| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 3.97% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 3.96% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.83% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.83% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.46% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.81% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.76% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |
