德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.7181
0.0261 1.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5524
-0.0233 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7934
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近半年,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6694 |
1.7447 |
1.7181 |
1.7934 |
-0.0487 |
-2.92% |
| 2026-09-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7181 |
1.7934 |
1.6920 |
1.7673 |
0.0261 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.7673 |
1.6626 |
1.7379 |
0.0294 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
1.7379 |
1.6707 |
1.7460 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.7460 |
1.6489 |
1.7242 |
0.0218 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.7242 |
1.6261 |
1.7014 |
0.0228 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
1.7014 |
1.5913 |
1.6666 |
0.0348 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
1.6666 |
1.5904 |
1.6657 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
1.6657 |
1.4864 |
1.5617 |
0.1040 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
1.5617 |
1.5302 |
1.6055 |
-0.0438 |
-2.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
1.6055 |
1.5511 |
1.6264 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
1.6264 |
1.5568 |
1.6321 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
1.6321 |
1.6444 |
1.7197 |
-0.0876 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
1.7197 |
1.6019 |
1.6772 |
0.0425 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
1.6772 |
1.6139 |
1.6892 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
1.6892 |
1.5277 |
1.6030 |
0.0862 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
1.6030 |
1.5182 |
1.5935 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
1.5935 |
1.5081 |
1.5834 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
1.5834 |
1.5774 |
1.6527 |
-0.0693 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
1.6527 |
1.5392 |
1.6145 |
0.0382 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
1.6145 |
1.5458 |
1.6211 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
1.6211 |
1.7033 |
1.7786 |
-0.1575 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
1.7786 |
1.7325 |
1.8078 |
-0.0292 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
1.8078 |
1.6767 |
1.7520 |
0.0558 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6767 |
1.7520 |
1.6410 |
1.7163 |
0.0357 |
2.18% |
|
|
| 2026-08-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6410 |
1.7163 |
1.6802 |
1.7555 |
-0.0392 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6802 |
1.7555 |
1.6512 |
1.7265 |
0.0290 |
1.76% |
| 2026-08-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6512 |
1.7265 |
1.6656 |
1.7409 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
1.7409 |
1.6729 |
1.7482 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6729 |
1.7482 |
1.5608 |
1.6361 |
0.1121 |
7.18% |
| 2026-08-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5608 |
1.6361 |
1.5033 |
1.5786 |
0.0575 |
3.82% |
| 2026-08-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5033 |
1.5786 |
1.3894 |
1.4647 |
0.1139 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3894 |
1.4647 |
1.2838 |
1.3591 |
0.1056 |
8.23% |
| 2026-08-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2838 |
1.3591 |
1.3674 |
1.4427 |
-0.0836 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3674 |
1.4427 |
1.3198 |
1.3951 |
0.0476 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3198 |
1.3951 |
1.4205 |
1.4958 |
-0.1007 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4205 |
1.4958 |
1.4532 |
1.5285 |
-0.0327 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4532 |
1.5285 |
1.5883 |
1.6636 |
-0.1351 |
-9.30% |
| 2026-07-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5883 |
1.6636 |
1.5018 |
1.5771 |
0.0865 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5018 |
1.5771 |
1.5298 |
1.6051 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5298 |
1.6051 |
1.5715 |
1.6468 |
-0.0417 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5715 |
1.6468 |
1.6428 |
1.7181 |
-0.0713 |
-4.54% |
| 2026-07-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6428 |
1.7181 |
1.4933 |
1.5686 |
0.1495 |
10.01% |
| 2026-07-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4933 |
1.5686 |
1.6249 |
1.7002 |
-0.1316 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6249 |
1.7002 |
1.7664 |
1.8417 |
-0.1415 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7664 |
1.8417 |
1.8396 |
1.9149 |
-0.0732 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8396 |
1.9149 |
1.9049 |
1.9802 |
-0.0653 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9049 |
1.9802 |
1.8036 |
1.8789 |
0.1013 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8036 |
1.8789 |
1.9122 |
1.9875 |
-0.1086 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9122 |
1.9875 |
2.0106 |
2.0859 |
-0.0984 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0106 |
2.0859 |
1.8917 |
1.9670 |
0.1189 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8917 |
1.9670 |
1.9177 |
1.9930 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9177 |
1.9930 |
1.9421 |
2.0174 |
-0.0244 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9421 |
2.0174 |
2.0400 |
2.1153 |
-0.0979 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0400 |
2.1153 |
2.0178 |
2.0931 |
0.0222 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0178 |
2.0931 |
2.1859 |
2.2612 |
-0.1681 |
-8.33% |
| 2026-07-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1859 |
2.2612 |
2.2269 |
2.3022 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.2269 |
2.3022 |
2.1621 |
2.2374 |
0.0648 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1621 |
2.2374 |
2.1657 |
2.2410 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1657 |
2.2410 |
2.1404 |
2.2157 |
0.0253 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1404 |
2.2157 |
2.0533 |
2.1286 |
0.0871 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0533 |
2.1286 |
1.9592 |
2.0345 |
0.0941 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9592 |
2.0345 |
1.9986 |
2.0739 |
-0.0394 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9986 |
2.0739 |
1.9597 |
2.0350 |
0.0389 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9597 |
2.0350 |
1.9275 |
2.0028 |
0.0322 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9275 |
2.0028 |
1.8346 |
1.9099 |
0.0929 |
5.06% |
| 2026-06-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8346 |
1.9099 |
1.7907 |
1.8660 |
0.0439 |
2.45% |
| 2026-06-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7907 |
1.8660 |
1.6711 |
1.7464 |
0.1196 |
7.16% |
| 2026-06-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6711 |
1.7464 |
1.6693 |
1.7446 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6693 |
1.7446 |
1.6507 |
1.7260 |
0.0186 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6507 |
1.7260 |
1.6746 |
1.7499 |
-0.0239 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6746 |
1.7499 |
1.5755 |
1.6508 |
0.0991 |
6.29% |
| 2026-06-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5755 |
1.6508 |
1.6078 |
1.6831 |
-0.0323 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6078 |
1.6831 |
1.6686 |
1.7439 |
-0.0608 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6686 |
1.7439 |
1.6594 |
1.7347 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6594 |
1.7347 |
1.6632 |
1.7385 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6632 |
1.7385 |
1.6405 |
1.7158 |
0.0227 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6405 |
1.7158 |
1.6768 |
1.7521 |
-0.0363 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6768 |
1.7521 |
1.7457 |
1.8210 |
-0.0689 |
-3.95% |
| 2026-05-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7457 |
1.8210 |
1.7461 |
1.8214 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7461 |
1.8214 |
1.7531 |
1.8284 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7531 |
1.8284 |
1.7717 |
1.8470 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-05-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7717 |
1.8470 |
1.7639 |
1.8392 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7639 |
1.8392 |
1.7298 |
1.8051 |
0.0341 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7298 |
1.8051 |
1.8132 |
1.8885 |
-0.0834 |
-4.82% |
| 2026-05-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8132 |
1.8885 |
1.7579 |
1.8332 |
0.0553 |
3.15% |
| 2026-05-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7579 |
1.8332 |
1.7460 |
1.8213 |
0.0119 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7460 |
1.8213 |
1.7450 |
1.8203 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7450 |
1.8203 |
1.7571 |
1.8324 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7571 |
1.8324 |
1.8241 |
1.8994 |
-0.0670 |
-3.81% |
| 2026-05-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8241 |
1.8994 |
1.8476 |
1.9229 |
-0.0235 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8476 |
1.9229 |
1.8674 |
1.9427 |
-0.0198 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8674 |
1.9427 |
1.8702 |
1.9455 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8702 |
1.9455 |
1.9253 |
2.0006 |
-0.0551 |
-2.95% |
| 2026-04-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9440 |
2.0193 |
1.9134 |
1.9887 |
0.0306 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9134 |
1.9887 |
1.7991 |
1.8744 |
0.1143 |
6.35% |
| 2026-04-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7991 |
1.8744 |
1.8249 |
1.9002 |
-0.0258 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8249 |
1.9002 |
1.8019 |
1.8772 |
0.0230 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8019 |
1.8772 |
1.7437 |
1.8190 |
0.0582 |
3.34% |
| 2026-04-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7437 |
1.8190 |
1.8143 |
1.8896 |
-0.0706 |
-4.05% |
| 2026-04-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8143 |
1.8896 |
1.7995 |
1.8748 |
0.0148 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7995 |
1.8748 |
1.7921 |
1.8674 |
0.0074 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7921 |
1.8674 |
1.7943 |
1.8696 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7943 |
1.8696 |
1.7639 |
1.8392 |
0.0304 |
1.72% |
| 2026-04-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7639 |
1.8392 |
1.7378 |
1.8131 |
0.0261 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7378 |
1.8131 |
1.7676 |
1.8429 |
-0.0298 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7676 |
1.8429 |
1.7267 |
1.8020 |
0.0409 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7267 |
1.8020 |
1.7033 |
1.7786 |
0.0234 |
1.37% |
| 2026-04-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
1.7786 |
1.6646 |
1.7399 |
0.0387 |
2.32% |
| 2026-04-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6646 |
1.7399 |
1.6707 |
1.7460 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.7460 |
1.6280 |
1.7033 |
0.0427 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6280 |
1.7033 |
1.6102 |
1.6855 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6102 |
1.6855 |
1.6338 |
1.7091 |
-0.0236 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6338 |
1.7091 |
1.6463 |
1.7216 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6463 |
1.7216 |
1.6484 |
1.7237 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6484 |
1.7237 |
1.7252 |
1.8005 |
-0.0768 |
-4.66% |
| 2026-03-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7252 |
1.8005 |
1.7071 |
1.7824 |
0.0181 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7071 |
1.7824 |
1.6231 |
1.6984 |
0.0840 |
5.18% |
| 2026-03-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6231 |
1.6984 |
1.5900 |
1.6653 |
0.0331 |
2.08% |
| 2026-03-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5900 |
1.6653 |
1.5742 |
1.6495 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5742 |
1.6495 |
1.5507 |
1.6260 |
0.0235 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5507 |
1.6260 |
1.5775 |
1.6528 |
-0.0268 |
-1.70% |
| 2026-03-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5775 |
1.6528 |
1.5168 |
1.5921 |
0.0607 |
4.00% |
| 2026-03-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5168 |
1.5921 |
1.5580 |
1.6333 |
-0.0412 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5580 |
1.6333 |
1.5757 |
1.6510 |
-0.0177 |
-1.14% |
