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国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)

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今天最新净值 1.1405 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2535
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4139亿
  • 最近资产：10.73亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：汪曼琪
近一年国联恒惠纯债C|中融恒惠纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1406 1.2536 1.1405 1.2535 0.0001 0.01%
2026-09-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1405 1.2535 1.1403 1.2533 0.0002 0.02%
2026-09-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1403 1.2533 1.1403 1.2533 0.0000 0.00%
2026-09-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1403 1.2533 1.1404 1.2534 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1404 1.2534 1.1405 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1405 1.2535 1.1405 1.2535 0.0000 0.00%
2026-09-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1405 1.2535 1.1405 1.2535 0.0000 0.00%
2026-09-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1405 1.2535 1.1403 1.2533 0.0002 0.02%
2026-09-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1403 1.2533 1.1403 1.2533 0.0000 0.00%
2026-09-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1403 1.2533 1.1400 1.2530 0.0003 0.03%
2026-09-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1400 1.2530 1.1400 1.2530 0.0000 0.00%
2026-09-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1400 1.2530 1.1397 1.2527 0.0003 0.03%
2026-08-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1397 1.2527 1.1397 1.2527 0.0000 0.00%
2026-08-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1397 1.2527 1.1396 1.2526 0.0001 0.01%
2026-08-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1396 1.2526 1.1399 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1399 1.2529 1.1400 1.2530 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1400 1.2530 1.1400 1.2530 0.0000 0.00%
2026-08-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1400 1.2530 1.1399 1.2529 0.0001 0.01%
2026-08-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1399 1.2529 1.1399 1.2529 0.0000 0.00%
2026-08-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1399 1.2529 1.1398 1.2528 0.0001 0.01%
2026-08-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1398 1.2528 1.1400 1.2530 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1400 1.2530 1.1398 1.2528 0.0002 0.02%
2026-08-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1398 1.2528 1.1395 1.2525 0.0003 0.03%
2026-08-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1395 1.2525 1.1394 1.2524 0.0001 0.01%
2026-08-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1394 1.2524 1.1393 1.2523 0.0001 0.01%
2026-08-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1393 1.2523 1.1393 1.2523 0.0000 0.00%
2026-08-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1393 1.2523 1.1394 1.2524 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1394 1.2524 1.1393 1.2523 0.0001 0.01%
2026-08-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1393 1.2523 1.1391 1.2521 0.0002 0.02%
2026-08-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1391 1.2521 1.1390 1.2520 0.0001 0.01%
2026-08-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1390 1.2520 1.1390 1.2520 0.0000 0.00%
2026-08-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1390 1.2520 1.1389 1.2519 0.0001 0.01%
2026-08-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1389 1.2519 1.1389 1.2519 0.0000 0.00%
2026-07-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1389 1.2519 1.1388 1.2518 0.0001 0.01%
2026-07-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1388 1.2518 1.1387 1.2517 0.0001 0.01%
2026-07-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1387 1.2517 0.0000 0.00%
2026-07-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1387 1.2517 0.0000 0.00%
2026-07-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1387 1.2517 0.0000 0.00%
2026-07-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1387 1.2517 0.0000 0.00%
2026-07-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1387 1.2517 0.0000 0.00%
2026-07-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1386 1.2516 0.0001 0.01%
2026-07-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1385 1.2515 0.0001 0.01%
2026-07-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1385 1.2515 1.1386 1.2516 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1386 1.2516 0.0000 0.00%
2026-07-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1386 1.2516 1.1387 1.2517 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1385 1.2515 0.0002 0.02%
2026-07-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1385 1.2515 1.1385 1.2515 0.0000 0.00%
2026-07-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1385 1.2515 1.1384 1.2514 0.0001 0.01%
2026-07-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1384 1.2514 1.1387 1.2517 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1387 1.2517 1.1388 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1388 1.2518 1.1385 1.2515 0.0003 0.03%
2026-06-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1385 1.2515 1.1384 1.2514 0.0001 0.01%
2026-06-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1384 1.2514 1.1732 1.2512 0.0002 0.02%
2026-06-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1732 1.2512 1.1732 1.2512 0.0000 0.00%
2026-06-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1732 1.2512 1.1732 1.2512 0.0000 0.00%
2026-06-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1732 1.2512 1.1731 1.2511 0.0001 0.01%
2026-06-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1731 1.2511 1.1729 1.2509 0.0002 0.02%
2026-06-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1729 1.2509 1.1728 1.2508 0.0001 0.01%
2026-06-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1728 1.2508 1.1727 1.2507 0.0001 0.01%
2026-06-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1727 1.2507 1.1727 1.2507 0.0000 0.00%
2026-06-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1727 1.2507 1.1727 1.2507 0.0000 0.00%
2026-06-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1727 1.2507 1.1730 1.2510 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1730 1.2510 1.1732 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1732 1.2512 1.1735 1.2515 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1735 1.2515 1.1738 1.2518 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1738 1.2518 1.1740 1.2520 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1740 1.2520 1.1738 1.2518 0.0002 0.02%
2026-06-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1738 1.2518 1.1740 1.2520 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1740 1.2520 1.1739 1.2519 0.0001 0.01%
2026-06-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1739 1.2519 1.1737 1.2517 0.0002 0.02%
2026-05-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1737 1.2517 1.1737 1.2517 0.0000 0.00%
2026-05-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1737 1.2517 1.1734 1.2514 0.0003 0.03%
2026-05-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1734 1.2514 1.1727 1.2507 0.0007 0.06%
2026-05-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1727 1.2507 1.1721 1.2501 0.0006 0.05%
2026-05-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1721 1.2501 1.1718 1.2498 0.0003 0.03%
2026-05-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1718 1.2498 1.1719 1.2499 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1719 1.2499 1.1720 1.2500 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1720 1.2500 1.1720 1.2500 0.0000 0.00%
2026-05-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1720 1.2500 1.1715 1.2495 0.0005 0.04%
2026-05-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1715 1.2495 1.1713 1.2493 0.0002 0.02%
2026-05-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1713 1.2493 1.1712 1.2492 0.0001 0.01%
2026-05-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1712 1.2492 1.1711 1.2491 0.0001 0.01%
2026-05-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1711 1.2491 1.1711 1.2491 0.0000 0.00%
2026-05-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1711 1.2491 1.1709 1.2489 0.0002 0.02%
2026-05-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1709 1.2489 1.1694 1.2474 0.0015 0.13%
2026-05-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1694 1.2474 1.1694 1.2474 0.0000 0.00%
2026-04-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1696 1.2476 1.1699 1.2479 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1699 1.2479 1.1694 1.2474 0.0005 0.04%
2026-04-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1694 1.2474 1.1690 1.2470 0.0004 0.03%
2026-04-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1690 1.2470 1.1695 1.2475 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1695 1.2475 1.1695 1.2475 0.0000 0.00%
2026-04-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1695 1.2475 1.1698 1.2478 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1698 1.2478 1.1695 1.2475 0.0003 0.03%
2026-04-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1695 1.2475 1.1692 1.2472 0.0003 0.03%
2026-04-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1692 1.2472 1.1691 1.2471 0.0001 0.01%
2026-04-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1691 1.2471 1.1685 1.2465 0.0006 0.05%
2026-04-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1685 1.2465 1.1686 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1686 1.2466 1.1685 1.2465 0.0001 0.01%
2026-04-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1685 1.2465 1.1684 1.2464 0.0001 0.01%
2026-04-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1684 1.2464 1.1681 1.2461 0.0003 0.03%
2026-04-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1681 1.2461 1.1679 1.2459 0.0002 0.02%
2026-04-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1679 1.2459 1.1680 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1680 1.2460 1.1678 1.2458 0.0002 0.02%
2026-04-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1678 1.2458 1.1675 1.2455 0.0003 0.03%
2026-04-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1675 1.2455 1.1672 1.2452 0.0003 0.03%
2026-04-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1672 1.2452 1.1672 1.2452 0.0000 0.00%
2026-04-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1672 1.2452 1.1674 1.2454 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1674 1.2454 1.1675 1.2455 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1675 1.2455 1.1671 1.2451 0.0004 0.03%
2026-03-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1671 1.2451 1.1668 1.2448 0.0003 0.03%
2026-03-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1668 1.2448 1.1667 1.2447 0.0001 0.01%
2026-03-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1667 1.2447 1.1666 1.2446 0.0001 0.01%
2026-03-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1666 1.2446 1.1663 1.2443 0.0003 0.03%
2026-03-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1663 1.2443 1.1661 1.2441 0.0002 0.02%
2026-03-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1661 1.2441 1.1660 1.2440 0.0001 0.01%
2026-03-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1660 1.2440 1.1661 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1661 1.2441 1.1657 1.2437 0.0004 0.03%
2026-03-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1657 1.2437 1.1655 1.2435 0.0002 0.02%
2026-03-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1655 1.2435 1.1657 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1657 1.2437 1.1658 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1658 1.2438 1.1656 1.2436 0.0002 0.02%
2026-03-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1656 1.2436 1.1657 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1657 1.2437 1.1656 1.2436 0.0001 0.01%
2026-03-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1656 1.2436 1.1658 1.2438 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1658 1.2438 1.1658 1.2438 0.0000 0.00%
2026-03-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1658 1.2438 1.1657 1.2437 0.0001 0.01%
2026-03-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1657 1.2437 1.1655 1.2435 0.0002 0.02%
2026-03-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1655 1.2435 1.1654 1.2434 0.0001 0.01%
2026-03-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1654 1.2434 1.1648 1.2428 0.0006 0.05%
2026-02-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1648 1.2428 1.1646 1.2426 0.0002 0.02%
2026-02-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1646 1.2426 1.1648 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1648 1.2428 1.1650 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1650 1.2430 1.1647 1.2427 0.0003 0.03%
2026-02-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1647 1.2427 1.1646 1.2426 0.0001 0.01%
2026-02-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1646 1.2426 1.1645 1.2425 0.0001 0.01%
2026-02-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1645 1.2425 1.1643 1.2423 0.0002 0.02%
2026-02-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1643 1.2423 1.1643 1.2423 0.0000 0.00%
2026-02-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1643 1.2423 1.1641 1.2421 0.0002 0.02%
2026-02-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1641 1.2421 1.1639 1.2419 0.0002 0.02%
2026-02-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1639 1.2419 1.1637 1.2417 0.0002 0.02%
2026-02-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1637 1.2417 1.1637 1.2417 0.0000 0.00%
2026-02-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1637 1.2417 1.1637 1.2417 0.0000 0.00%
2026-02-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1637 1.2417 1.1636 1.2416 0.0001 0.01%
2026-01-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1636 1.2416 1.1637 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1637 1.2417 1.1637 1.2417 0.0000 0.00%
2026-01-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1637 1.2417 1.1635 1.2415 0.0002 0.02%
2026-01-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1635 1.2415 1.1636 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1636 1.2416 1.1635 1.2415 0.0001 0.01%
2026-01-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1635 1.2415 1.1632 1.2412 0.0003 0.03%
2026-01-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1632 1.2412 1.1632 1.2412 0.0000 0.00%
2026-01-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1632 1.2412 1.1630 1.2410 0.0002 0.02%
2026-01-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1630 1.2410 1.1627 1.2407 0.0003 0.03%
2026-01-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1626 1.2406 0.0001 0.01%
2026-01-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1626 1.2406 1.1624 1.2404 0.0002 0.02%
2026-01-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1624 1.2404 0.0000 0.00%
2026-01-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1624 1.2404 0.0000 0.00%
2026-01-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1623 1.2403 0.0001 0.01%
2026-01-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1620 1.2400 0.0003 0.03%
2026-01-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1620 1.2400 1.1619 1.2399 0.0001 0.01%
2026-01-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1616 1.2396 0.0003 0.03%
2026-01-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1618 1.2398 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1622 1.2402 -0.0004 -0.03%
2026-01-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1622 1.2402 1.1622 1.2402 0.0000 0.00%
2025-12-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1622 1.2402 1.1621 1.2401 0.0001 0.01%
2025-12-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1621 1.2401 0.0000 0.00%
2025-12-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1625 1.2405 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-12-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1625 1.2405 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-12-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1621 1.2401 0.0003 0.03%
2025-12-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1621 1.2401 0.0000 0.00%
2025-12-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1618 1.2398 0.0003 0.03%
2025-12-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1617 1.2397 0.0001 0.01%
2025-12-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1617 1.2397 1.1613 1.2393 0.0004 0.03%
2025-12-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1612 1.2392 0.0001 0.01%
2025-12-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1615 1.2395 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1615 1.2395 1.1616 1.2396 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1613 1.2393 0.0003 0.03%
2025-12-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1611 1.2391 0.0002 0.02%
2025-12-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1611 1.2391 1.1607 1.2387 0.0004 0.03%
2025-12-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1607 1.2387 1.1606 1.2386 0.0001 0.01%
2025-12-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1606 1.2386 1.1604 1.2384 0.0002 0.02%
2025-12-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1604 1.2384 1.1613 1.2393 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1616 1.2396 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1619 1.2399 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1618 1.2398 0.0001 0.01%
2025-11-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1617 1.2397 0.0001 0.01%
2025-11-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1617 1.2397 1.1619 1.2399 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1623 1.2403 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1625 1.2405 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-11-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1626 1.2406 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1626 1.2406 1.1627 1.2407 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1628 1.2408 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1628 1.2408 1.1627 1.2407 0.0001 0.01%
2025-11-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1625 1.2405 0.0002 0.02%
2025-11-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-11-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1623 1.2403 0.0001 0.01%
2025-11-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1621 1.2401 0.0002 0.02%
2025-11-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1622 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1622 1.2402 1.1625 1.2405 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1623 1.2403 0.0002 0.02%
2025-10-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1615 1.2395 0.0008 0.07%
2025-10-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1615 1.2395 1.1612 1.2392 0.0003 0.03%
2025-10-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1612 1.2392 0.0000 0.00%
2025-10-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1606 1.2386 0.0006 0.05%
2025-10-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1606 1.2386 1.1602 1.2382 0.0004 0.03%
2025-10-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1605 1.2385 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1605 1.2385 0.0000 0.00%
2025-10-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1604 1.2384 0.0001 0.01%
2025-10-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1604 1.2384 1.1600 1.2380 0.0004 0.03%
2025-10-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1600 1.2380 1.1602 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1594 1.2374 0.0008 0.07%
2025-10-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1594 1.2374 1.1589 1.2369 0.0005 0.04%
2025-10-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1589 1.2369 1.1590 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1590 1.2370 1.1588 1.2368 0.0002 0.02%
2025-10-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1588 1.2368 1.1584 1.2364 0.0004 0.03%
2025-10-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1584 1.2364 1.1586 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1586 1.2366 1.1580 1.2360 0.0006 0.05%
2025-09-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1580 1.2360 1.1576 1.2356 0.0004 0.03%
2025-09-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1579 1.2359 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1577 1.2357 0.0002 0.02%
2025-09-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1577 1.2357 1.1578 1.2358 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1586 1.2366 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1586 1.2366 1.1592 1.2372 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1592 1.2372 1.1589 1.2369 0.0003 0.03%
2025-09-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1589 1.2369 1.1596 1.2376 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1600 1.2380 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1600 1.2380 1.1596 1.2376 0.0004 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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