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永赢润益债券A基金净值查询(006088)

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今天最新净值 1.1557 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2877
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2734亿
  • 最近资产：6.81亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成
近一年永赢润益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢润益债券A(006088)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006088 永赢润益债券A 1.1560 1.2880 1.1557 1.2877 0.0003 0.03%
2026-09-15 006088 永赢润益债券A 1.1557 1.2877 1.1554 1.2874 0.0003 0.03%
2026-09-14 006088 永赢润益债券A 1.1554 1.2874 1.1553 1.2873 0.0001 0.01%
2026-09-11 006088 永赢润益债券A 1.1553 1.2873 1.1556 1.2876 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 006088 永赢润益债券A 1.1556 1.2876 1.1558 1.2878 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 006088 永赢润益债券A 1.1558 1.2878 1.1557 1.2877 0.0001 0.01%
2026-09-08 006088 永赢润益债券A 1.1557 1.2877 1.1560 1.2880 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 006088 永赢润益债券A 1.1560 1.2880 1.1554 1.2874 0.0006 0.05%
2026-09-04 006088 永赢润益债券A 1.1554 1.2874 1.1554 1.2874 0.0000 0.00%
2026-09-03 006088 永赢润益债券A 1.1554 1.2874 1.1544 1.2864 0.0010 0.09%
2026-09-02 006088 永赢润益债券A 1.1544 1.2864 1.1548 1.2868 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 006088 永赢润益债券A 1.1548 1.2868 1.1539 1.2859 0.0009 0.08%
2026-08-31 006088 永赢润益债券A 1.1539 1.2859 1.1535 1.2855 0.0004 0.03%
2026-08-28 006088 永赢润益债券A 1.1535 1.2855 1.1537 1.2857 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006088 永赢润益债券A 1.1537 1.2857 1.1547 1.2867 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 006088 永赢润益债券A 1.1547 1.2867 1.1552 1.2872 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 006088 永赢润益债券A 1.1552 1.2872 1.1555 1.2875 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006088 永赢润益债券A 1.1555 1.2875 1.1546 1.2866 0.0009 0.08%
2026-08-21 006088 永赢润益债券A 1.1546 1.2866 1.1549 1.2869 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 006088 永赢润益债券A 1.1549 1.2869 1.1553 1.2873 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006088 永赢润益债券A 1.1553 1.2873 1.1564 1.2884 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 006088 永赢润益债券A 1.1564 1.2884 1.1557 1.2877 0.0007 0.06%
2026-08-17 006088 永赢润益债券A 1.1557 1.2877 1.1553 1.2873 0.0004 0.03%
2026-08-14 006088 永赢润益债券A 1.1553 1.2873 1.1552 1.2872 0.0001 0.01%
2026-08-13 006088 永赢润益债券A 1.1552 1.2872 1.1544 1.2864 0.0008 0.07%
2026-08-12 006088 永赢润益债券A 1.1544 1.2864 1.1544 1.2864 0.0000 0.00%
2026-08-11 006088 永赢润益债券A 1.1544 1.2864 1.1551 1.2871 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006088 永赢润益债券A 1.1551 1.2871 1.1540 1.2860 0.0011 0.10%
2026-08-07 006088 永赢润益债券A 1.1540 1.2860 1.1532 1.2852 0.0008 0.07%
2026-08-06 006088 永赢润益债券A 1.1532 1.2852 1.1530 1.2850 0.0002 0.02%
2026-08-05 006088 永赢润益债券A 1.1530 1.2850 1.1532 1.2852 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 006088 永赢润益债券A 1.1532 1.2852 1.1528 1.2848 0.0004 0.03%
2026-08-03 006088 永赢润益债券A 1.1528 1.2848 1.1526 1.2846 0.0002 0.02%
2026-07-31 006088 永赢润益债券A 1.1526 1.2846 1.1520 1.2840 0.0006 0.05%
2026-07-30 006088 永赢润益债券A 1.1520 1.2840 1.1506 1.2826 0.0014 0.12%
2026-07-29 006088 永赢润益债券A 1.1506 1.2826 1.1508 1.2828 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006088 永赢润益债券A 1.1508 1.2828 1.1510 1.2830 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006088 永赢润益债券A 1.1510 1.2830 1.1511 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006088 永赢润益债券A 1.1511 1.2831 1.1507 1.2827 0.0004 0.03%
2026-07-23 006088 永赢润益债券A 1.1507 1.2827 1.1505 1.2825 0.0002 0.02%
2026-07-22 006088 永赢润益债券A 1.1505 1.2825 1.1489 1.2809 0.0016 0.14%
2026-07-21 006088 永赢润益债券A 1.1489 1.2809 1.1487 1.2807 0.0002 0.02%
2026-07-20 006088 永赢润益债券A 1.1487 1.2807 1.1490 1.2810 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 006088 永赢润益债券A 1.1490 1.2810 1.1484 1.2804 0.0006 0.05%
2026-07-16 006088 永赢润益债券A 1.1484 1.2804 1.1487 1.2807 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 006088 永赢润益债券A 1.1487 1.2807 1.1487 1.2807 0.0000 0.00%
2026-07-14 006088 永赢润益债券A 1.1487 1.2807 1.1484 1.2804 0.0003 0.03%
2026-07-13 006088 永赢润益债券A 1.1484 1.2804 1.1490 1.2810 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 006088 永赢润益债券A 1.1490 1.2810 1.1489 1.2809 0.0001 0.01%
2026-07-09 006088 永赢润益债券A 1.1489 1.2809 1.1488 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-08 006088 永赢润益债券A 1.1488 1.2808 1.1481 1.2801 0.0007 0.06%
2026-07-07 006088 永赢润益债券A 1.1481 1.2801 1.1479 1.2799 0.0002 0.02%
2026-07-06 006088 永赢润益债券A 1.1479 1.2799 1.1469 1.2789 0.0010 0.09%
2026-07-03 006088 永赢润益债券A 1.1469 1.2789 1.1472 1.2792 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 006088 永赢润益债券A 1.1472 1.2792 1.1471 1.2791 0.0001 0.01%
2026-07-01 006088 永赢润益债券A 1.1471 1.2791 1.1484 1.2804 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 006088 永赢润益债券A 1.1484 1.2804 1.1495 1.2815 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 006088 永赢润益债券A 1.1495 1.2815 1.1485 1.2805 0.0010 0.09%
2026-06-26 006088 永赢润益债券A 1.1485 1.2805 1.1482 1.2802 0.0003 0.03%
2026-06-25 006088 永赢润益债券A 1.1482 1.2802 1.1472 1.2792 0.0010 0.09%
2026-06-24 006088 永赢润益债券A 1.1472 1.2792 1.1471 1.2791 0.0001 0.01%
2026-06-23 006088 永赢润益债券A 1.1471 1.2791 1.1478 1.2798 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 006088 永赢润益债券A 1.1478 1.2798 1.1479 1.2799 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006088 永赢润益债券A 1.1479 1.2799 1.1476 1.2796 0.0003 0.03%
2026-06-17 006088 永赢润益债券A 1.1476 1.2796 1.1467 1.2787 0.0009 0.08%
2026-06-16 006088 永赢润益债券A 1.1467 1.2787 1.1453 1.2773 0.0014 0.12%
2026-06-15 006088 永赢润益债券A 1.1453 1.2773 1.1449 1.2769 0.0004 0.03%
2026-06-12 006088 永赢润益债券A 1.1449 1.2769 1.1441 1.2761 0.0008 0.07%
2026-06-11 006088 永赢润益债券A 1.1441 1.2761 1.1448 1.2768 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 006088 永赢润益债券A 1.1448 1.2768 1.1456 1.2776 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 006088 永赢润益债券A 1.1456 1.2776 1.1464 1.2784 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 006088 永赢润益债券A 1.1464 1.2784 1.1469 1.2789 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 006088 永赢润益债券A 1.1469 1.2789 1.1478 1.2798 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 006088 永赢润益债券A 1.1478 1.2798 1.1473 1.2793 0.0005 0.04%
2026-06-03 006088 永赢润益债券A 1.1473 1.2793 1.1477 1.2797 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 006088 永赢润益债券A 1.1477 1.2797 1.1478 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006088 永赢润益债券A 1.1478 1.2798 1.1471 1.2791 0.0007 0.06%
2026-05-29 006088 永赢润益债券A 1.1471 1.2791 1.1467 1.2787 0.0004 0.03%
2026-05-28 006088 永赢润益债券A 1.1467 1.2787 1.1464 1.2784 0.0003 0.03%
2026-05-27 006088 永赢润益债券A 1.1464 1.2784 1.1454 1.2774 0.0010 0.09%
2026-05-26 006088 永赢润益债券A 1.1454 1.2774 1.1449 1.2769 0.0005 0.04%
2026-05-25 006088 永赢润益债券A 1.1449 1.2769 1.1445 1.2765 0.0004 0.03%
2026-05-22 006088 永赢润益债券A 1.1445 1.2765 1.1446 1.2766 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006088 永赢润益债券A 1.1446 1.2766 1.1448 1.2768 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006088 永赢润益债券A 1.1448 1.2768 1.1446 1.2766 0.0002 0.02%
2026-05-19 006088 永赢润益债券A 1.1446 1.2766 1.1440 1.2760 0.0006 0.05%
2026-05-18 006088 永赢润益债券A 1.1440 1.2760 1.1436 1.2756 0.0004 0.03%
2026-05-15 006088 永赢润益债券A 1.1436 1.2756 1.1434 1.2754 0.0002 0.02%
2026-05-14 006088 永赢润益债券A 1.1434 1.2754 1.1437 1.2757 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 006088 永赢润益债券A 1.1437 1.2757 1.1430 1.2750 0.0007 0.06%
2026-05-12 006088 永赢润益债券A 1.1430 1.2750 1.1425 1.2745 0.0005 0.04%
2026-05-11 006088 永赢润益债券A 1.1425 1.2745 1.1420 1.2740 0.0005 0.04%
2026-05-08 006088 永赢润益债券A 1.1420 1.2740 1.1418 1.2738 0.0002 0.02%
2026-04-30 006088 永赢润益债券A 1.1422 1.2742 1.1428 1.2748 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006088 永赢润益债券A 1.1428 1.2748 1.1417 1.2737 0.0011 0.10%
2026-04-28 006088 永赢润益债券A 1.1417 1.2737 1.1411 1.2731 0.0006 0.05%
2026-04-27 006088 永赢润益债券A 1.1411 1.2731 1.1417 1.2737 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006088 永赢润益债券A 1.1417 1.2737 1.1425 1.2745 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 006088 永赢润益债券A 1.1425 1.2745 1.1433 1.2753 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 006088 永赢润益债券A 1.1433 1.2753 1.1425 1.2745 0.0008 0.07%
2026-04-21 006088 永赢润益债券A 1.1425 1.2745 1.1418 1.2738 0.0007 0.06%
2026-04-20 006088 永赢润益债券A 1.1418 1.2738 1.1412 1.2732 0.0006 0.05%
2026-04-17 006088 永赢润益债券A 1.1412 1.2732 1.1397 1.2717 0.0015 0.13%
2026-04-16 006088 永赢润益债券A 1.1397 1.2717 1.1397 1.2717 0.0000 0.00%
2026-04-15 006088 永赢润益债券A 1.1397 1.2717 1.1394 1.2714 0.0003 0.03%
2026-04-14 006088 永赢润益债券A 1.1394 1.2714 1.1389 1.2709 0.0005 0.04%
2026-04-13 006088 永赢润益债券A 1.1389 1.2709 1.1383 1.2703 0.0006 0.05%
2026-04-10 006088 永赢润益债券A 1.1383 1.2703 1.1379 1.2699 0.0004 0.04%
2026-04-09 006088 永赢润益债券A 1.1379 1.2699 1.1381 1.2701 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006088 永赢润益债券A 1.1381 1.2701 1.1380 1.2700 0.0001 0.01%
2026-04-07 006088 永赢润益债券A 1.1380 1.2700 1.1374 1.2694 0.0006 0.05%
2026-04-03 006088 永赢润益债券A 1.1374 1.2694 1.1365 1.2685 0.0009 0.08%
2026-04-02 006088 永赢润益债券A 1.1365 1.2685 1.1364 1.2684 0.0001 0.01%
2026-04-01 006088 永赢润益债券A 1.1364 1.2684 1.1368 1.2688 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006088 永赢润益债券A 1.1368 1.2688 1.1368 1.2688 0.0000 0.00%
2026-03-30 006088 永赢润益债券A 1.1368 1.2688 1.1359 1.2679 0.0009 0.08%
2026-03-27 006088 永赢润益债券A 1.1359 1.2679 1.1355 1.2675 0.0004 0.04%
2026-03-26 006088 永赢润益债券A 1.1355 1.2675 1.1353 1.2673 0.0002 0.02%
2026-03-25 006088 永赢润益债券A 1.1353 1.2673 1.1350 1.2670 0.0003 0.03%
2026-03-24 006088 永赢润益债券A 1.1350 1.2670 1.1347 1.2667 0.0003 0.03%
2026-03-23 006088 永赢润益债券A 1.1347 1.2667 1.1349 1.2669 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006088 永赢润益债券A 1.1349 1.2669 1.1348 1.2668 0.0001 0.01%
2026-03-19 006088 永赢润益债券A 1.1348 1.2668 1.1346 1.2666 0.0002 0.02%
2026-03-18 006088 永赢润益债券A 1.1346 1.2666 1.1341 1.2661 0.0005 0.04%
2026-03-17 006088 永赢润益债券A 1.1341 1.2661 1.1338 1.2658 0.0003 0.03%
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2026-03-13 006088 永赢润益债券A 1.1342 1.2662 1.1341 1.2661 0.0001 0.01%
2026-03-12 006088 永赢润益债券A 1.1341 1.2661 1.1336 1.2656 0.0005 0.04%
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2026-02-25 006088 永赢润益债券A 1.1335 1.2655 1.1338 1.2658 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006088 永赢润益债券A 1.1338 1.2658 1.1331 1.2651 0.0007 0.06%
2026-02-13 006088 永赢润益债券A 1.1331 1.2651 1.1331 1.2651 0.0000 0.00%
2026-02-12 006088 永赢润益债券A 1.1331 1.2651 1.1328 1.2648 0.0003 0.03%
2026-02-11 006088 永赢润益债券A 1.1328 1.2648 1.1325 1.2645 0.0003 0.03%
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2025-10-10 006088 永赢润益债券A 1.1254 1.2574 1.1256 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006088 永赢润益债券A 1.1256 1.2576 1.1243 1.2563 0.0013 0.12%
2025-09-30 006088 永赢润益债券A 1.1243 1.2563 1.1239 1.2559 0.0004 0.04%
2025-09-29 006088 永赢润益债券A 1.1239 1.2559 1.1241 1.2561 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006088 永赢润益债券A 1.1241 1.2561 1.1241 1.2561 0.0000 0.00%
2025-09-25 006088 永赢润益债券A 1.1241 1.2561 1.1248 1.2568 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 006088 永赢润益债券A 1.1248 1.2568 1.1266 1.2586 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 006088 永赢润益债券A 1.1266 1.2586 1.1278 1.2598 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 006088 永赢润益债券A 1.1278 1.2598 1.1275 1.2595 0.0003 0.03%
2025-09-19 006088 永赢润益债券A 1.1275 1.2595 1.1287 1.2607 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 006088 永赢润益债券A 1.1287 1.2607 1.1294 1.2614 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 006088 永赢润益债券A 1.1294 1.2614 1.1279 1.2599 0.0015 0.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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