泰康颐享混合A基金净值查询(005823)

今天最新净值 1.5349 0.0009 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5505 0.0052 0.3393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5349
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4501亿
最近资产：1.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：金宏伟黄钟

今年以来泰康颐享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康颐享混合A(005823)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005823	泰康颐享混合A	1.5434	1.5434	1.5349	1.5349	0.0085	0.55%
2026-09-17	005823	泰康颐享混合A	1.5349	1.5349	1.5340	1.5340	0.0009	0.06%
2026-09-16	005823	泰康颐享混合A	1.5340	1.5340	1.5279	1.5279	0.0061	0.40%
2026-09-15	005823	泰康颐享混合A	1.5279	1.5279	1.5287	1.5287	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	005823	泰康颐享混合A	1.5287	1.5287	1.5271	1.5271	0.0016	0.10%
2026-09-11	005823	泰康颐享混合A	1.5271	1.5271	1.5321	1.5321	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	005823	泰康颐享混合A	1.5321	1.5321	1.5376	1.5376	-0.0055	-0.36%
2026-09-09	005823	泰康颐享混合A	1.5376	1.5376	1.5407	1.5407	-0.0031	-0.20%
2026-09-08	005823	泰康颐享混合A	1.5407	1.5407	1.5453	1.5453	-0.0046	-0.30%
2026-09-07	005823	泰康颐享混合A	1.5453	1.5453	1.5367	1.5367	0.0086	0.56%

2026-09-04	005823	泰康颐享混合A	1.5367	1.5367	1.5469	1.5469	-0.0102	-0.66%
2026-09-03	005823	泰康颐享混合A	1.5469	1.5469	1.5466	1.5466	0.0003	0.02%
2026-09-02	005823	泰康颐享混合A	1.5466	1.5466	1.5509	1.5509	-0.0043	-0.28%
2026-09-01	005823	泰康颐享混合A	1.5509	1.5509	1.5612	1.5612	-0.0103	-0.66%
2026-08-31	005823	泰康颐享混合A	1.5612	1.5612	1.5540	1.5540	0.0072	0.46%
2026-08-28	005823	泰康颐享混合A	1.5540	1.5540	1.5521	1.5521	0.0019	0.12%
2026-08-27	005823	泰康颐享混合A	1.5521	1.5521	1.5391	1.5391	0.0130	0.84%
2026-08-26	005823	泰康颐享混合A	1.5391	1.5391	1.5398	1.5398	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	005823	泰康颐享混合A	1.5398	1.5398	1.5413	1.5413	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	005823	泰康颐享混合A	1.5413	1.5413	1.5460	1.5460	-0.0047	-0.30%
2026-08-21	005823	泰康颐享混合A	1.5460	1.5460	1.5394	1.5394	0.0066	0.43%
2026-08-20	005823	泰康颐享混合A	1.5394	1.5394	1.5363	1.5363	0.0031	0.20%
2026-08-19	005823	泰康颐享混合A	1.5363	1.5363	1.5702	1.5702	-0.0339	-2.16%
2026-08-18	005823	泰康颐享混合A	1.5702	1.5702	1.5781	1.5781	-0.0079	-0.50%
2026-08-17	005823	泰康颐享混合A	1.5781	1.5781	1.5567	1.5567	0.0214	1.37%

2026-08-14	005823	泰康颐享混合A	1.5567	1.5567	1.5523	1.5523	0.0044	0.28%
2026-08-13	005823	泰康颐享混合A	1.5523	1.5523	1.5535	1.5535	-0.0012	-0.08%
2026-08-12	005823	泰康颐享混合A	1.5535	1.5535	1.5504	1.5504	0.0031	0.20%
2026-08-11	005823	泰康颐享混合A	1.5504	1.5504	1.5551	1.5551	-0.0047	-0.30%
2026-08-10	005823	泰康颐享混合A	1.5551	1.5551	1.5568	1.5568	-0.0017	-0.11%
2026-08-07	005823	泰康颐享混合A	1.5568	1.5568	1.5418	1.5418	0.0150	0.97%
2026-08-06	005823	泰康颐享混合A	1.5418	1.5418	1.5392	1.5392	0.0026	0.17%
2026-08-05	005823	泰康颐享混合A	1.5392	1.5392	1.5286	1.5286	0.0106	0.69%
2026-08-04	005823	泰康颐享混合A	1.5286	1.5286	1.5143	1.5143	0.0143	0.94%
2026-08-03	005823	泰康颐享混合A	1.5143	1.5143	1.5142	1.5142	0.0001	0.01%
2026-07-31	005823	泰康颐享混合A	1.5142	1.5142	1.5119	1.5119	0.0023	0.15%
2026-07-30	005823	泰康颐享混合A	1.5119	1.5119	1.5258	1.5258	-0.0139	-0.91%
2026-07-29	005823	泰康颐享混合A	1.5258	1.5258	1.5234	1.5234	0.0024	0.16%
2026-07-28	005823	泰康颐享混合A	1.5234	1.5234	1.5622	1.5622	-0.0388	-2.48%
2026-07-27	005823	泰康颐享混合A	1.5622	1.5622	1.5445	1.5445	0.0177	1.15%
2026-07-24	005823	泰康颐享混合A	1.5445	1.5445	1.5545	1.5545	-0.0100	-0.64%
2026-07-23	005823	泰康颐享混合A	1.5545	1.5545	1.5599	1.5599	-0.0054	-0.35%
2026-07-22	005823	泰康颐享混合A	1.5599	1.5599	1.5732	1.5732	-0.0133	-0.85%
2026-07-21	005823	泰康颐享混合A	1.5732	1.5732	1.5482	1.5482	0.0250	1.61%
2026-07-20	005823	泰康颐享混合A	1.5482	1.5482	1.5568	1.5568	-0.0086	-0.55%
2026-07-17	005823	泰康颐享混合A	1.5568	1.5568	1.5908	1.5908	-0.0340	-2.14%
2026-07-16	005823	泰康颐享混合A	1.5908	1.5908	1.6146	1.6146	-0.0238	-1.47%
2026-07-15	005823	泰康颐享混合A	1.6146	1.6146	1.6280	1.6280	-0.0134	-0.82%
2026-07-14	005823	泰康颐享混合A	1.6280	1.6280	1.6003	1.6003	0.0277	1.73%
2026-07-13	005823	泰康颐享混合A	1.6003	1.6003	1.6331	1.6331	-0.0328	-2.01%
2026-07-10	005823	泰康颐享混合A	1.6331	1.6331	1.6626	1.6626	-0.0295	-1.77%
2026-07-09	005823	泰康颐享混合A	1.6626	1.6626	1.6475	1.6475	0.0151	0.92%
2026-07-08	005823	泰康颐享混合A	1.6475	1.6475	1.6490	1.6490	-0.0015	-0.09%
2026-07-07	005823	泰康颐享混合A	1.6490	1.6490	1.6555	1.6555	-0.0065	-0.39%
2026-07-06	005823	泰康颐享混合A	1.6555	1.6555	1.6833	1.6833	-0.0278	-1.65%
2026-07-03	005823	泰康颐享混合A	1.6833	1.6833	1.6902	1.6902	-0.0069	-0.41%
2026-07-02	005823	泰康颐享混合A	1.6902	1.6902	1.7307	1.7307	-0.0405	-2.34%
2026-07-01	005823	泰康颐享混合A	1.7307	1.7307	1.7344	1.7344	-0.0037	-0.21%
2026-06-30	005823	泰康颐享混合A	1.7344	1.7344	1.7190	1.7190	0.0154	0.90%
2026-06-29	005823	泰康颐享混合A	1.7190	1.7190	1.7347	1.7347	-0.0157	-0.91%
2026-06-26	005823	泰康颐享混合A	1.7347	1.7347	1.7520	1.7520	-0.0173	-0.99%
2026-06-25	005823	泰康颐享混合A	1.7520	1.7520	1.7292	1.7292	0.0228	1.32%
2026-06-24	005823	泰康颐享混合A	1.7292	1.7292	1.7152	1.7152	0.0140	0.82%
2026-06-23	005823	泰康颐享混合A	1.7152	1.7152	1.7297	1.7297	-0.0145	-0.84%
2026-06-22	005823	泰康颐享混合A	1.7297	1.7297	1.7080	1.7080	0.0217	1.27%
2026-06-18	005823	泰康颐享混合A	1.7080	1.7080	1.6912	1.6912	0.0168	0.99%
2026-06-17	005823	泰康颐享混合A	1.6912	1.6912	1.6666	1.6666	0.0246	1.48%
2026-06-16	005823	泰康颐享混合A	1.6666	1.6666	1.6572	1.6572	0.0094	0.57%
2026-06-15	005823	泰康颐享混合A	1.6572	1.6572	1.6190	1.6190	0.0382	2.36%
2026-06-12	005823	泰康颐享混合A	1.6190	1.6190	1.6175	1.6175	0.0015	0.09%
2026-06-11	005823	泰康颐享混合A	1.6175	1.6175	1.6146	1.6146	0.0029	0.18%
2026-06-10	005823	泰康颐享混合A	1.6146	1.6146	1.6304	1.6304	-0.0158	-0.97%
2026-06-09	005823	泰康颐享混合A	1.6304	1.6304	1.6083	1.6083	0.0221	1.37%
2026-06-08	005823	泰康颐享混合A	1.6083	1.6083	1.6265	1.6265	-0.0182	-1.12%
2026-06-05	005823	泰康颐享混合A	1.6265	1.6265	1.6500	1.6500	-0.0235	-1.42%
2026-06-04	005823	泰康颐享混合A	1.6500	1.6500	1.6471	1.6471	0.0029	0.18%
2026-06-03	005823	泰康颐享混合A	1.6471	1.6471	1.6410	1.6410	0.0061	0.37%
2026-06-02	005823	泰康颐享混合A	1.6410	1.6410	1.6314	1.6314	0.0096	0.59%
2026-06-01	005823	泰康颐享混合A	1.6314	1.6314	1.6477	1.6477	-0.0163	-0.99%
2026-05-29	005823	泰康颐享混合A	1.6477	1.6477	1.6595	1.6595	-0.0118	-0.71%
2026-05-28	005823	泰康颐享混合A	1.6595	1.6595	1.6369	1.6369	0.0226	1.38%
2026-05-27	005823	泰康颐享混合A	1.6369	1.6369	1.6427	1.6427	-0.0058	-0.35%
2026-05-26	005823	泰康颐享混合A	1.6427	1.6427	1.6442	1.6442	-0.0015	-0.09%
2026-05-25	005823	泰康颐享混合A	1.6442	1.6442	1.6210	1.6210	0.0232	1.43%
2026-05-22	005823	泰康颐享混合A	1.6210	1.6210	1.6048	1.6048	0.0162	1.01%
2026-05-21	005823	泰康颐享混合A	1.6048	1.6048	1.6294	1.6294	-0.0246	-1.51%
2026-05-20	005823	泰康颐享混合A	1.6294	1.6294	1.6280	1.6280	0.0014	0.09%
2026-05-19	005823	泰康颐享混合A	1.6280	1.6280	1.6227	1.6227	0.0053	0.33%
2026-05-18	005823	泰康颐享混合A	1.6227	1.6227	1.6241	1.6241	-0.0014	-0.09%
2026-05-15	005823	泰康颐享混合A	1.6241	1.6241	1.6343	1.6343	-0.0102	-0.62%
2026-05-14	005823	泰康颐享混合A	1.6343	1.6343	1.6422	1.6422	-0.0079	-0.48%
2026-05-13	005823	泰康颐享混合A	1.6422	1.6422	1.6325	1.6325	0.0097	0.59%
2026-05-12	005823	泰康颐享混合A	1.6325	1.6325	1.6276	1.6276	0.0049	0.30%
2026-05-11	005823	泰康颐享混合A	1.6276	1.6276	1.6186	1.6186	0.0090	0.56%
2026-05-08	005823	泰康颐享混合A	1.6186	1.6186	1.6184	1.6184	0.0002	0.01%
2026-04-30	005823	泰康颐享混合A	1.5925	1.5925	1.6006	1.6006	-0.0081	-0.51%
2026-04-29	005823	泰康颐享混合A	1.6006	1.6006	1.5881	1.5881	0.0125	0.79%
2026-04-28	005823	泰康颐享混合A	1.5881	1.5881	1.5968	1.5968	-0.0087	-0.54%
2026-04-27	005823	泰康颐享混合A	1.5968	1.5968	1.5881	1.5881	0.0087	0.55%
2026-04-24	005823	泰康颐享混合A	1.5881	1.5881	1.5939	1.5939	-0.0058	-0.36%
2026-04-23	005823	泰康颐享混合A	1.5939	1.5939	1.6019	1.6019	-0.0080	-0.50%
2026-04-22	005823	泰康颐享混合A	1.6019	1.6019	1.5893	1.5893	0.0126	0.79%
2026-04-21	005823	泰康颐享混合A	1.5893	1.5893	1.5865	1.5865	0.0028	0.18%
2026-04-20	005823	泰康颐享混合A	1.5865	1.5865	1.5885	1.5885	-0.0020	-0.13%
2026-04-17	005823	泰康颐享混合A	1.5885	1.5885	1.5804	1.5804	0.0081	0.51%
2026-04-16	005823	泰康颐享混合A	1.5804	1.5804	1.5671	1.5671	0.0133	0.85%
2026-04-15	005823	泰康颐享混合A	1.5671	1.5671	1.5677	1.5677	-0.0006	-0.04%
2026-04-14	005823	泰康颐享混合A	1.5677	1.5677	1.5596	1.5596	0.0081	0.52%
2026-04-13	005823	泰康颐享混合A	1.5596	1.5596	1.5556	1.5556	0.0040	0.26%
2026-04-10	005823	泰康颐享混合A	1.5556	1.5556	1.5462	1.5462	0.0094	0.61%
2026-04-09	005823	泰康颐享混合A	1.5462	1.5462	1.5531	1.5531	-0.0069	-0.44%
2026-04-08	005823	泰康颐享混合A	1.5531	1.5531	1.5385	1.5385	0.0146	0.95%
2026-04-07	005823	泰康颐享混合A	1.5385	1.5385	1.5314	1.5314	0.0071	0.46%
2026-04-03	005823	泰康颐享混合A	1.5314	1.5314	1.5268	1.5268	0.0046	0.30%
2026-04-02	005823	泰康颐享混合A	1.5268	1.5268	1.5344	1.5344	-0.0076	-0.50%
2026-04-01	005823	泰康颐享混合A	1.5344	1.5344	1.5268	1.5268	0.0076	0.50%
2026-03-31	005823	泰康颐享混合A	1.5268	1.5268	1.5363	1.5363	-0.0095	-0.62%
2026-03-30	005823	泰康颐享混合A	1.5363	1.5363	1.5317	1.5317	0.0046	0.30%
2026-03-27	005823	泰康颐享混合A	1.5317	1.5317	1.5287	1.5287	0.0030	0.20%
2026-03-26	005823	泰康颐享混合A	1.5287	1.5287	1.5348	1.5348	-0.0061	-0.40%
2026-03-25	005823	泰康颐享混合A	1.5348	1.5348	1.5309	1.5309	0.0039	0.25%
2026-03-24	005823	泰康颐享混合A	1.5309	1.5309	1.5233	1.5233	0.0076	0.50%
2026-03-23	005823	泰康颐享混合A	1.5233	1.5233	1.5368	1.5368	-0.0135	-0.88%
2026-03-20	005823	泰康颐享混合A	1.5368	1.5368	1.5411	1.5411	-0.0043	-0.28%
2026-03-19	005823	泰康颐享混合A	1.5411	1.5411	1.5518	1.5518	-0.0107	-0.69%
2026-03-18	005823	泰康颐享混合A	1.5518	1.5518	1.5453	1.5453	0.0065	0.42%
2026-03-17	005823	泰康颐享混合A	1.5453	1.5453	1.5570	1.5570	-0.0117	-0.75%
2026-03-16	005823	泰康颐享混合A	1.5570	1.5570	1.5536	1.5536	0.0034	0.22%
2026-03-13	005823	泰康颐享混合A	1.5536	1.5536	1.5589	1.5589	-0.0053	-0.34%
2026-03-12	005823	泰康颐享混合A	1.5589	1.5589	1.5622	1.5622	-0.0033	-0.21%
2026-03-11	005823	泰康颐享混合A	1.5622	1.5622	1.5661	1.5661	-0.0039	-0.25%
2026-03-10	005823	泰康颐享混合A	1.5661	1.5661	1.5519	1.5519	0.0142	0.92%
2026-03-09	005823	泰康颐享混合A	1.5519	1.5519	1.5615	1.5615	-0.0096	-0.61%
2026-03-06	005823	泰康颐享混合A	1.5615	1.5615	1.5602	1.5602	0.0013	0.08%
2026-03-05	005823	泰康颐享混合A	1.5602	1.5602	1.5536	1.5536	0.0066	0.42%
2026-03-04	005823	泰康颐享混合A	1.5536	1.5536	1.5540	1.5540	-0.0004	-0.03%
2026-03-03	005823	泰康颐享混合A	1.5540	1.5540	1.5762	1.5762	-0.0222	-1.41%
2026-03-02	005823	泰康颐享混合A	1.5762	1.5762	1.5807	1.5807	-0.0045	-0.28%
2026-02-27	005823	泰康颐享混合A	1.5807	1.5807	1.5851	1.5851	-0.0044	-0.28%
2026-02-26	005823	泰康颐享混合A	1.5851	1.5851	1.5868	1.5868	-0.0017	-0.11%
2026-02-25	005823	泰康颐享混合A	1.5868	1.5868	1.5824	1.5824	0.0044	0.28%
2026-02-24	005823	泰康颐享混合A	1.5824	1.5824	1.5823	1.5823	0.0001	0.01%
2026-02-13	005823	泰康颐享混合A	1.5823	1.5823	1.5879	1.5879	-0.0056	-0.35%
2026-02-12	005823	泰康颐享混合A	1.5879	1.5879	1.5834	1.5834	0.0045	0.28%
2026-02-11	005823	泰康颐享混合A	1.5834	1.5834	1.5849	1.5849	-0.0015	-0.09%
2026-02-10	005823	泰康颐享混合A	1.5849	1.5849	1.5850	1.5850	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	005823	泰康颐享混合A	1.5850	1.5850	1.5733	1.5733	0.0117	0.74%
2026-02-06	005823	泰康颐享混合A	1.5733	1.5733	1.5714	1.5714	0.0019	0.12%
2026-02-05	005823	泰康颐享混合A	1.5714	1.5714	1.5780	1.5780	-0.0066	-0.42%
2026-02-04	005823	泰康颐享混合A	1.5780	1.5780	1.5869	1.5869	-0.0089	-0.56%
2026-02-03	005823	泰康颐享混合A	1.5869	1.5869	1.5744	1.5744	0.0125	0.79%
2026-02-02	005823	泰康颐享混合A	1.5744	1.5744	1.6025	1.6025	-0.0281	-1.75%
2026-01-30	005823	泰康颐享混合A	1.6025	1.6025	1.6067	1.6067	-0.0042	-0.26%
2026-01-29	005823	泰康颐享混合A	1.6067	1.6067	1.6131	1.6131	-0.0064	-0.40%
2026-01-28	005823	泰康颐享混合A	1.6131	1.6131	1.6084	1.6084	0.0047	0.29%
2026-01-27	005823	泰康颐享混合A	1.6084	1.6084	1.6030	1.6030	0.0054	0.34%
2026-01-26	005823	泰康颐享混合A	1.6030	1.6030	1.6078	1.6078	-0.0048	-0.30%
2026-01-23	005823	泰康颐享混合A	1.6078	1.6078	1.6084	1.6084	-0.0006	-0.04%
2026-01-22	005823	泰康颐享混合A	1.6084	1.6084	1.6124	1.6124	-0.0040	-0.25%
2026-01-21	005823	泰康颐享混合A	1.6124	1.6124	1.6030	1.6030	0.0094	0.59%
2026-01-20	005823	泰康颐享混合A	1.6030	1.6030	1.6030	1.6030	0.0000	0.00%
2026-01-19	005823	泰康颐享混合A	1.6030	1.6030	1.6029	1.6029	0.0001	0.01%
2026-01-16	005823	泰康颐享混合A	1.6029	1.6029	1.5974	1.5974	0.0055	0.34%
2026-01-15	005823	泰康颐享混合A	1.5974	1.5974	1.5877	1.5877	0.0097	0.61%
2026-01-14	005823	泰康颐享混合A	1.5877	1.5877	1.5857	1.5857	0.0020	0.13%
2026-01-13	005823	泰康颐享混合A	1.5857	1.5857	1.5928	1.5928	-0.0071	-0.45%
2026-01-12	005823	泰康颐享混合A	1.5928	1.5928	1.5766	1.5766	0.0162	1.03%
2026-01-09	005823	泰康颐享混合A	1.5766	1.5766	1.5672	1.5672	0.0094	0.60%
2026-01-08	005823	泰康颐享混合A	1.5672	1.5672	1.5642	1.5642	0.0030	0.19%
2026-01-07	005823	泰康颐享混合A	1.5642	1.5642	1.5578	1.5578	0.0064	0.41%
2026-01-06	005823	泰康颐享混合A	1.5578	1.5578	1.5524	1.5524	0.0054	0.35%
2026-01-05	005823	泰康颐享混合A	1.5524	1.5524	1.5337	1.5337	0.0187	1.22%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%