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中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

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今天最新净值 3.9982 0.0237 0.60% 2026-09-16
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  • 累计净值：4.0682
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2100亿
  • 最近资产：19.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘金辉
近一年中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率24.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 4.2062 3.9982 4.0682 0.1380 3.45%
2026-09-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9982 4.0682 3.9745 4.0445 0.0237 0.60%
2026-09-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9745 4.0445 4.0220 4.0920 -0.0475 -1.20%
2026-09-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0220 4.0920 4.0742 4.1442 -0.0522 -1.28%
2026-09-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0742 4.1442 4.0942 4.1642 -0.0200 -0.49%
2026-09-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0942 4.1642 4.1268 4.1968 -0.0326 -0.79%
2026-09-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1268 4.1968 4.1958 4.2658 -0.0690 -1.67%
2026-09-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1958 4.2658 4.0628 4.1328 0.1330 3.27%
2026-09-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0628 4.1328 4.1475 4.2175 -0.0847 -2.04%
2026-09-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1475 4.2175 4.1497 4.2197 -0.0022 -0.05%
2026-09-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1497 4.2197 4.2377 4.3077 -0.0880 -2.12%
2026-09-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2377 4.3077 4.3162 4.3862 -0.0785 -1.82%
2026-08-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3162 4.3862 4.2737 4.3437 0.0425 0.99%
2026-08-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2737 4.3437 4.3302 4.4002 -0.0565 -1.30%
2026-08-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3302 4.4002 4.1968 4.2668 0.1334 3.18%
2026-08-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1968 4.2668 4.1408 4.2108 0.0560 1.35%
2026-08-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1408 4.2108 4.1661 4.2361 -0.0253 -0.61%
2026-08-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1661 4.2361 4.2970 4.3670 -0.1309 -3.05%
2026-08-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2970 4.3670 4.2932 4.3632 0.0038 0.09%
2026-08-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2932 4.3632 4.2693 4.3393 0.0239 0.56%
2026-08-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2693 4.3393 4.5422 4.6122 -0.2729 -6.01%
2026-08-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5422 4.6122 4.5355 4.6055 0.0067 0.15%
2026-08-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5355 4.6055 4.3324 4.4024 0.2031 4.69%
2026-08-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3324 4.4024 4.3421 4.4121 -0.0097 -0.22%
2026-08-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3421 4.4121 4.3786 4.4486 -0.0365 -0.83%
2026-08-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3786 4.4486 4.3120 4.3820 0.0666 1.54%
2026-08-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3120 4.3820 4.3710 4.4410 -0.0590 -1.35%
2026-08-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3710 4.4410 4.3325 4.4025 0.0385 0.89%
2026-08-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3325 4.4025 4.2548 4.3248 0.0777 1.83%
2026-08-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2548 4.3248 4.2625 4.3325 -0.0077 -0.18%
2026-08-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2625 4.3325 4.0476 4.1176 0.2149 5.31%
2026-08-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0476 4.1176 3.8884 3.9584 0.1592 4.09%
2026-08-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8884 3.9584 4.0205 4.0905 -0.1321 -3.40%
2026-07-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0205 4.0905 3.9134 3.9834 0.1071 2.74%
2026-07-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9134 3.9834 4.1605 4.2305 -0.2471 -6.31%
2026-07-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1605 4.2305 4.2271 4.2971 -0.0666 -1.60%
2026-07-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2271 4.2971 4.4458 4.5158 -0.2187 -4.92%
2026-07-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4458 4.5158 4.3742 4.4442 0.0716 1.64%
2026-07-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3742 4.4442 4.3658 4.4358 0.0084 0.19%
2026-07-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3658 4.4358 4.5050 4.5750 -0.1392 -3.19%
2026-07-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5050 4.5750 4.6435 4.7135 -0.1385 -3.07%
2026-07-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6435 4.7135 4.2387 4.3087 0.4048 9.55%
2026-07-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2387 4.3087 4.3346 4.4046 -0.0959 -2.21%
2026-07-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3346 4.4046 4.6898 4.7598 -0.3552 -7.57%
2026-07-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6898 4.7598 4.8527 4.9227 -0.1629 -3.36%
2026-07-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8527 4.9227 5.0356 5.1056 -0.1829 -3.77%
2026-07-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0356 5.1056 4.9868 5.0568 0.0488 0.98%
2026-07-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9868 5.0568 5.1927 5.2627 -0.2059 -3.97%
2026-07-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1927 5.2627 5.5277 5.5977 -0.3350 -6.45%
2026-07-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5277 5.5977 5.1766 5.2466 0.3511 6.78%
2026-07-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1766 5.2466 5.0809 5.1509 0.0957 1.88%
2026-07-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0809 5.1509 5.0877 5.1577 -0.0068 -0.13%
2026-07-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0877 5.1577 5.1581 5.2281 -0.0704 -1.36%
2026-07-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1581 5.2281 5.2269 5.2969 -0.0688 -1.33%
2026-07-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2269 5.2969 5.7234 5.7934 -0.4965 -9.50%
2026-07-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7234 5.7934 5.7698 5.8398 -0.0464 -0.80%
2026-06-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7698 5.8398 5.5603 5.6303 0.2095 3.77%
2026-06-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5603 5.6303 5.3234 5.3934 0.2369 4.45%
2026-06-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3234 5.3934 5.3768 5.4468 -0.0534 -0.99%
2026-06-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3768 5.4468 5.2366 5.3066 0.1402 2.68%
2026-06-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2366 5.3066 4.9752 5.0452 0.2614 5.25%
2026-06-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9752 5.0452 5.0381 5.1081 -0.0629 -1.25%
2026-06-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0381 5.1081 4.9263 4.9963 0.1118 2.27%
2026-06-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9263 4.9963 4.8474 4.9174 0.0789 1.63%
2026-06-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8474 4.9174 4.6383 4.7083 0.2091 4.51%
2026-06-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6383 4.7083 4.5945 4.6645 0.0438 0.95%
2026-06-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5945 4.6645 4.3553 4.4253 0.2392 5.49%
2026-06-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3553 4.4253 4.4394 4.5094 -0.0841 -1.93%
2026-06-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4394 4.5094 4.3429 4.4129 0.0965 2.22%
2026-06-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3429 4.4129 4.3872 4.4572 -0.0443 -1.01%
2026-06-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3872 4.4572 4.1648 4.2348 0.2224 5.34%
2026-06-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1648 4.2348 4.3068 4.3768 -0.1420 -3.30%
2026-06-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3068 4.3768 4.4823 4.5523 -0.1755 -4.07%
2026-06-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4823 4.5523 4.4255 4.4955 0.0568 1.28%
2026-06-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4255 4.4955 4.3301 4.4001 0.0954 2.20%
2026-06-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3301 4.4001 4.1971 4.2671 0.1330 3.17%
2026-06-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1971 4.2671 4.3545 4.4245 -0.1574 -3.61%
2026-05-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3545 4.4245 4.5517 4.6217 -0.1972 -4.53%
2026-05-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5517 4.6217 4.4342 4.5042 0.1175 2.65%
2026-05-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4342 4.5042 4.5478 4.6178 -0.1136 -2.56%
2026-05-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5478 4.6178 4.6246 4.6946 -0.0768 -1.66%
2026-05-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6246 4.6946 4.4605 4.5305 0.1641 3.68%
2026-05-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4605 4.5305 4.3437 4.4137 0.1168 2.69%
2026-05-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3437 4.4137 4.5681 4.6381 -0.2244 -5.17%
2026-05-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5681 4.6381 4.3684 4.4384 0.1997 4.57%
2026-05-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3684 4.4384 4.2416 4.3116 0.1268 2.99%
2026-05-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2416 4.3116 4.2348 4.3048 0.0068 0.16%
2026-05-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2348 4.3048 4.2499 4.3199 -0.0151 -0.36%
2026-05-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2499 4.3199 4.3737 4.4437 -0.1238 -2.83%
2026-05-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3737 4.4437 4.3064 4.3764 0.0673 1.56%
2026-05-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3064 4.3764 4.2246 4.2946 0.0818 1.94%
2026-05-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2246 4.2946 4.0562 4.1262 0.1684 4.15%
2026-05-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0562 4.1262 4.1041 4.1741 -0.0479 -1.17%
2026-04-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8362 3.9062 3.7625 3.8325 0.0737 1.96%
2026-04-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7625 3.8325 3.7547 3.8247 0.0078 0.21%
2026-04-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7547 3.8247 3.7864 3.8564 -0.0317 -0.84%
2026-04-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7864 3.8564 3.6661 3.7361 0.1203 3.28%
2026-04-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6661 3.7361 3.6632 3.7332 0.0029 0.08%
2026-04-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6632 3.7332 3.7280 3.7980 -0.0648 -1.74%
2026-04-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7280 3.7980 3.6249 3.6949 0.1031 2.84%
2026-04-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6249 3.6949 3.6314 3.7014 -0.0065 -0.18%
2026-04-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6314 3.7014 3.6157 3.6857 0.0157 0.43%
2026-04-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6157 3.6857 3.5623 3.6323 0.0534 1.50%
2026-04-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5623 3.6323 3.4660 3.5360 0.0963 2.78%
2026-04-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4660 3.5360 3.4992 3.5692 -0.0332 -0.95%
2026-04-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4992 3.5692 3.4167 3.4867 0.0825 2.41%
2026-04-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4167 3.4867 3.4413 3.5113 -0.0246 -0.71%
2026-04-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4413 3.5113 3.4042 3.4742 0.0371 1.09%
2026-04-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4042 3.4742 3.3849 3.4549 0.0193 0.57%
2026-04-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3849 3.4549 3.1596 3.2296 0.2253 7.13%
2026-04-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1596 3.2296 3.1445 3.2145 0.0151 0.48%
2026-04-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1445 3.2145 3.0987 3.1687 0.0458 1.48%
2026-04-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0987 3.1687 3.1854 3.2554 -0.0867 -2.80%
2026-04-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1854 3.2554 3.1102 3.1802 0.0752 2.42%
2026-03-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1102 3.1802 3.2162 3.2862 -0.1060 -3.41%
2026-03-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2162 3.2862 3.1743 3.2443 0.0419 1.32%
2026-03-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1743 3.2443 3.1559 3.2259 0.0184 0.58%
2026-03-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1559 3.2259 3.2387 3.3087 -0.0828 -2.62%
2026-03-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2387 3.3087 3.1436 3.2136 0.0951 3.03%
2026-03-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1436 3.2136 3.0665 3.1365 0.0771 2.51%
2026-03-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0665 3.1365 3.1995 3.2695 -0.1330 -4.16%
2026-03-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1995 3.2695 3.1926 3.2626 0.0069 0.22%
2026-03-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1926 3.2626 3.2750 3.3450 -0.0824 -2.52%
2026-03-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2750 3.3450 3.1773 3.2473 0.0977 3.07%
2026-03-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1773 3.2473 3.2759 3.3459 -0.0986 -3.01%
2026-03-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2759 3.3459 3.2293 3.2993 0.0466 1.44%
2026-03-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2293 3.2993 3.2590 3.3290 -0.0297 -0.91%
2026-03-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2590 3.3290 3.3154 3.3854 -0.0564 -1.70%
2026-03-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3154 3.3854 3.3705 3.4405 -0.0551 -1.66%
2026-03-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3705 3.4405 3.2419 3.3119 0.1286 3.97%
2026-03-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2419 3.3119 3.3057 3.3757 -0.0638 -1.93%
2026-03-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3057 3.3757 3.3301 3.4001 -0.0244 -0.73%
2026-03-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3301 3.4001 3.3078 3.3778 0.0223 0.67%
2026-03-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3078 3.3778 3.3423 3.4123 -0.0345 -1.03%
2026-03-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3423 3.4123 3.4942 3.5642 -0.1519 -4.35%
2026-03-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4942 3.5642 3.5215 3.5915 -0.0273 -0.78%
2026-02-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5215 3.5915 3.5590 3.6290 -0.0375 -1.06%
2026-02-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5590 3.6290 3.5349 3.6049 0.0241 0.68%
2026-02-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5349 3.6049 3.5025 3.5725 0.0324 0.93%
2026-02-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5025 3.5725 3.5058 3.5758 -0.0033 -0.09%
2026-02-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5058 3.5758 3.5293 3.5993 -0.0235 -0.67%
2026-02-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5293 3.5993 3.4623 3.5323 0.0670 1.94%
2026-02-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4623 3.5323 3.5070 3.5770 -0.0447 -1.27%
2026-02-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5070 3.5770 3.4868 3.5568 0.0202 0.58%
2026-02-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4868 3.5568 3.3530 3.4230 0.1338 3.99%
2026-02-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3530 3.4230 3.4039 3.4739 -0.0509 -1.52%
2026-02-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4039 3.4739 3.4700 3.5400 -0.0661 -1.90%
2026-02-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4700 3.5400 3.5551 3.6251 -0.0851 -2.45%
2026-02-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5551 3.6251 3.4732 3.5432 0.0819 2.36%
2026-02-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4732 3.5432 3.6420 3.7120 -0.1688 -4.63%
2026-01-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6420 3.7120 3.6446 3.7146 -0.0026 -0.07%
2026-01-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6446 3.7146 3.7318 3.8018 -0.0872 -2.34%
2026-01-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7318 3.8018 3.7069 3.7769 0.0249 0.67%
2026-01-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7069 3.7769 3.6098 3.6798 0.0971 2.69%
2026-01-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6098 3.6798 3.7137 3.7837 -0.1039 -2.88%
2026-01-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7137 3.7837 3.6908 3.7608 0.0229 0.62%
2026-01-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6908 3.7608 3.7005 3.7705 -0.0097 -0.26%
2026-01-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7005 3.7705 3.6431 3.7131 0.0574 1.58%
2026-01-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6431 3.7131 3.6901 3.7601 -0.0470 -1.27%
2026-01-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6901 3.7601 3.7361 3.8061 -0.0460 -1.23%
2026-01-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7361 3.8061 3.6810 3.7510 0.0551 1.50%
2026-01-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6810 3.7510 3.6549 3.7249 0.0261 0.71%
2026-01-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6549 3.7249 3.5842 3.6542 0.0707 1.97%
2026-01-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5842 3.6542 3.6440 3.7140 -0.0598 -1.64%
2026-01-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6440 3.7140 3.5149 3.5849 0.1291 3.67%
2026-01-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5149 3.5849 3.4951 3.5651 0.0198 0.57%
2026-01-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4951 3.5651 3.5181 3.5881 -0.0230 -0.65%
2026-01-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5181 3.5881 3.4395 3.5095 0.0786 2.29%
2026-01-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4395 3.5095 3.3332 3.4032 0.1063 3.19%
2026-01-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3332 3.4032 3.2070 3.2770 0.1262 3.94%
2025-12-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2070 3.2770 3.2296 3.2996 -0.0226 -0.70%
2025-12-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2296 3.2996 3.2342 3.3042 -0.0046 -0.14%
2025-12-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2342 3.3042 3.2487 3.3187 -0.0145 -0.45%
2025-12-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2487 3.3187 3.2758 3.3458 -0.0271 -0.83%
2025-12-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2758 3.3458 3.2657 3.3357 0.0101 0.31%
2025-12-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2657 3.3357 3.2496 3.3196 0.0161 0.50%
2025-12-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2496 3.3196 3.2461 3.3161 0.0035 0.11%
2025-12-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2461 3.3161 3.1420 3.2120 0.1041 3.31%
2025-12-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1420 3.2120 3.1503 3.2203 -0.0083 -0.26%
2025-12-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1503 3.2203 3.1946 3.2646 -0.0443 -1.39%
2025-12-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1946 3.2646 3.1058 3.1758 0.0888 2.86%
2025-12-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1058 3.1758 3.1567 3.2267 -0.0509 -1.61%
2025-12-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1567 3.2267 3.2451 3.3151 -0.0884 -2.72%
2025-12-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2451 3.3151 3.1811 3.2511 0.0640 2.01%
2025-12-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1811 3.2511 3.2339 3.3039 -0.0528 -1.63%
2025-12-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2339 3.3039 3.2145 3.2845 0.0194 0.60%
2025-12-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2145 3.2845 3.2209 3.2909 -0.0064 -0.20%
2025-12-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2209 3.2909 3.1465 3.2165 0.0744 2.36%
2025-12-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1465 3.2165 3.1148 3.1848 0.0317 1.02%
2025-12-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1148 3.1848 3.0807 3.1507 0.0341 1.11%
2025-12-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0807 3.1507 3.1147 3.1847 -0.0340 -1.09%
2025-12-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1147 3.1847 3.1520 3.2220 -0.0373 -1.18%
2025-12-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1520 3.2220 3.1342 3.2042 0.0178 0.57%
2025-11-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1342 3.2042 3.0967 3.1667 0.0375 1.21%
2025-11-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0967 3.1667 3.1267 3.1967 -0.0300 -0.96%
2025-11-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1267 3.1967 3.1032 3.1732 0.0235 0.76%
2025-11-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1032 3.1732 3.0692 3.1392 0.0340 1.11%
2025-11-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0692 3.1392 3.0122 3.0822 0.0570 1.89%
2025-11-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0122 3.0822 3.1433 3.2133 -0.1311 -4.17%
2025-11-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1433 3.2133 3.1853 3.2553 -0.0420 -1.32%
2025-11-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1853 3.2553 3.2063 3.2763 -0.0210 -0.65%
2025-11-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2063 3.2763 3.1853 3.2553 0.0210 0.66%
2025-11-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1853 3.2553 3.1888 3.2588 -0.0035 -0.11%
2025-11-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1888 3.2588 3.2796 3.3496 -0.0908 -2.77%
2025-11-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2796 3.3496 3.2408 3.3108 0.0388 1.20%
2025-11-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2408 3.3108 3.2644 3.3344 -0.0236 -0.72%
2025-11-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2644 3.3344 3.3155 3.3855 -0.0511 -1.54%
2025-11-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3155 3.3855 3.3053 3.3753 0.0102 0.31%
2025-11-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3053 3.3753 3.3724 3.4424 -0.0671 -1.99%
2025-11-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3724 3.4424 3.2759 3.3459 0.0965 2.95%
2025-11-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2759 3.3459 3.2980 3.3680 -0.0221 -0.67%
2025-11-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2980 3.3680 3.3374 3.4074 -0.0394 -1.18%
2025-11-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3374 3.4074 3.3397 3.4097 -0.0023 -0.07%
2025-10-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3397 3.4097 3.4404 3.5104 -0.1007 -2.93%
2025-10-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4404 3.5104 3.4933 3.5633 -0.0529 -1.51%
2025-10-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4933 3.5633 3.4666 3.5366 0.0267 0.77%
2025-10-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4666 3.5366 3.4742 3.5442 -0.0076 -0.22%
2025-10-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4742 3.5442 3.3612 3.4312 0.1130 3.36%
2025-10-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3612 3.4312 3.2179 3.2879 0.1433 4.45%
2025-10-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2179 3.2879 3.2463 3.3163 -0.0284 -0.87%
2025-10-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2463 3.3163 3.2792 3.3492 -0.0329 -1.00%
2025-10-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2792 3.3492 3.1906 3.2606 0.0886 2.78%
2025-10-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1906 3.2606 3.1301 3.2001 0.0605 1.93%
2025-10-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1301 3.2001 3.2664 3.3364 -0.1363 -4.17%
2025-10-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2664 3.3364 3.2903 3.3603 -0.0239 -0.73%
2025-10-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2903 3.3603 3.2258 3.2958 0.0645 2.00%
2025-10-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2258 3.2958 3.4237 3.4937 -0.1979 -5.78%
2025-10-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4237 3.4937 3.4319 3.5019 -0.0082 -0.24%
2025-10-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4319 3.5019 3.5849 3.6549 -0.1530 -4.27%
2025-10-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5849 3.6549 3.5534 3.6234 0.0315 0.89%
2025-09-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5534 3.6234 3.5000 3.5700 0.0534 1.53%
2025-09-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5000 3.5700 3.3980 3.4680 0.1020 3.00%
2025-09-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3980 3.4680 3.4945 3.5645 -0.0965 -2.76%
2025-09-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4945 3.5645 3.4734 3.5434 0.0211 0.61%
2025-09-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4734 3.5434 3.3690 3.4390 0.1044 3.10%
2025-09-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3690 3.4390 3.3713 3.4413 -0.0023 -0.07%
2025-09-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3713 3.4413 3.3032 3.3732 0.0681 2.06%
2025-09-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3032 3.3732 3.3145 3.3845 -0.0113 -0.34%
2025-09-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3145 3.3845 3.3180 3.3880 -0.0035 -0.11%
2025-09-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3180 3.3880 3.2431 3.3131 0.0749 2.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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