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永赢聚益债券A基金净值查询(006275)

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今天最新净值 1.1630 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2810
成立日期：2018-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8658亿
最近资产：22.63亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳田甜

近一月永赢聚益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006275	永赢聚益债券A	1.1632	1.2812	1.1630	1.2810	0.0002	0.02%
2026-09-15	006275	永赢聚益债券A	1.1630	1.2810	1.1629	1.2809	0.0001	0.01%
2026-09-14	006275	永赢聚益债券A	1.1629	1.2809	1.1626	1.2806	0.0003	0.03%
2026-09-11	006275	永赢聚益债券A	1.1626	1.2806	1.1625	1.2805	0.0001	0.01%
2026-09-10	006275	永赢聚益债券A	1.1625	1.2805	1.1624	1.2804	0.0001	0.01%
2026-09-09	006275	永赢聚益债券A	1.1624	1.2804	1.1624	1.2804	0.0000	0.00%
2026-09-08	006275	永赢聚益债券A	1.1624	1.2804	1.1623	1.2803	0.0001	0.01%
2026-09-07	006275	永赢聚益债券A	1.1623	1.2803	1.1619	1.2799	0.0004	0.03%
2026-09-04	006275	永赢聚益债券A	1.1619	1.2799	1.1618	1.2798	0.0001	0.01%
2026-09-03	006275	永赢聚益债券A	1.1618	1.2798	1.1617	1.2797	0.0001	0.01%

2026-09-02	006275	永赢聚益债券A	1.1617	1.2797	1.1616	1.2796	0.0001	0.01%
2026-09-01	006275	永赢聚益债券A	1.1616	1.2796	1.1614	1.2794	0.0002	0.02%
2026-08-31	006275	永赢聚益债券A	1.1614	1.2794	1.1612	1.2792	0.0002	0.02%
2026-08-28	006275	永赢聚益债券A	1.1612	1.2792	1.1612	1.2792	0.0000	0.00%
2026-08-27	006275	永赢聚益债券A	1.1612	1.2792	1.1614	1.2794	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006275	永赢聚益债券A	1.1614	1.2794	1.1614	1.2794	0.0000	0.00%
2026-08-25	006275	永赢聚益债券A	1.1614	1.2794	1.1613	1.2793	0.0001	0.01%
2026-08-24	006275	永赢聚益债券A	1.1613	1.2793	1.1610	1.2790	0.0003	0.03%
2026-08-21	006275	永赢聚益债券A	1.1610	1.2790	1.1611	1.2791	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006275	永赢聚益债券A	1.1611	1.2791	1.1612	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006275	永赢聚益债券A	1.1612	1.2792	1.1611	1.2791	0.0001	0.01%
2026-08-18	006275	永赢聚益债券A	1.1611	1.2791	1.1607	1.2787	0.0004	0.03%
2026-08-17	006275	永赢聚益债券A	1.1607	1.2787	1.1606	1.2786	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%