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南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A)基金净值查询(005979)

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今天最新净值 1.6361 -0.0018 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6361
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2262亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹 戴明洋
近半年南方合顺多资产(FOF)A|南方合顺多资产A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方合顺多资产(FOF)A(005979)基金累计收益率-1.23%
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2026-09-11 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6379 1.6379 1.6464 1.6464 -0.0085 -0.52%
2026-09-10 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6464 1.6464 1.6472 1.6472 -0.0008 -0.05%
2026-09-09 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6472 1.6472 1.6449 1.6449 0.0023 0.14%
2026-09-08 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6449 1.6449 1.6443 1.6443 0.0006 0.04%
2026-09-07 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6443 1.6443 1.6507 1.6507 -0.0064 -0.39%
2026-09-04 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6507 1.6507 1.6433 1.6433 0.0074 0.45%
2026-09-03 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6433 1.6433 1.6380 1.6380 0.0053 0.32%
2026-09-02 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6380 1.6380 1.6519 1.6519 -0.0139 -0.84%
2026-09-01 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6519 1.6519 1.6512 1.6512 0.0007 0.04%
2026-08-31 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6512 1.6512 1.6559 1.6559 -0.0047 -0.28%
2026-08-28 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6559 1.6559 1.6546 1.6546 0.0013 0.08%
2026-08-27 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6546 1.6546 1.6547 1.6547 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6547 1.6547 1.6525 1.6525 0.0022 0.13%
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2026-08-11 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6424 1.6424 1.6431 1.6431 -0.0007 -0.04%
2026-08-10 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6431 1.6431 1.6391 1.6391 0.0040 0.24%
2026-08-07 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6391 1.6391 1.6370 1.6370 0.0021 0.13%
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2026-08-04 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6237 1.6237 1.6225 1.6225 0.0012 0.07%
2026-08-03 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6225 1.6225 1.6214 1.6214 0.0011 0.07%
2026-07-31 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6214 1.6214 1.6166 1.6166 0.0048 0.30%
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2026-07-29 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6172 1.6172 1.6130 1.6130 0.0042 0.26%
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2026-07-27 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6192 1.6192 1.6126 1.6126 0.0066 0.41%
2026-07-24 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6126 1.6126 1.6206 1.6206 -0.0080 -0.49%
2026-07-23 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6206 1.6206 1.6182 1.6182 0.0024 0.15%
2026-07-22 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6182 1.6182 1.6181 1.6181 0.0001 0.01%
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2026-07-17 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6039 1.6039 1.6192 1.6192 -0.0153 -0.95%
2026-07-16 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6192 1.6192 1.6219 1.6219 -0.0027 -0.17%
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2026-07-14 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6179 1.6179 1.6138 1.6138 0.0041 0.25%
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2026-07-09 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 1.6220 1.6173 1.6173 0.0047 0.29%
2026-07-08 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6173 1.6173 1.6198 1.6198 -0.0025 -0.15%
2026-07-07 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6198 1.6198 1.6211 1.6211 -0.0013 -0.08%
2026-07-06 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6211 1.6211 1.6218 1.6218 -0.0007 -0.04%
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2026-07-02 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6154 1.6154 1.6203 1.6203 -0.0049 -0.30%
2026-07-01 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6203 1.6203 1.6245 1.6245 -0.0042 -0.26%
2026-06-30 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6245 1.6245 1.6237 1.6237 0.0008 0.05%
2026-06-29 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6237 1.6237 1.6197 1.6197 0.0040 0.25%
2026-06-26 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6197 1.6197 1.6284 1.6284 -0.0087 -0.53%
2026-06-25 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6284 1.6284 1.6307 1.6307 -0.0023 -0.14%
2026-06-24 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6307 1.6307 1.6306 1.6306 0.0001 0.01%
2026-06-23 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6306 1.6306 1.6447 1.6447 -0.0141 -0.86%
2026-06-22 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6447 1.6447 1.6448 1.6448 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6448 1.6448 1.6490 1.6490 -0.0042 -0.25%
2026-06-17 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6490 1.6490 1.6501 1.6501 -0.0011 -0.07%
2026-06-16 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6501 1.6501 1.6493 1.6493 0.0008 0.05%
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2026-06-11 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6261 1.6261 1.6337 1.6337 -0.0076 -0.47%
2026-06-10 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6337 1.6337 1.6503 1.6503 -0.0166 -1.01%
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2026-06-03 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6721 1.6721 1.6740 1.6740 -0.0019 -0.11%
2026-06-02 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6740 1.6740 1.6732 1.6732 0.0008 0.05%
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2026-05-29 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6639 1.6639 1.6562 1.6562 0.0077 0.46%
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2026-05-27 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6609 1.6609 1.6632 1.6632 -0.0023 -0.14%
2026-05-26 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6632 1.6632 1.6672 1.6672 -0.0040 -0.24%
2026-05-25 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6672 1.6672 1.6545 1.6545 0.0127 0.77%
2026-05-22 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6545 1.6545 1.6466 1.6466 0.0079 0.48%
2026-05-21 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6466 1.6466 1.6498 1.6498 -0.0032 -0.19%
2026-05-20 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6498 1.6498 1.6531 1.6531 -0.0033 -0.20%
2026-05-19 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6531 1.6531 1.6507 1.6507 0.0024 0.15%
2026-05-18 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6507 1.6507 1.6563 1.6563 -0.0056 -0.34%
2026-05-15 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6563 1.6563 1.6664 1.6664 -0.0101 -0.61%
2026-05-14 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6664 1.6664 1.6707 1.6707 -0.0043 -0.26%
2026-05-13 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6707 1.6707 1.6665 1.6665 0.0042 0.25%
2026-05-12 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6665 1.6665 1.6695 1.6695 -0.0030 -0.18%
2026-05-11 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6695 1.6695 1.6645 1.6645 0.0050 0.30%
2026-05-08 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6645 1.6645 1.6666 1.6666 -0.0021 -0.13%
2026-05-07 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6666 1.6666 1.6600 1.6600 0.0066 0.40%
2026-05-06 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6600 1.6600 1.6460 1.6460 0.0140 0.85%
2026-04-28 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6425 1.6425 1.6437 1.6437 -0.0012 -0.07%
2026-04-27 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6437 1.6437 1.6399 1.6399 0.0038 0.23%
2026-04-24 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6399 1.6399 1.6418 1.6418 -0.0019 -0.12%
2026-04-23 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6418 1.6418 1.6447 1.6447 -0.0029 -0.18%
2026-04-22 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6447 1.6447 1.6443 1.6443 0.0004 0.02%
2026-04-21 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6443 1.6443 1.6420 1.6420 0.0023 0.14%
2026-04-20 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6420 1.6420 1.6396 1.6396 0.0024 0.15%
2026-04-17 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6396 1.6396 1.6421 1.6421 -0.0025 -0.15%
2026-04-16 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6421 1.6421 1.6346 1.6346 0.0075 0.46%
2026-04-15 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6346 1.6346 1.6307 1.6307 0.0039 0.24%
2026-04-14 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6307 1.6307 1.6220 1.6220 0.0087 0.54%
2026-04-13 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 1.6220 1.6251 1.6251 -0.0031 -0.19%
2026-04-10 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6251 1.6251 1.6214 1.6214 0.0037 0.23%
2026-04-09 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6214 1.6214 1.6293 1.6293 -0.0079 -0.48%
2026-04-08 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6293 1.6293 1.6101 1.6101 0.0192 1.18%
2026-04-07 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6101 1.6101 1.6103 1.6103 -0.0002 -0.01%
2026-04-03 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6103 1.6103 1.6109 1.6109 -0.0006 -0.04%
2026-04-02 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6109 1.6109 1.6220 1.6220 -0.0111 -0.68%
2026-04-01 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 1.6220 1.6064 1.6064 0.0156 0.97%
2026-03-31 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6064 1.6064 1.6089 1.6089 -0.0025 -0.16%
2026-03-30 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6089 1.6089 1.6107 1.6107 -0.0018 -0.11%
2026-03-27 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6107 1.6107 1.6110 1.6110 -0.0003 -0.02%
2026-03-26 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6110 1.6110 1.6175 1.6175 -0.0065 -0.40%
2026-03-25 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6175 1.6175 1.6027 1.6027 0.0148 0.92%
2026-03-24 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6027 1.6027 1.5817 1.5817 0.0210 1.31%
2026-03-23 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.5817 1.5817 1.6259 1.6259 -0.0442 -2.79%
2026-03-20 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6259 1.6259 1.6340 1.6340 -0.0081 -0.50%
2026-03-19 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6340 1.6340 1.6535 1.6535 -0.0195 -1.19%
2026-03-18 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.6535 1.6535 1.6501 1.6501 0.0034 0.21%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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