国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)
今天最新净值
1.1403
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2533
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4139亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：汪曼琪
近一月,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1405 |
1.2535 |
1.1403 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1403 |
1.2533 |
1.1403 |
1.2533 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1403 |
1.2533 |
1.1404 |
1.2534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1404 |
1.2534 |
1.1405 |
1.2535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1405 |
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1.1405 |
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| 2026-09-08 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.1405 |
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| 2026-09-07 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1405 |
1.2535 |
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1.2533 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1403 |
1.2533 |
1.1403 |
1.2533 |
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| 2026-09-03 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1403 |
1.2533 |
1.1400 |
1.2530 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1400 |
1.2530 |
1.1400 |
1.2530 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国联恒惠纯债C |
1.1400 |
1.2530 |
1.1397 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1397 |
1.2527 |
1.1397 |
1.2527 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1397 |
1.2527 |
1.1396 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1396 |
1.2526 |
1.1399 |
1.2529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1399 |
1.2529 |
1.1400 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1400 |
1.2530 |
1.1400 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1400 |
1.2530 |
1.1399 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1399 |
1.2529 |
1.1399 |
1.2529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1399 |
1.2529 |
1.1398 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1398 |
1.2528 |
1.1400 |
1.2530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1400 |
1.2530 |
1.1398 |
1.2528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1398 |
1.2528 |
1.1395 |
1.2525 |
0.0003 |
0.03% |
