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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.9081 -0.0047 -0.51% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9081
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4078亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近半年华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9081 0.9081 0.9128 0.9128 -0.0047 -0.51%
2026-09-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9128 0.9128 0.9111 0.9111 0.0017 0.19%
2026-09-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9200 0.9200 -0.0089 -0.97%
2026-09-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9154 0.9154 0.0046 0.50%
2026-09-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9199 0.9199 -0.0045 -0.49%
2026-09-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9338 0.9338 -0.0139 -1.51%
2026-09-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9370 0.9370 -0.0032 -0.34%
2026-09-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.43%
2026-09-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9467 0.9467 -0.0057 -0.60%
2026-09-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9301 0.9301 0.0166 1.78%
2026-09-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9301 0.9301 0.9314 0.9314 -0.0013 -0.14%
2026-09-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2026-09-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9308 0.9308 0.9426 0.9426 -0.0118 -1.25%
2026-08-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9467 0.9467 -0.0041 -0.43%
2026-08-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
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2026-08-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9476 0.9476 0.0029 0.31%
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2026-08-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9487 0.9487 0.9377 0.9377 0.0110 1.17%
2026-08-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9377 0.9377 0.9490 0.9490 -0.0113 -1.21%
2026-08-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9490 0.9490 0.9507 0.9507 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9587 0.9587 -0.0080 -0.84%
2026-08-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9707 0.9707 -0.0120 -1.24%
2026-08-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9599 0.9599 0.0108 1.13%
2026-08-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9599 0.9599 0.9549 0.9549 0.0050 0.52%
2026-08-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9549 0.9549 0.9700 0.9700 -0.0151 -1.58%
2026-08-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9679 0.9679 0.0021 0.22%
2026-08-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9713 0.9713 -0.0034 -0.35%
2026-08-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9650 0.9650 0.0063 0.65%
2026-07-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9606 0.9606 0.0044 0.46%
2026-07-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9606 0.9606 0.9620 0.9620 -0.0014 -0.15%
2026-07-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9422 0.9422 0.0198 2.10%
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2026-07-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9381 0.9381 -0.0101 -1.08%
2026-07-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9381 0.9381 0.9384 0.9384 -0.0003 -0.03%
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2026-07-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9414 0.9414 -0.0193 -2.05%
2026-07-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9414 0.9414 0.9280 0.9280 0.0134 1.44%
2026-07-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9119 0.9119 0.0161 1.77%
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2026-07-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9074 0.9074 0.8866 0.8866 0.0208 2.35%
2026-07-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8866 0.8866 0.8895 0.8895 -0.0029 -0.33%
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2026-06-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8550 0.8550 0.8587 0.8587 -0.0037 -0.43%
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2026-06-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8469 0.8469 0.8621 0.8621 -0.0152 -1.76%
2026-06-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8621 0.8621 0.8710 0.8710 -0.0089 -1.02%
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2026-06-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8671 0.8671 0.8839 0.8839 -0.0168 -1.90%
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2026-06-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9761 0.9761 -0.0175 -1.83%
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2026-05-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9586 0.9586 -0.0014 -0.15%
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2026-05-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9883 0.9883 0.9832 0.9832 0.0051 0.52%
2026-05-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9913 0.9913 -0.0081 -0.82%
2026-05-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0014 1.0014 -0.0098 -0.98%
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2026-04-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9899 0.9899 0.0069 0.70%
2026-04-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9899 0.9899 0.9994 0.9994 -0.0095 -0.95%
2026-04-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9994 0.9994 0.9838 0.9838 0.0156 1.59%
2026-04-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9838 0.9838 0.9801 0.9801 0.0037 0.38%
2026-04-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2026-04-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9847 0.9847 -0.0115 -1.18%
2026-04-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9805 0.9805 0.0042 0.43%
2026-04-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9858 0.9858 -0.0053 -0.54%
2026-04-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9516 0.9516 0.0342 3.59%
2026-04-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9525 0.9525 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06%
2026-04-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9620 0.9620 -0.0101 -1.05%
2026-04-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9399 0.9399 0.0221 2.35%
2026-03-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9399 0.9399 0.9396 0.9396 0.0003 0.03%
2026-03-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9396 0.9396 0.9512 0.9512 -0.0116 -1.23%
2026-03-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17%
2026-03-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9496 0.9496 0.9659 0.9659 -0.0163 -1.69%
2026-03-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9659 0.9659 0.9535 0.9535 0.0124 1.30%
2026-03-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9255 0.9255 0.0280 3.03%
2026-03-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9255 0.9255 0.9569 0.9569 -0.0314 -3.28%
2026-03-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9677 0.9677 -0.0108 -1.12%
2026-03-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9902 0.9902 -0.0225 -2.27%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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