工银聚福混合C基金净值查询(005944)
今天最新净值
1.3833
-0.0001 -0.01%
2026-01-07
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3833
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4255亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 吕焱
近一年,工银聚福混合C(005944)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-07 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-31 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0191 |
-1.39% |
| 2025-09-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0025 |
0.18% |
