永赢润益债券A基金净值查询(006088)
今天最新净值
1.1557
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.2734亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢润益债券A(006088)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1560 |
1.2880 |
1.1557 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1557 |
1.2877 |
1.1554 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1554 |
1.2874 |
1.1553 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1553 |
1.2873 |
1.1556 |
1.2876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1556 |
1.2876 |
1.1558 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1558 |
1.2878 |
1.1557 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1557 |
1.2877 |
1.1560 |
1.2880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1560 |
1.2880 |
1.1554 |
1.2874 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1554 |
1.2874 |
1.1554 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1554 |
1.2874 |
1.1544 |
1.2864 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1544 |
1.2864 |
1.1548 |
1.2868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1548 |
1.2868 |
1.1539 |
1.2859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1539 |
1.2859 |
1.1535 |
1.2855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1535 |
1.2855 |
1.1537 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1537 |
1.2857 |
1.1547 |
1.2867 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1547 |
1.2867 |
1.1552 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1552 |
1.2872 |
1.1555 |
1.2875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1555 |
1.2875 |
1.1546 |
1.2866 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1546 |
1.2866 |
1.1549 |
1.2869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1549 |
1.2869 |
1.1553 |
1.2873 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1553 |
1.2873 |
1.1564 |
1.2884 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1564 |
1.2884 |
1.1557 |
1.2877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006088 |
永赢润益债券A |
1.1557 |
1.2877 |
1.1553 |
1.2873 |
0.0004 |
0.03% |
