914	0.1748	3.81%
2026-05-27	006281	万家人工智能混合A	4.5914	4.5914	4.7004	4.7004	-0.1090	-2.37%
2026-05-26	006281	万家人工智能混合A	4.7004	4.7004	4.7142	4.7142	-0.0138	-0.29%
2026-05-25	006281	万家人工智能混合A	4.7142	4.7142	4.4922	4.4922	0.2220	4.94%
2026-05-22	006281	万家人工智能混合A	4.4922	4.4922	4.2911	4.2911	0.2011	4.69%
2026-05-21	006281	万家人工智能混合A	4.2911	4.2911	4.4686	4.4686	-0.1775	-3.97%
2026-05-20	006281	万家人工智能混合A	4.4686	4.4686	4.4096	4.4096	0.0590	1.34%
2026-05-19	006281	万家人工智能混合A	4.4096	4.4096	4.3028	4.3028	0.1068	2.48%
2026-05-18	006281	万家人工智能混合A	4.3028	4.3028	4.2923	4.2923	0.0105	0.24%
2026-05-15	006281	万家人工智能混合A	4.2923	4.2923	4.4116	4.4116	-0.1193	-2.78%
2026-05-14	006281	万家人工智能混合A	4.4116	4.4116	4.5051	4.5051	-0.0935	-2.08%
2026-05-13	006281	万家人工智能混合A	4.5051	4.5051	4.4039	4.4039	0.1012	2.30%
2026-05-12	006281	万家人工智能混合A	4.4039	4.4039	4.3561	4.3561	0.0478	1.10%
2026-05-11	006281	万家人工智能混合A	4.3561	4.3561	4.1883	4.1883	0.1678	4.01%
2026-05-08	006281	万家人工智能混合A	4.1883	4.1883	4.2458	4.2458	-0.0575	-1.35%
2026-04-30	006281	万家人工智能混合A	3.9942	3.9942	3.8645	3.8645	0.1297	3.36%
2026-04-29	006281	万家人工智能混合A	3.8645	3.8645	3.8015	3.8015	0.0630	1.66%
2026-04-28	006281	万家人工智能混合A	3.8015	3.8015	3.8617	3.8617	-0.0602	-1.56%
2026-04-27	006281	万家人工智能混合A	3.8617	3.8617	3.7970	3.7970	0.0647	1.70%
2026-04-24	006281	万家人工智能混合A	3.7970	3.7970	3.8094	3.8094	-0.0124	-0.33%
2026-04-23	006281	万家人工智能混合A	3.8094	3.8094	3.8132	3.8132	-0.0038	-0.10%
2026-04-22	006281	万家人工智能混合A	3.8132	3.8132	3.7037	3.7037	0.1095	2.96%
2026-04-21	006281	万家人工智能混合A	3.7037	3.7037	3.7176	3.7176	-0.0139	-0.37%
2026-04-20	006281	万家人工智能混合A	3.7176	3.7176	3.7083	3.7083	0.0093	0.25%
2026-04-17	006281	万家人工智能混合A	3.7083	3.7083	3.5968	3.5968	0.1115	3.10%
2026-04-16	006281	万家人工智能混合A	3.5968	3.5968	3.4815	3.4815	0.1153	3.31%
2026-04-15	006281	万家人工智能混合A	3.4815	3.4815	3.4893	3.4893	-0.0078	-0.22%
2026-04-14	006281	万家人工智能混合A	3.4893	3.4893	3.4500	3.4500	0.0393	1.14%
2026-04-13	006281	万家人工智能混合A	3.4500	3.4500	3.4157	3.4157	0.0343	1.00%
2026-04-10	006281	万家人工智能混合A	3.4157	3.4157	3.3532	3.3532	0.0625	1.86%
2026-04-09	006281	万家人工智能混合A	3.3532	3.3532	3.3243	3.3243	0.0289	0.87%
2026-04-08	006281	万家人工智能混合A	3.3243	3.3243	3.1159	3.1159	0.2084	6.69%
2026-04-07	006281	万家人工智能混合A	3.1159	3.1159	3.0836	3.0836	0.0323	1.05%
2026-04-03	006281	万家人工智能混合A	3.0836	3.0836	3.0767	3.0767	0.0069	0.22%
2026-04-02	006281	万家人工智能混合A	3.0767	3.0767	3.1467	3.1467	-0.0700	-2.22%
2026-04-01	006281	万家人工智能混合A	3.1467	3.1467	3.0185	3.0185	0.1282	4.25%
2026-03-31	006281	万家人工智能混合A	3.0185	3.0185	3.1085	3.1085	-0.0900	-2.90%
2026-03-30	006281	万家人工智能混合A	3.1085	3.1085	3.0905	3.0905	0.0180	0.58%
2026-03-27	006281	万家人工智能混合A	3.0905	3.0905	3.1005	3.1005	-0.0100	-0.32%
2026-03-26	006281	万家人工智能混合A	3.1005	3.1005	3.1900	3.1900	-0.0895	-2.89%
2026-03-25	006281	万家人工智能混合A	3.1900	3.1900	3.1393	3.1393	0.0507	1.62%
2026-03-24	006281	万家人工智能混合A	3.1393	3.1393	3.0877	3.0877	0.0516	1.67%
2026-03-23	006281	万家人工智能混合A	3.0877	3.0877	3.2193	3.2193	-0.1316	-4.09%
2026-03-20	006281	万家人工智能混合A	3.2193	3.2193	3.2293	3.2293	-0.0100	-0.31%
2026-03-19	006281	万家人工智能混合A	3.2293	3.2293	3.3321	3.3321	-0.1028	-3.09%
2026-03-18	006281	万家人工智能混合A	3.3321	3.3321	3.2270	3.2270	0.1051	3.26%
2026-03-17	006281	万家人工智能混合A	3.2270	3.2270	3.3173	3.3173	-0.0903	-2.72%
2026-03-16	006281	万家人工智能混合A	3.3173	3.3173	3.3169	3.3169	0.0004	0.01%
2026-03-13	006281	万家人工智能混合A	3.3169	3.3169	3.3492	3.3492	-0.0323	-0.96%
2026-03-12	006281	万家人工智能混合A	3.3492	3.3492	3.4115	3.4115	-0.0623	-1.86%
2026-03-11	006281	万家人工智能混合A	3.4115	3.4115	3.4517	3.4517	-0.0402	-1.16%
2026-03-10	006281	万家人工智能混合A	3.4517	3.4517	3.3370	3.3370	0.1147	3.44%
2026-03-09	006281	万家人工智能混合A	3.3370	3.3370	3.4071	3.4071	-0.0701	-2.06%
2026-03-06	006281	万家人工智能混合A	3.4071	3.4071	3.4203	3.4203	-0.0132	-0.39%
2026-03-05	006281	万家人工智能混合A	3.4203	3.4203	3.3534	3.3534	0.0669	1.99%
2026-03-04	006281	万家人工智能混合A	3.3534	3.3534	3.3812	3.3812	-0.0278	-0.82%
2026-03-03	006281	万家人工智能混合A	3.3812	3.3812	3.5789	3.5789	-0.1977	-5.85%
2026-03-02	006281	万家人工智能混合A	3.5789	3.5789	3.5941	3.5941	-0.0152	-0.42%
2026-02-27	006281	万家人工智能混合A	3.5941	3.5941	3.5726	3.5726	0.0215	0.60%
2026-02-26	006281	万家人工智能混合A	3.5726	3.5726	3.4968	3.4968	0.0758	2.17%
2026-02-25	006281	万家人工智能混合A	3.4968	3.4968	3.4985	3.4985	-0.0017	-0.05%
2026-02-24	006281	万家人工智能混合A	3.4985	3.4985	3.4816	3.4816	0.0169	0.49%
2026-02-13	006281	万家人工智能混合A	3.4816	3.4816	3.5333	3.5333	-0.0517	-1.46%
2026-02-12	006281	万家人工智能混合A	3.5333	3.5333	3.4767	3.4767	0.0566	1.63%
2026-02-11	006281	万家人工智能混合A	3.4767	3.4767	3.5241	3.5241	-0.0474	-1.35%
2026-02-10	006281	万家人工智能混合A	3.5241	3.5241	3.5556	3.5556	-0.0315	-0.89%
2026-02-09	006281	万家人工智能混合A	3.5556	3.5556	3.4297	3.4297	0.1259	3.67%
2026-02-06	006281	万家人工智能混合A	3.4297	3.4297	3.4755	3.4755	-0.0458	-1.34%
2026-02-05	006281	万家人工智能混合A	3.4755	3.4755	3.5887	3.5887	-0.1132	-3.26%
2026-02-04	006281	万家人工智能混合A	3.5887	3.5887	3.6733	3.6733	-0.0846	-2.36%
2026-02-03	006281	万家人工智能混合A	3.6733	3.6733	3.5773	3.5773	0.0960	2.68%
2026-02-02	006281	万家人工智能混合A	3.5773	3.5773	3.6797	3.6797	-0.1024	-2.78%
2026-01-30	006281	万家人工智能混合A	3.6797	3.6797	3.6615	3.6615	0.0182	0.50%
2026-01-29	006281	万家人工智能混合A	3.6615	3.6615	3.7125	3.7125	-0.0510	-1.37%
2026-01-28	006281	万家人工智能混合A	3.7125	3.7125	3.7351	3.7351	-0.0226	-0.61%
2026-01-27	006281	万家人工智能混合A	3.7351	3.7351	3.6872	3.6872	0.0479	1.30%
2026-01-26	006281	万家人工智能混合A	3.6872	3.6872	3.7223	3.7223	-0.0351	-0.94%
2026-01-23	006281	万家人工智能混合A	3.7223	3.7223	3.6512	3.6512	0.0711	1.95%
2026-01-22	006281	万家人工智能混合A	3.6512	3.6512	3.5742	3.5742	0.0770	2.15%
2026-01-21	006281	万家人工智能混合A	3.5742	3.5742	3.4950	3.4950	0.0792	2.27%
2026-01-20	006281	万家人工智能混合A	3.4950	3.4950	3.6183	3.6183	-0.1233	-3.53%
2026-01-19	006281	万家人工智能混合A	3.6183	3.6183	3.5799	3.5799	0.0384	1.07%
2026-01-16	006281	万家人工智能混合A	3.5799	3.5799	3.5483	3.5483	0.0316	0.89%
2026-01-15	006281	万家人工智能混合A	3.5483	3.5483	3.5834	3.5834	-0.0351	-0.98%
2026-01-14	006281	万家人工智能混合A	3.5834	3.5834	3.5424	3.5424	0.0410	1.16%
2026-01-13	006281	万家人工智能混合A	3.5424	3.5424	3.6665	3.6665	-0.1241	-3.50%
2026-01-12	006281	万家人工智能混合A	3.6665	3.6665	3.5810	3.5810	0.0855	2.39%
2026-01-09	006281	万家人工智能混合A	3.5810	3.5810	3.5530	3.5530	0.0280	0.79%
2026-01-08	006281	万家人工智能混合A	3.5530	3.5530	3.5279	3.5279	0.0251	0.71%
2026-01-07	006281	万家人工智能混合A	3.5279	3.5279	3.5023	3.5023	0.0256	0.73%
2026-01-06	006281	万家人工智能混合A	3.5023	3.5023	3.5235	3.5235	-0.0212	-0.60%
2026-01-05	006281	万家人工智能混合A	3.5235	3.5235	3.4718	3.4718	0.0517	1.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%